证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2021-011
天能电池集团股份有限公司关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币160亿元的综合授信额度，并为全资子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币55亿元的担保额度。该等担保额度可在公司全资子公司（包括新设全资子公司）范围内进行调剂。
●被担保方：均为公司全资子公司，包括浙江省长兴天能电源有限公司、浙江天能电池江苏新能源有限公司、天能电池（芜湖）有限公司、浙江天能动力能源有限公司、天能电池集团（安徽）有限公司等。
●截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为25.69亿元，全部为对公司全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。
●本次担保无反担保。
●本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述
为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币160亿元的综合授信额度，并为全资子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币55亿元的担保额度。该等担保额度可在公司全资子公司（包括新设全资子公司）范围内进行调剂。上述担保额度预计将在下表所列（但不限于）全资子公司之间分配：
| 序号 | 被担保方 | 预计提供担保额度 |
| 1 | 浙江省长兴天能电源有限公司 | 20亿元 |
| 2 | 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 8亿元 |
| 3 | 天能电池（芜湖）有限公司 | 6亿元 |
| 4 | 浙江天能动力能源有限公司 | 13亿元 |
| 5 | 天能电池集团（安徽）有限公司 | 8亿元 |
| 合计 | 55亿元 | |
范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
二、被担保人情况
1、浙江省长兴天能电源有限公司
（1）基本信息
| 项目 | 具体情况 |
| 公司名称 | 浙江省长兴天能电源有限公司 |
| 成立时间 | 1998年3月11日 |
| 法定代表人 | 杨建芬 |
| 注册资本 | 10,800万元 |
| 注册地址 | 长兴县煤山工业园区 |
| 股东结构 | 公司直接持股100% |
| 经营范围 | 蓄电池生产（不含涉铅工序），铅酸蓄电池、蓄电池配件、锂电池、金属材料（除贵、稀及放射性金属）批发，货物进出口、技术进出口（不含进口商品分销业务）。 |
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 4,167,685.77 | 4,129,440.38 |
| 净利润 | 78,273.12 | 93,748.81 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 71,889.33 | 87,613.07 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 1,195,101.89 | 805,269.62 |
| 负债总额 | 1,078,794.88 | 717,599.12 |
| 资产净额 | 116,307.01 | 87,670.50 |
| 注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | ||
| 项目 | 具体情况 |
| 公司名称 | 浙江天能电池江苏新能源有限公司 |
| 成立时间 | 2008年1月8日 |
| 法定代表人 | 李明钧 |
| 注册资本 | 12,000万元 |
| 注册地址 | 江苏省沭阳经济开发区天能路3号 |
| 股东结构 | 公司直接持股60%，间接持股40% |
| 经营范围 | 纳米储能蓄电池（极板）研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 386,708.22 | 397,641.29 |
| 净利润 | 18,506.06 | 3,816.26 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 17,810.01 | 2,817.46 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 70,519.69 | 97,008.19 |
| 负债总额 | 22,880.87 | 67,875.43 |
| 资产净额 | 47,638.82 | 29,132.76 |
| 注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | ||
| 项目 | 具体情况 |
| 公司名称 | 天能电池（芜湖）有限公司 |
| 成立时间 | 2005年10月21日 |
| 法定代表人 | 钦晓峰 |
| 注册资本 | 23,000万元 |
| 注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区西凯湖工业园 |
| 股东结构 | 公司直接持股93.04%，间接持股6.96% |
| 经营范围 | 蓄电池、极板、电动自行车配件（电机、轮毂、控制品、电池箱、充电器）、低压照明电器（不含危险品）制造、回收及销售（国家限制、禁止类产品除外，涉及专利许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）** |
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 149,649.96 | 153,409.32 |
| 净利润 | 3,583.39 | 2,265.72 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 3,199.79 | 1,893.08 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 87,811.01 | 96,845.32 |
| 负债总额 | 50,078.59 | 62,696.29 |
| 资产净额 | 37,732.42 | 34,149.03 |
注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、浙江天能动力能源有限公司
（1）基本信息
| 项目 | 具体情况 |
| 公司名称 | 浙江天能动力能源有限公司 |
| 成立时间 | 2009年7月2日 |
| 法定代表人 | 陈建丰 |
| 注册资本 | 30,000万元 |
| 注册地址 | 长兴县经济开发区城南工业功能区（吴山乡） |
| 股东结构 | 公司直接持股60%，间接持股40% |
| 经营范围 | 一般项目：电池制造；电池销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 437,858.35 | 481,424.00 |
| 净利润 | 18,250.79 | 7,316.70 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 13,805.68 | 10,259.67 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 268,169.92 | 198,996.47 |
| 负债总额 | 188,868.76 | 147,946.09 |
| 资产净额 | 79,301.17 | 51,050.38 |
| 注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | ||
| 项目 | 具体情况 |
| 公司名称 | 天能电池集团（安徽）有限公司 |
| 成立时间 | 2010年11月4日 |
| 法定代表人 | 杨新明 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 注册地址 | 安徽省界首市田营工业园区 |
| 股东结构 | 公司直接持股60%，间接持股40% |
| 经营范围 | 一般经营项目：极板、蓄电池生产组装、铅合金配制、铅零件制造、蓄电池配件制造、销售（涉及行政许可的， |
取得有效行政许可后，方可开展生产经营活动）。
（2）主要财务数据
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 营业收入 | 420,335.50 | 471,939.39 |
| 净利润 | 10,547.98 | 8,765.85 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 9,676.48 | 5,927.81 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 131,106.27 | 110,861.15 |
| 负债总额 | 82,002.67 | 72,305.53 |
| 资产净额 | 49,103.60 | 38,555.62 |
| 注：本表所列财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | ||
担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请2021年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次申请2021年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。
综上所述，保荐机构对天能股份2021年度申请综合授信额度并提供担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为25.69亿元，全部为对公司全资子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的13.08%和38.12%，无逾期对外担保情形。
七、上网公告附件
1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
2、《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司2021年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2021年3月26日