陕西建设机械股份有限公司关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万
元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：新疆庞源机械工程有限公司
? 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为新疆庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前向其提供担保额为0元。
? 本次是否有反担保：无反担保
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
新疆庞源机械工程有限公司（以下简称“新疆庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司。为了满足塔机租赁业务拓展的资金投入需求，新疆庞源拟在兴业银行股份有限公司南湖路支行（以下简称“兴业银行”）申请办理1,000万元银行授信，期限1年，年利率为4.235%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元综合授信提供连带责任保证
担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为新疆庞源拟在兴业银行申请办理的1,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆庞源机械工程有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号112室（1楼12室）法定代表人：秦乾宸注册资本：人民币8000万元经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）；建筑设备，机械设备租赁；建筑工程机械设备租赁，安装；机械配件维修、售后服务及销售，装卸搬运服务；货物与技术的进出口业务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
| 科目 | 2019年度 | 2020年9月（未经审计） |
| 资产总额 | 7,863.13 | 11,902.77 |
| 负债总额 | 7,049.83 | 9,782.41 |
| 资产负债率（%） | 89.66 | 82.19 |
| 净资产 | 813.29 | 2,120.37 |
| 营业收入 | 2,924.18 | 2,596.88 |
| 净利润 | -48.61 | 107,08 |
新疆庞源办理授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
新疆庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币336,033.61万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的88.35%。其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币251,833.61万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年3月27日