证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2021-012
深圳南山热电股份有限公司关于2021年度公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021年3月24日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意公司为控股子公司融资提供不超过14亿元（人民币，下同）的最高担保额度（最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准）。该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。李新威董事长因担任深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）董事长而回避表决；陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案中为控股子公司提供担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、2021年度对控股子公司担保预计情况
2021年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次审批担保 额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 深南电 中山公司 | 80% | 110.65% | 0 | 8.00亿元 | 38.93% | 否 |
为资产负债率超过70%的子公司提供的担保
合计
| 为资产负债率超过70%的子公司提供的担保合计 | 0 | 8.00亿元 | |||||
| 公司 | 新电力 公 司 | 100% | 18.55% | 0 | 3.00亿元 | 14.60% | 否 |
| 公司 | 深南电 环保公司 | 100% | 17.49% | 0 | 2.00亿元 | 9.73% | 否 |
| 公司 | 深南电 工程公司 | 100% | 26.44% | 0 | 1.00亿元 | 4.87% | 否 |
| 为资产负债率70%以下的子公司提供的担保合计 | 0 | 6.00亿元 | |||||
三、相关控股子公司基本情况
（一）深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）
成立日期：2000年12月22日注册地址：深圳市南山区港湾大道（18号）生产办公楼6栋103、105室法定代表人：戴锡机注册资本：11,385万元股本结构：公司持股75%，香港兴德盛有限公司持股25%（注：公司持有香港兴德盛有限公司100%股权）主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃机发电。
新电力公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 19,523.45 | 19,441.09 |
| 净资产 | 15,902.32 | 15,861.26 |
| 总负债 | 3,621.13 | 3,579.83 |
| 流动负债 | 1,207.73 | 1,196.43 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 15,644.24 | 533.53 |
| 利润总额 | 349.02 | -41.06 |
| 净利润 | 349.02 | -41.06 |
（二）深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003年11月24日注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路法定代表人：陈玉辉注册资本：74,680万元股本结构：公司持股55%，香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限公司持股20%。主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）,码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。
深南电中山公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 55,068.06 | 51,685.43 |
| 净资产 | -5,864.81 | -6,802.79 |
| 总负债 | 60,932.87 | 58,488.22 |
| 流动负债 | 60,386.29 | 57,565.22 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 20,253.91 | 1,108.27 |
| 利润总额 | 3,569.07 | -937.98 |
| 净利润 | 3,569.07 | -937.98 |
（三）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008年4月5日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号综合办公楼二楼法定代表人：李新威注册资本：7,900万元股本结构：公司持股70%，香港兴德盛有限公司持股30%。主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深南电环保公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 14,804.65 | 14,379.62 |
| 净资产 | 12,215.16 | 11,964.82 |
| 总负债 | 2,589.48 | 2,414.80 |
| 流动负债 | 1,651.93 | 1,492.27 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 6,281.35 | 170.51 |
| 利润总额 | -148.31 | -250.34 |
| 净利润 | -284.43 | -250.34 |
（四）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004年2月24日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房法定代表人：李新威注册资本：1,000万元股本结构：公司持股60%，香港兴德盛有限公司持股40%。主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）。
深南电工程公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 5,095.60 | 4,735.91 |
| 净资产 | 3,748.38 | 3,709.94 |
| 总负债 | 1,347.22 | 1,025.97 |
| 流动负债 | 1,347.22 | 1,025.97 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 4,109.46 | 450.59 |
| 利润总额 | 143.37 | -38.44 |
| 净利润 | 143.37 | -38.44 |
四、协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：
1、担保方式：信用担保；
2、担保期限：贷款到期日后两年内；
3、担保金额：股东大会批准额度内。
五、董事会意见
（一）为保证公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施，在保障资金链安全的基础上，公司依据对2021年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了2021年度对控股子公司的担保额度。
公司2021年度额度范围内的担保事项，在获得2020年度股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事会负责日常审批。授权有效期为2020年度股东大会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请公司股东大会批准。对于达到《股票上市规则》及公司《章程》规定需提交股东大会审议标准的其他担保事项，公司将依法依规地履行相应的决策程序并及时履行信息披露义务。
（二）被担保人风险控制
1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股80%，中山兴中集团有限公司持股20%）：深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给公司，并且公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额，作为担保的风险控制。
2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：新电力公司是公司全资子公司，由公司托管经营，资金安全和风险由公司负责控制。
3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：
深南电环保公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：
深南电工程公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。贷款主要为日常经营所需，不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年3月24日，公司累计担保情况如下：
项 目
| 项 目 | 数 据 |
| 公司及控股子公司担保总额 | 0.00亿元 |
| 占2019年度经审计净资产比例 | 0.00% |
| 占2020年度经审计净资产比例 | 0.00% |
上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
2021年3月26日