上海电气集团股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
上海电气集团股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2020年12月31日止年度
单位：人民币千元
非经营性资金占用 资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2020年
期初占用资金余额
2020年度占用累计
发生金额
(不含利息)
2020年度占用资金的利息
(如有
| ) |
2020年度偿还累计发
生金额
2020年期
末占用资
金余额
占用形成
原因
占用
性质
大股东及其附属企业 -
-
-
-
-
-
-
-
总计 -
-
-
-
-
-
-
-
单位：人民币千元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的会计科目
2020年
期初往来资金余额
2020年度
往来累计
发生金额
(不含利息)
2020年度往来资金的利息
(如有
| ) |
2020年度偿还累计发
生金额
2020年
期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
大股东及其附属企业
上海电气(集团)总公司 大股东 应收账款
| 13,676 |
-
| - |
| 6,323 | 7,353 |
往来款
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
应收账款
| 337,360 | 34,870 |
| - | 139,812 |
往来款
| 232,418 |
经营性往来
塔尔煤田一区发电有限公司 大股东附属企业
应收账款
-
2,496,372
1,785,236
| - |
711,136
往来款
经营性往来
木垒县丝路大成新能源有限公司
大股东附属企业
应收账款
-
| 162,422 | - |
-
| 162,422 |
往来款
经营性往来
其他大股东附属企业 大股东附属企业
应收账款
8,395
| 13,338 |
| - | 13,338 |
8,395
往来款
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
应收票据
37,2
| 16,300 | 68 |
| - | 16,300 |
往来款
| 37,268 |
经营性往来
上海自动化仪表有限公司 大股东附属企业
应收票据
-
| 8,184 |
| - | 8,184 |
-
往来款
经营性往来
上海电气集团股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2020年12月31日止年度
单位：人民币千元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的会计科目
2020年
期初往来资金余额
2020年度
往来累计
发生金额
(不含利息)
2020年度往来资金的利息
(如有
| ) |
2020年度
偿还累计发生金额
2020年
期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
大股东及其附属企
业
上海电气(集团)总公司 大股东 预付款项
其附属企
-
| 2 |
| - | 2 |
-
往来款
经营性往来
上海船用曲轴有限公司 大股东附属企业
预付款项 -
3,019
| - |
1,319
| 1,700 |
往来款
经营性往来
上海自动化仪表有限公司 大股东附属企业
预付款项
| 1,072 |
| 372 | - |
| 932 | 512 |
往来款
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
预付款项
| 7,574 |
-
| 22,335 | 7,574 |
往来款
| 22,335 |
经营性往来
上海电气机床成套工程有限公司
大股东附属企业
预付款项
| 236 |
| - |
-
往来款
经营性往来
其他大股东附属企业 大股东附属企业
预付款项
| 1,646 |
1,323
| - |
2,969
-
往来款
经营性往来
上海电气(集团)总公司 大股东 其他应收款
-
| 4,082 |
| - | 4,080 |
往来款
| 2 |
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
其他应收款
| 2,625 |
-
| - |
-
| 2,625 |
往来款
经营性往来
其他大股东附属企业 大股东附属企业
其他应收款
| 531 |
-
| - |
-
| 531 |
往来款
经营性往来
小计
2,766,472
| 406,626 |
1,986,932
| - |
1,186,166
上市公司的子公司及其附属企业
上海电气投资有限公司 子公司
1,490,000
| 长期应收款 |
2,000,000
| - |
-
3,490,000
资金往来
非经营性往来
上海电气融资租赁有限公司 子公司
| 长期应收款 | 599,000 |
-
| - |
-
| 599,000 |
资金往来
非经营性往来
上海电气临港重型机械装备有限公司
子公司
| 长期应收款 | 269,000 |
| 269,000 | - |
| 269,000 | 269,000 |
资金往来
非经营性往来
上海锅炉厂有限公司 子公司
| 长期应收款 | 110,484 |
-
| - |
-
| 110,484 |
资金往来
非经营性往来
上海电气集团股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2020年12月31日止年度
单位：人民币千元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2020年
期初往来资金余额
2020年度往来累计
发生金额
(不含利息)
2020年度往来资金的利息
(如有
| ) |
2020年度
偿还累计
发生金额
2020年
期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
上海电气集团上海电机厂有限公司 子公司
-
| 长期应收款 |
| 200,000 | - |
-
| 200,000 |
资金往来
非经营性往来
上海电气通讯技术有限公司 子公司
| 长期应收款 | 300,000 |
-
| - |
-
| 300,000 |
资金往来
非经营性往来
上海电气融资租赁有限公司 子公司 其他流动资产1,500,000
| 395,000 | 5,222 | 1,295,222 | 605,000 |
资金往来
非经营性往来
上海锅炉厂有限公司 子公司
| 其他流动资产 | 25,560 |
-
| 32 |
-
| 25,592 |
资金往来
非经营性往来
上海电气商业保理有限公司 子公司
| 其他流动资产 | 595,000 |
| 785,000 | - |
| 595,000 | 785,000 |
资金往来
非经营性往来
上海电气通讯技术有限公司 子公司
| 其他流动资产 | 1,764,257 | 5,331,000 | 47,154 | 2,481,411 | 4,661,000 |
资金往来
非经营性往来
上海电气分布式能源科技有限公司 子公司
长期应收款/
| 其他流动资产 | 53,000 |
-
| 278 |
| 278 | 53,000 |
资金往来
非经营性往来
上海电气集团上海电机厂有限公司 子公司
| 其他流动资产 | 80,000 |
| 80,000 | - |
| 80,000 | 80,000 |
资金往来
非经营性往来
上海市机电设计研究院有限公司
子公司
长期应收款/
| 其他流动资产 |
-
| 620,000 |
-
| - |
资金往来
| 620,000 |
非经营性往来
上海电气工程设计有限公司 子公司
其他流动资产
| 其他流动资产 | 520,000 |
| 127,000 | - |
-
| 647,000 |
资金往来
非经营性往来
上海电气集团置业有限公司 子公司
| 其他应收款 | 78,598 |
-
| - |
| 13,238 | 65,360 |
资金往来
非经营性往来
上海电气集团股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2020年12月31日止年度
单位：人民币千元
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2020年
期初往来资金余额
2020年度往来累计
发生金额
(不含利息)
2020
年
年度往来资
度往来资金的利息
(如有
金的利息)
2020年度偿还累计
)
发生金额
2020年
期末往来
资金余额
往来形成
原因
往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
苏州天沃科技股份有限公司 子公司 其他应收
2,011,155
| 款 |
-
82,
| 427 |
-
2,093,582
资金往来
非经营性往来
上海电气输配电工程成套有限公司 子公司 其他应收
246,964
| 款 |
196,000
| - |
196,000
246,964
资金往来
非经营性往来
上海承广电力设备安装工程有限公司 子公司 其他应收
| 款 | 90,000 |
-
| - | 90,000 |
-
资金往来
非经营性往来
小计 10,353,018
9,383,000
| 135,113 |
5,456,225
14,414,906
其他关联方及其附属企业 -
-
-
-
-
-
-
-
-
不适用
关联自然人 -
-
-
-
-
-
-
-
-
不适用
总计 10,759,644
12,149,472
| 135,113 |
7,443,157
15,601,072
本汇总表已于2021年3月26日获董事会批准。
法定代表人: 郑建华 主管会计工作的负责人: 胡康 会计机构负责人: 司文培