证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2021-011
澳柯玛股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,现将本公司截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2016年12月1日,经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2958号)核准,同意公司非公开发行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为94,681,269股,发行价格为7.88元/股,募集资金总额人民币746,088,399.72元,由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认购。截至2016年12月22日,公司收到募集资金729,480,471.94元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“中兴华验字(2016)第SD04-0010号”验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
1、上年募集资金补充流动资金归还情况
2019年4月26日,公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3.50亿元暂时补充流动资金,使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。2019年10月29日,根据相关募投项目进展情况及资金需求,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中1,000万元提前归还至相应募集资金专户。
报告期内,公司已分别于2020年3月18日、4月30日将上述用于补充流动资金的募集资金剩余金额共计人民币3.40亿元,提前归还至相应募集资金专户。
2、本年募集资金补充流动资金情况
2020年3月20日,公司七届二十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3.50亿元暂时补充流动资金,使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司已分别于2020年4月14日、5月8日将募集资金2.5亿元、1亿元,总计3.50亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。2020年9月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2400万元归还至相应募集资金专户。2020年10月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3000万元归还至相应募集资金专户。2020年12月25日,根据相关募投项目进展情况及资金需求,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2500万元归还至相应募集资金专户。截至报告期末,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计7900万元提前归还至相应募集资金专户。
3、本年募集资金实际使用及结余情况
报告期内,公司募投项目实际使用募集资金13,666.97万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等净额254.83万元,募投项目累计已使用募集资金41,482.04万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等1,462.67万元。
截至2020年12月31日,募集资金余额为32,789.63万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,462.27万元)。本期实际以募集资金补充流动资金
2.71亿元,募集资金账户存款余额为5,689.63万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度),并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司(保荐人)分别于2017年1月12日、13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月3日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级,升级变更后新项目名称为冷链智能化制造项目,包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目,随着项目合并,取消了中国银行股份有限公司
青岛香港路支行募集资金账户,2018年4月27日,公司与青岛澳柯玛智慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行、中信建投证券股份有限公司(保荐人)等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,公司募集资金应存余额人民币327,896,335.95元,扣除上述用于补充流动资金的募集资金271,000,000.00元后,募集资金存储专户实际余额为人民币56,896,335.95元。募集资金具体存储情况如下:
金额单位:人民币元
募投项目 | 开 户 银 行 | 募集资金专户银行账号 | 账户类别 | 截止日余额 |
冷链智能化制造项目 | 中信银行开发区支行 | 8110601012500801343 | 募集资金专户 | 2,334,077.22 |
新型节能冷藏车建设项目 | 中国建设银行股份有限公司保税区支行 | 37150198571000000590 | 募集资金专户 | 13,978,467.16 |
线上线下营销平台项目 | 中国工商银行股份有限公司市南二支行 | 3803021638000000645 | 募集资金专户 | 40,583,791.57 |
合计 | 56,896,335.95 |
公司不存在募集资金管理违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金存放与实际使用的情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金用途损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。
澳柯玛股份有限公司2021年3月27日
附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 72,809.63 | 本年度投入募集资金总额 | 13,666.97 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 46,159.54 | 已累计投入募集资金总额 | 41,482.04 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 63.40% | |||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
冷链智能化制造项目 | 46,159.54 | 46,159.54 | 12,124.61 | 29,928.78 | -16,230.76 | 64.84% | 2021年12月 | 否 | ||||
商用冷链产品智能化制造项目 | 是 | 35,198.28 | 否 | |||||||||
商用冷链技术中心建设项目 | 是 | 11,094.05 | 否 | |||||||||
新型节能冷藏车建设项目 | 否 | 12,528.00 | 10,861.58 | 10,861.58 | 819.73 | 5,572.76 | -5,288.82 | 51.31% | 2020年12月 | 否 | ||
线上线下营销平台项目 | 否 | 15,788.51 | 15,788.51 | 15,788.51 | 722.63 | 5,980.50 | -9,808.01 | 37.88% | 2021年12月 | 否 |
合计 | 74,608.84 | 72,809.63 | 72,809.63 | 13,666.97 | 41,482.04 | -31,327.59 | 56.97% | |||||
未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 分两次于 2020 年 4 月 14 日、 2020 年 5 月 8 日分别补充 2.5 亿元、 1 亿元;2020 年 9 月 25 日,归还2400 万元, 2020 年 10 月 30 日,归还 3000 万元, 2020 年 12 月 25 日,归还 2500 万元;期末动用募集资金补充流动资金净额27,100.00万元。 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2020年12月31日,募集资金结余余额32,789.63万元,其中专户结余余额5,689.63万元,补充流动资金27,100.00万元,系尚未使用的募集资金金额。 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 2018年4月3日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级,升级变更后,新项目名称为冷链智能化制造项目,包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目,该新项目总投资70,460.48万元,其中拟投入募集资金46,552.82万元(含利息),升级后项目2021年12月竣工验收。 |