日照港股份有限公司财务报表附注2020年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） | 合同资产 | 31,480,271.74 | | 存货 | 96,292,263.89 | | 其他流动资产 | 750,643.41 | | 递延所得税资产 | -120,298.63 | | 预收款项 | -80,856,884.60 | | 合同负债 | 154,819,598.53 | | 应交税费 | 815,780.24 | | 其他流动负债 | 4,576,804.79 | | 盈余公积 | -219,370.11 | | 未分配利润 | -1,705,257.73 | | 少数股东权益 | 65,920.97 |
| 受影响的利润表项目 | 影响金额 2020年度 | | 营业收入 | -55,828,350.53 | | 营业成本 | -41,158,337.18 | | 信用减值损失 | 1,203,748.45 | | 资产减值损失 | -458,678.78 | | 所得税费用 | -3,481,235.95 | | 净利润 | -10,443,707.73 | | 其中：归属于母公司的股东权益 | -10,122,674.75 | | 少数股东权益 | -321,032.98 |
日照港股份有限公司财务报表附注2020年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） | 合 计 | 154,819,598.53 | 126,574,216.58 | —— |
| 项 目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | | 短期薪酬 | 94,160,588.75 | 1,191,217,941.49 | 1,180,966,676.04 | 104,411,854.20 | | 离职后福利-设定提存计划 | -- | 118,479,625.15 | 118,479,625.15 | -- | | 合 计 | 94,160,588.75 | 1,309,697,566.64 | 1,299,446,301.19 | 104,411,854.20 |
| 项 目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | -- | 679,751,332.43 | 674,947,944.37 | 4,803,388.06 | | 职工福利费 | -- | 111,246,735.68 | 111,246,735.68 | -- | | 社会保险费 | 43,559,487.22 | 42,833,024.18 | 44,939,979.98 | 41,452,531.42 | | 其中：1．医疗保险费 | 43,559,487.22 | 35,018,591.71 | 37,125,547.51 | 41,452,531.42 | | 2．工伤保险费 | -- | 2,507,999.18 | 2,507,999.18 | -- | | 3．生育保险费 | -- | 5,306,433.29 | 5,306,433.29 | -- | | 住房公积金 | 5,406,250.80 | 70,503,702.55 | 70,197,217.03 | 5,712,736.32 | | 工会经费和职工教育经费 | 45,194,850.73 | 24,198,267.17 | 16,949,919.50 | 52,443,198.40 | | 其他短期薪酬 | -- | 262,684,879.48 | 262,684,879.48 | -- | | 合 计 | 94,160,588.75 | 1,191,217,941.49 | 1,180,966,676.04 | 104,411,854.20 |
| 项 目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.12.31 | | 离职后福利 | | | | | | 其中：1．基本养老保险费 | -- | 74,481,556.51 | 74,481,556.51 | -- | | 2．失业保险费 | -- | 3,212,736.24 | 3,212,736.24 | -- | | 3．企业年金缴费 | -- | 40,785,332.40 | 40,785,332.40 | -- | | 合 计 | -- | 118,479,625.15 | 118,479,625.15 | -- |
| 税 项 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | | 企业所得税 | 20,691,964.72 | 36,105,751.86 | | 增值税 | 1,324,861.46 | 169,929.11 | | 个人所得税 | 2,298,819.44 | 2,466,753.33 |
日照港股份有限公司财务报表附注2020年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） “该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月起，日照市人民政府对日照港集团实行授权经营。2019年8月22日签署《山东省港口集团有限公司与日照市人民政府关于日照港集团有限公司之股权无偿划转协议》。2020年10月，日照市人民政府将所持日照港集团100%股权无偿划转至山东省港口集团并完成工商变更手续。自此日照港集团成为山东省港口集团的全资子公司，本公司实际控制人由日照市人民政府变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 2、本公司的子公司情况 子公司情况详见附注七、1。 3、本集团的合营企业和联营企业情况 重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。 4、本集团的其他关联方情况 | 关联方名称 | 与本集团关系 | | 日照海通班轮有限公司（“班轮公司”） | 同一母公司 | | 日照港富华国际码头管理有限公司（“富华码头公司”） | 同一母公司 | | 日照港高科技电气有限公司（“高科电气公司”） | 同一母公司 | | 日照港集装箱发展有限公司（“集装箱公司”） | 同一母公司 | | 日照港建设监理有限公司（“监理公司”） | 同一母公司 | | 日照港进出口贸易有限公司（“进出口公司”） | 同一母公司 | | 日照港集团岚山港务有限公司（“岚山港务公司”） | 同一母公司 | | 山东临港国际货运有限公司（“临港货运公司”） | 同一母公司 | | 日照临港国际物流有限公司（“临港物流公司”） | 同一母公司 | | 山东港湾建设集团有限公司（“山东港湾公司”） | 同一母公司 | | 日照港工程设计咨询有限公司（“设计公司”） | 同一母公司 | | 日照港集团物流有限公司（“物流公司”） | 同一母公司 | | 日照港碧波港口服务有限公司（“物业公司”） | 同一母公司 | | 日照港金砖油品储运有限公司（“油品储运公司”） | 同一母公司 | | 日照港油品码头有限公司（“油品码头公司”） | 同一母公司 | | 日照港中远海运物流有限公司、日照中理外轮理货有限公司、日照市新岚木材检验有限公司、日照港利达船货代理有限公司、日照中远海运船务代理有限公司、日照港联合国际船舶代理有限公司、中国日照外轮代理有限公司（“中远物流公司及其子公司”） | 同一母公司 |
日照港股份有限公司财务报表附注2020年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） | 日照海港装卸有限公司、日照正泰装卸有限公司、山东蓝象建筑工程有限公司、日照港保安服务有限公司（统称“海港装卸公司及其子公司”） | 母公司联营企业 | | 日照港国际物流园区有限公司（“物流园区公司”） | 母公司联营企业 | | 日照中燃船舶燃料供应有限公司（“中燃公司”） | 母公司联营企业 | | 日照大宗商品交易中心有限公司（“大宗商品公司”） | 同一实际控制人 | | 山东港口产城融合发展日照有限公司（“房地产公司”） | 同一实际控制人 | | 日照港达船舶重工有限公司（“港达公司”） | 同一实际控制人 | | 日照港机工程有限公司（“港机公司”） | 同一实际控制人 | | 日照金港物业服务有限公司（“金港物业公司”） | 同一实际控制人 | | 日照口岸信息技术有限公司（“口岸信息公司”） | 同一实际控制人 | | 山东港口国际贸易集团日照有限公司（“贸易公司”） | 同一实际控制人 | | 青岛港国际股份有限公司港机分公司（“青岛港机公司”） | 实际控制人联营企业 | | 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业公司”） | 股东的子公司 | | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰公司”） | 兖州煤业公司 的子公司 | | 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 中燃公司 | 采购材料 | 111,206,262.68 | -- | | 港机公司 | 采购材料 | 18,438,965.41 | 12,474,522.58 | | 高科电气公司 | 采购材料 | 4,268,758.75 | 4,591,187.59 | | 进出口公司 | 采购材料 | -- | 2,568,242.91 | | 港达公司 | 采购材料 | 386,771.70 | -- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 中远物流公司及其子公司 | 港口服务 | 221,920,242.79 | 211,621,302.98 | | 兖州煤业公司 | 港口服务 | 27,956,974.97 | 30,285,752.27 | | 物流园区公司 | 港口服务 | 5,998,144.52 | 12,030,761.02 | | 贸易公司 | 港口服务 | 17,477,211.36 | 5,297,803.10 | | 岚山港务公司 | 港口服务 | -- | 4,587,042.86 |
日照港股份有限公司财务报表附注2020年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） | 班轮公司 | 港口服务 | 3,572,830.18 | 3,684,669.82 | | 中垠瑞丰公司 | 港口服务 | 5,294,652.35 | 1,860,742.63 | | 集装箱公司 | 港口服务 | 2,098,471.24 | 1,748,693.98 | | 中联水泥公司 | 港口服务 | 5,436,709.05 | 1,244,814.86 | | 大宗商品公司 | 港口服务 | 7,831,163.85 | -- | | 新绿洲公司 | 港口服务 | 2,830,188.69 | 380,414.09 | | 山焦公司 | 港口服务 | 144,759.42 | -- | | 油品码头公司 | 港口服务 | 188,679.25 | 760,377.36 |
| 提供劳务方 | 接受劳务方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 山东港湾公司 | 本集团 | 工程施工 | 1,296,439,886.05 | 1,222,827,105.01 | | 青岛港机公司 | 本集团 | 工程施工 | 53,721,938.05 | -- | | 港机公司 | 本集团 | 工程施工 | 19,074,064.80 | 30,176,978.58 | | 物业公司 | 本集团 | 绿化工程款 | 16,624,879.79 | 13,897,048.33 | | 设计公司 | 本集团 | 工程设计 | 1,889,137.68 | 636,844.40 | | 港达公司 | 本集团 | 设备制造及安装 | 60,567,865.07 | 25,586,133.11 | | 监理公司 | 本集团 | 工程监理 | 10,044,827.09 | 11,795,725.72 | | 金港物业公司 | 本集团 | 绿化工程款 | 8,979,573.06 | -- | | 海港装卸公司及其子公司 | 本集团 | 工程施工 | 15,296,465.56 | 40,971,715.91 | | 本集团 | 山东港湾公司 | 工程施工 | 42,533,333.11 | 36,542,066.74 | | 本集团 | 日照港集团 | 工程施工 | 5,760,677.43 | 7,823,614.66 |
| 提供劳务方 | 接受劳务方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 海港装卸公司及其子公司 | 本集团 | 支付港口作业费、物流短倒、外付劳务费等 | 1,140,530,066.22 | 1,125,494,390.37 | | 日照港集团 | 本集团 | 铁运费 | 367,604,802.69 | -- | | 本集团 | 日照港集团 | 供水、供电、供暖、通讯、机修 | 108,842,956.32 | 98,744,164.44 | | 日照港集团 | 本集团 | 港口设施保安费、消防费、交通管理费、修理费、租赁费、取暖费、青年公寓住宿费、会议费、热力费、 | 55,680,510.45 | 44,350,760.08 |
日照港股份有限公司财务报表附注2020年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） | | 航道维护费 | | | | 岚山港务公司 | 本集团 | 综合服务协议 | 64,734,925.97 | 57,901,107.78 | | 港机公司 | 本集团 | 修理费 | 22,442,576.46 | 18,585,872.14 | | 中远物流公司及其子公司 | 本集团 | 配矿费、理货费 | 43,381,919.66 | 19,793,468.45 | | 临港物流公司 | 本集团 | 支付港口作业费、外付作业费 | 11,270,044.33 | 7,492,883.59 | | 物业公司 | 本集团 | 取暖费、物业费 | 4,145,929.91 | 4,341,851.56 | | 山东港湾公司 | 本集团 | 修理费 | 16,326,766.99 | 1,420,188.86 | | 新绿洲公司 | 本集团 | 支付港口作业费、外付作业费 | 917,335.62 | 1,060,474.64 |
日照港股份有限公司财务报表附注2020年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） | 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 | | 岚山港务公司 | 土地使用权（注1） | 56,794,742.37 | 56,665,663.41 | | 日照港集团 | 土地使用权（注2） | 151,670,522.84 | 151,325,817.11 | | 日照港集团 | 码头租赁（注3） | 16,720,183.49 | 16,682,183.04 | | 日照港集团 | 土地使用权（注3） | 3,646,045.87 | 3,637,759.44 | | 岚山港务公司 | 房屋及港务设施租赁（注4） | 6,632,560.68 | 6,605,100.51 | | 岚山港务公司 | 土地使用权（注5） | 4,455,817.43 | 4,445,690.57 | | 岚山港务公司 | 土地使用权（注6） | 46,806,291.19 | 46,806,290.95 | | 日照港集团 | 办公场所租赁（注7） | 6,509,862.37 | 6,682,218.30 | | 日照港集团 | 仓库租赁费（注8） | 3,733,316.68 | 3,733,316.68 | | 日照港集团 | 设备租赁（注9） | 5,753,964.13 | 5,720,008.71 |
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