陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公
司办理1000万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司
? 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币1,900万元。
? 本次是否有反担保：无反担保
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）为了满足已承接工程项目的原材料采购资金投入需求，拟在宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简称“宁夏银行”）申请办理1,000万元银行承兑汇票敞口授信，期限1年，保证金比例不高于50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议，审议
通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意公司为机械化工程公司拟在宁夏银行申请办理的1,000万元银行承兑汇票敞口授信事项提供连带责任保证担保。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢法定代表人：曲晓冬注册资本：7,500万元经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
| 科目 | 2019年度 | 2020年9月（未经审计） |
| 资产总额 | 13,408.76 | 19,760.65 |
| 负债总额 | 13,465.14 | 13,499.34 |
| 资产负债率 | 100.42 | 68.31 |
| 净资产 | -56.38 | 6,261.30 |
| 营业收入 | 9,130.31 | 12,767.08 |
| 净利润 | -391.57 | 239.68 |
机械化工程公司是公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
机械化工程公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币336,033.61万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的88.35%。其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币251,833.61万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年3月27日
