2020年度财务决算报告
一、2020年度财务基本情况
2020年是极不平凡的一年，是变革的一年，是具有里程碑意义的一年。一年来，在上级公司和公司董事会的领导下，在经营管理层的带领下，聚焦主责、主业，团结奋进，求真务实、开拓创新，砥砺前行，按照上级公司的系列部署，积极顺应体制变革，努力融入山东国投管理体制，加强全面预算管理，强化内控制度管理，守法合规运营，开展了系列富有成效的工作，克服了疫情带来的重大不利影响，保持了健康稳定高质量发展，取得了骄人的经营业绩，财务指标再创历史新高。总体来看，公司的整体运营管理水平继续得到提升；公司的资产规模，资产质量继续得到提高；公司的抗风险能力，盈利能力，投融资能力，持续发展能力继续得到增强。公司盈利能力指标、偿债能力指标、运营能力指标均优于行业平均水平。
二、2020年度主要财务指标情况
（一）资产、负债和权益情况
公司截止2020年末的总资产36.95亿元，比上年末增长17.21％；负债总额7.6亿元，比上年末增长29.80％。
2020年末，公司总资产规模保持稳定增长，主要来源于公司报告期内实现的经营效益，具体体现在货币资金、固定资产投资的增加。负债总额增长29.80%，主要是预收货款增加、应付股利增加所致。
公司所有者权益29.35亿元，比上年末增长14.34％。其中：归属于母公司所有者权益19.53亿元，比上年末增长12.79％。主要因报告期内实现的净利润增加所致。
2020年末，公司资产负债率20.56％，比上年末的18.57％增加
1.99个百分点；流动比率343.28%，比上年末的347.22%减少3.94个百分点；速动比率323.03%，比上年末的324.23%减少1.2个百分
点。从资产负债率、流动比率、速动比率等指标来看，公司有较强的抗风险能力、偿债能力、投融资能力。
（二）主要经营指标完成情况
2020年度，公司实现营业收入18.21亿元，比上年度增加2,109万元，增长1.17％。扣除执行新收入准则销售返利冲减营业收入的影响，营业收入同比增长7.70%
2020年度，公司实现利润总额6.14亿元、实现净利润5.33亿元、归属于母公司所有者的净利润2.91亿元，分别比上年增长
48.23%、48.38%、42.46%。利润较上年同期增加主要是由于公司的医药业务利润增长所致。
三、费用发生情况
2020年度共计发生销售费用2.78亿元，比上年度下降37.65%，主要是达因药业销售费用减少所致，原因是：一是执行新收入准则，原计入市场推广费的销售返利，改为冲减收入，影响金额1.18亿元；二是疫情影响，使公司应开展的产品推广特别是新产品系列推广活动、广告宣传等没有按原计划实施，导致销售费用有较大下降。
2020年度共计发生管理费用1.35亿元，比上年度下降4.39%，主要原因是差旅等费用减少所致。
2020年度共计发生研发费用9589万元，比上年度增长47.34%，主要原因是达因药业研发投入增加所致。研发费用的不断增加，为公司的健康稳定持续发展注入了活力。
2020年度共计发生财务费用-820万元，比上年度下降131％，主要是本期利息收入增加所致。
四、归属于母公司的未分配利润及可供股东分配的利润情况
2020年末，合并归属于母公司的未分配利润15.54亿元，比上年末增加2.1亿元，增长15.59%，主要是报告期内归属于母公司所有者的净收益增加所致。
2020年末，母公司可供股东分配的利润4.17亿元，比上年末增加2777万元，增长7.1%，主要是报告期内收到达因药业、卧龙学校的现金分红和公司分红支出所致。
五、现金流量情况
2020年度，公司始终坚持“现金为王”的经营理念不动摇，继续强化合同管理，应收货款管理，经营质量不断提升，经营活动产生充足的净现金流，有效地保障了公司生产经营、投资等各项事业的发展所需资金。
1、经营活动的现金流量情况
2020年度，公司经营活动产生的现金流入22.85亿元，比上年度增加5.56亿元；现金流出15.50亿元，比上年度增加0.64亿元；经营活动产生的现金流量净额7.36亿元，比上年度增加4.92亿元，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动的现金流量情况
公司2020年度投资活动产生的现金流入10.51亿元，主要是：
（1）赎回银行理财产品及银行结构性存款10.06亿元（母公司
4.68亿元，达因药业4亿元，华特环保1.34亿）；
（2）购买银行理财产品及银行结构性存款实现投资收益1,714万元（达因药业1021万元，母公司597万元，华特环保91万元）；
（3）转让知新化工股权收到现金2,778万元。
投资活动产生的现金支出10.89亿元，主要是：
（1）投资所支付的现金9.8亿元，为购买银行理财产品及银行结构性存款（母公司4.68亿元、达因药业4亿元、华特环保1.12亿元）；
（2）购建固定资产支付的现金1.02亿元，主要是：达因药业支付工程及设备款6,385万元；卧龙学校支付工程及设备款3,749万元。
投资活动产生的现金流量净额-3,790万元。
3、筹资活动的现金流量情况
2020年度，公司筹资活动产生的现金流入2,000万元，与上年度持平；筹资活动产生的现金流出1.61亿元，比上年度增加623万元；筹资活动产生的现金流量净额-1.41亿元，比上年度减少623万元，主要是支付少数股东股利增加323万元，购买少数股东股权支付300万元所致。
4、现金及现金等价物净增加情况
2020年现金及现金等价物净增加额5.57亿元，主要是公司的经营活动、投资活动、筹资活动的现金增减综合影响所致。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日