以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告
2021年
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一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年2月26日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股21,780,000股，发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币61,529,371.20元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币23,807,177.13元后，募集资金净额为人民币693,516,251.67元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2021）验字第61544479_J03号验资报告验证。
三、募集资金承诺投资项目的计划
经本公司2020年3月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资项目总额 （人民币万元） | 募集资金投资额（人民币万元） |
| 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 50,000.00 | 44,519.42 |
| 2 | 研发及实验中心建设项目 | 17,836.00 | 17,836.00 |
| 3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,683.63 | 10,683.63 |
| 4 | 营销网络及信息化建设项目 | 10,198.00 | 10,198.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 91,717.63 | 86,237.05 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年2月26日止（续）
三、募集资金承诺投资项目的计划（续）
本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2021年2月26日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对内窥镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产基地建设项目及营销网络及信息化建设项目，投入金额共计人民币8,828.93万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金 投资额 （人民币万元） | 自筹资金 预先投入金额 （人民币万元） |
| 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 44,519.42 | 1,279.53 |
| 2 | 研发及实验中心建设项目 | 17,836.00 | 4,439.02 |
| 3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,683.63 | 2,967.94 |
| 4 | 营销网络及信息化建设项目 | 10,198.00 | 142.44 |
| 合计 | 83,237.05 | 8,828.93 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年2月26日止（续）
五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
于2021年3月26日，本公司第二届董事会第十七次会议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至2021年2月26日止，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币8,828.93万元。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金 预先投入金额 （人民币万元） | 本次置换金额 （人民币万元） |
| 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 1,279.53 | 1,279.53 |
| 2 | 研发及实验中心建设项目 | 4,439.02 | 4,439.02 |
| 3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 2,967.94 | 2,967.94 |
| 4 | 营销网络及信息化建设项目 | 142.44 | 142.44 |
| 合计 | 8,828.93 | 8,828.93 |