公司代码：600017 公司简称：日照港债券代码：143356 债券简称：17日照
债券代码：143637 债券简称：18日照
日照港股份有限公司2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司七届董事会第六次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.35元（含税），需分配利润总额为107,647,886.08元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 日照港 | 600017 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 韦学勤 | 王玲玲 |
| 办公地址 | 山东省日照市海滨二路81号 | 山东省日照市海滨二路81号 |
| 电话 | 0633-8388822 | 0633-8387351 |
| 电子信箱 | rzpcl@rzport.com | rzpcl@rzport.com |
矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。日照港股份有限公司成立于2002年7月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木片
、木材、钢铁、非金属矿、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.4亿吨；焦炭、木片、大豆、木薯干等货种吞吐量居全国沿海港口首位。公司经营范围主要为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。(有效期限以许可证为准)。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。
（二）行业情况
公司所属行业为交通运输业中港口行业，具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征。港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。2020年，日照港完成货物吞吐量4.32亿吨，同比增加3052万吨，增长7.6%，居全国沿海港口第7位。
数据来源：交通运输部2020年12月全国港口货物、集装箱吞吐量
“十四五”时期，日照港集团将通过巩固优越的地理区位优势、便捷的管道及铁路集疏运系统优势、临港产业集聚优势“三大发展优势”，提升大宗散货和集装箱运输“两大业务能力”，建成“一带一路”综合性物流枢纽、我国北方重要的能源原材料枢纽、我国沿海内贸集装箱枢纽“三个枢纽”，全面实现日照港高质量发展。
木片、粮食专用泊位由本公司控股子公司裕廊公司拥有和经营，下同。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
| 总资产 | 25,491,650,546.16 | 23,247,513,565.75 | 9.65 | 21,521,075,947.87 |
| 营业收入 | 5,766,916,424.29 | 5,245,581,329.22 | 9.94 | 5,130,080,615.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 639,580,695.58 | 631,340,872.40 | 1.31 | 644,371,989.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 625,761,971.33 | 550,762,502.09 | 13.62 | 633,828,770.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,469,858,572.38 | 11,802,981,031.52 | 5.65 | 11,248,363,019.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,344,945,750.07 | 1,151,777,695.85 | 16.77 | 1,485,007,963.56 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.23 | 5.45 | 减少0.22个百分点 | 5.85 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,416,369,290.26 | 1,422,435,338.28 | 1,521,964,534.65 | 1,406,147,261.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 178,247,909.67 | 217,265,605.55 | 202,522,932.38 | 41,544,247.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 175,714,051.62 | 212,951,971.30 | 201,158,419.50 | 35,937,528.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,204,115.34 | 318,170,186.17 | 493,354,348.48 | 355,217,100.08 |
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 126,737 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 123,625 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 日照港集团有限公司 | 0 | 1,340,219,138 | 43.58 | 0 | 冻结 | 59,143,867 | 国有法人 |
| 兖矿集团有限公司 | 0 | 167,550,785 | 5.45 | 0 | 冻结 | 3,246,726 | 国有法人 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 0 | 72,199,200 | 2.35 | 0 | 冻结 | 1,391,454 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 57,901,400 | 1.88 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| UBS AG | 18,322,101 | 34,562,946 | 1.12 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） | 30,186,600 | 30,186,600 | 0.98 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 0 | 27,198,450 | 0.88 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 于忠 | 16,998,301 | 24,073,683 | 0.78 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 0 | 18,382,858 | 0.60 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 山钢金控资产管理（深圳）有限公司 | 0 | 17,916,788 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期） | 17日照01 | 143356 | 2017-10-25 | 2022-10-25 | 597,427,448.23 | 5.07 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期） | 18日照01 | 143637 | 2018-5-10 | 2023-5-10 | 598,003,811.56 | 5.38 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 44.79 | 41.03 | 3.76 |
| EBITDA全部债务比 | 0.21 | 0.24 | -12.50 |
| 利息保障倍数 | 4.13 | 4.20 | -1.67 |
| 货种类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2020年 同比增减幅 |
| 金属矿石 | 14,223 | 14,185 | 15,568 | 9.75 |
| 煤炭及制品 | 4,421 | 4,551 | 4,680 | 2.83 |
| 木材 | 2,159 | 2,193 | 1,937 | -11.68 |
| 粮食 | 1,213 | 1,209 | 1,404 | 16.15 |
| 钢铁 | 546 | 507 | 260 | -48.78 |
| 非金属矿石 | 337 | 1,012 | 1,261 | 24.58 |
| 水泥 | 455 | 590 | 495 | -16.16 |
| 其他 | 382 | 473 | 651 | 37.6 |
| 合计 | 23,735 | 24,719 | 26,256 | 6.22 |
| 内外贸类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2020年 同比增减幅 | 2020年 分类占比 |
| 外贸 | 19,155 | 19,644 | 20,757 | 5.66 | 79 |
| 内贸 | 4,580 | 5,075 | 5,499 | 8.36 | 21 |
| 合计 | 23,735 | 24,719 | 26,256 | 6.22 | / |
安全生产和疫情防控两手抓、两不误。深入开展“两排查一立项”工作，创新安全管理措施，“双基”变“三基”、开展岗位“一口清”、将月度安委会开到现场。扎实开展风险管控和隐患清零，重新辨识二级以上风险点。强化安全技能培训。做好常态化疫情防控，织密织牢横到边、纵到底、无缝隙、无死角的疫情防控网络，实现全年疫情防控形势稳定。
（6）崇高站位，融合耦合渐次升级
分发挥山东港口一体化发展优势，加快与兄弟港口和板块协同发展；全面贯彻“三个更加”“三个满意”理念，推动港产联动、港城互动。港城关系更加紧密，主动对接日照市政府，推进“十四五”规划的双向衔接，建立一体规划、一体推进的发展机制。
（7）守正创新，党建引领强根铸魂
万般事业，党建为宗。积极探索新形势下加强党建工作的新思路、新方法，对内“党建+改革”，对外“党建+业务”，切实将党建“软实力”转化为推动港口高质量发展的“硬支撑”。 深化过硬党支部建设，构建“四个一”党建品牌矩阵，建立“红日照海港”品牌体系。组织开展群众性技能比赛，关心职工生活，切实改善候工、公寓条件。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况详见公司于2020年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。
2、财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。
解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并
的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法，明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释第13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策进行会计处理。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本集团本期合并范围包括本公司及港通公司、裕廊公司、岚山万盛、山钢码头公司4家控股子公司。
本集团合并范围及其变化情况详见本“本节八、合并范围的变更”、“本节九、在其他主体中的权益”。
日照港股份有限公司
2021年3月26日