证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2021-011
上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险
公司、资产管理公司等金融机构
? 本次委托理财金额：不超过人民币180,000万元
? 委托理财产品名称：银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计
划等
? 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年
? 履行的审议程序：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。
（二）资金来源
投资理财资金来源为闲置自有资金。
（三）投资理财额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资理财产品情况
投资理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。
（五）授权期限
资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（六）公司对投资理财相关风险的内部控制
公司投资理财将履行内部审议程序，需符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理的要求。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部对理财产品的资金使用与保管情况纳入资金管理流程进行审计，保证理财程序合规；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
| 2020年9月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） | |
| 资产总额 | 829,556.71 | 970,990.84 |
| 负债总额 | 308,828.03 | 409,617.23 |
| 净资产 | 496,666.04 | 536,631.80 |
| 2020年1月1日-2020年9月30日 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |
| 经营性现金流量净额 | 89,405.51 | 127,169.79 |
司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（三）监事会意见
公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。同意使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 244,100 | 145,550 | 1,352.74 | 98,550 |
| 合计 | 244,100 | 145,550 | 1,352.74 | 98,550 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 151,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 35.94 |
| 最近12个月投资理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.28 |
| 目前已使用的理财额度 | 109,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 51,000 |
| 总理财额度 | 160,000 |