中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对春光科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕998 号)的核准，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（ A股）2,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.46元，募集资金总额为人民币443,040,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。本次募集资金于2018年7月24日到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年7月24日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 39,499.94 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 8,544.51 |
| 利息收入净额 | B2 | 1,683.86 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,755.63 |
| 利息收入净额 | C2 | 961.58 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 18,300.14 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,645.43 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 23,845.23 | |
| 实际结余募集资金 | F | 23,845.23 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司金华市婺城支行 | 405246200076 | 5,700,495.74 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 33050167674509180515 | 48,091.81 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 579901005010551 | 23,554,351.36 | 活期 |
| 合 计 | 29,302,938.91 |
| 开户银行 | 币种 | 银行账号 | 原币余额 | 期末汇率 | 本币金额 | 备 注 |
| 星展银行 | 美元 | 072-012740-4 | 622,907.04 | 6.5249 | 4,064,406.15 | 活期 |
| 中国银行胡志民市分行 | 美元 | 100000600327217 | 181,955.00 | 6.5249 | 1,187,238.18 | 活期 |
| 中国银行马来西亚分行 | 美元 | 100000400777728 | 597,365.19 | 6.5249 | 3,897,748.13 | 活期 |
| 合 计 | 9,149,392.46 | - |
| 开户银行 | 银行账号 | 本金 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 57990100508200029 | 10,000,000.00 | 大额存单 |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 57990100508200077 | 20,000,000.00 | 大额存单 |
| 合 计 | 30,000,000.00 |
| 开户银行 | 银行账号 | 本金 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司金华市婺城支行 | 405246207600102 | 10,000,000.00 | 大额存单 |
| 中国银行股份有限公司金华市婺城支行 | 405246207600103 | 10,000,000.00 | 大额存单 |
| 合 计 | 20,000,000.00 |
单位：元
| 结构性存款名称 | 发行人 | 本金 | 理财产品类型 | 预计年化收益率 |
| 薪加薪16号G款结构性存款 | 广发银行金华分行 | 150,000,000.00 | 保本浮动型 | 1.3%-3.4% |
| 合 计 | 150,000,000.00 |
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐超 俞康泽
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件：
募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 39,499.94 | 本年度投入募集资金总额 | 9,755.63 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 18,300.14 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 清洁电器软管生产建设项目-金华 | 是 | 21,794.64 | 18,794.97 | 18,794.97 | 4,987.61 | 11,234.91 | -7,560.06 | 59.78 | 2020年12月 | 482.33 | （注1） | 否 |
| 清洁电器软管生产建设项目-越南 | 2,999.67 | 2,999.67 | 1,236.63 | 2,299.20 | -700.47 | 76.65 | 2021年12月 | － | － | 否 | ||
| 吸尘器配件生产建设项目-金华 | 是 | 14,245.44 | 6,045.42 | 6,045.42 | 1,910.65 | 2,064.80 | -3,980.62 | 34.15 | 2021年12月 | 306.20 | （注2） | 否 |
| 吸尘器配件生产建设项目-马来西亚 | 8,200.02 | 8,200.02 | 759.34 | 1,839.83 | -6,360.19 | 22.44 | 2022年12月 | － | － | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,459.86 | 3,459.86 | 3,459.86 | 861.40 | 861.40 | -2,598.46 | 24.90 | 2021年12月 | － | － | 否 |
| 合 计 | － | 39,499.94 | 39,499.94 | 39,499.94 | 9,755.63 | 18,300.14 | -21,199.80 | － | － | 788.54 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 1.清洁电器软管生产建设项目-金华原计划于2020年6月30日前达到预定可使用状态，2020年上半年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于2020年8月27日召开第二次董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该该项目达到预定可使用状态为2020年12月31日之前。 2.清洁电器软管生产建设项目-越南原计划于2020年12月31日前达到预定可使用状态，2020年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于2021年3月25日召开第二次第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2021年12月31日之前。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 截至2020年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款余额为15,000.00万元,大额存单产品余额为5,000.00万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||