证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-009
北京元六鸿远电子科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]781号)核准,公司首次公开发行4,134万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为20.24元/股,募集资金总额人民币836,721,600.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币745,000,000.00元。上述募集资金已于2019年5月9日到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2019]01280002号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
项目 | 金额 |
募集资金总额 | 836,721,600.00 |
减:发行费用 | 91,721,600.00 |
募集资金净额 | 745,000,000.00 |
加:存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 | 21,976,788.85 |
减:直接投入募投项目的金额 | 329,645,747.22 |
置换先期投入的募投项目资金 | 62,992,884.08 |
暂时补充流动资金的闲置募集资金 | 100,000,000.00 |
应结余额 | 274,338,157.55 |
实际余额 | 274,338,157.55 |
差额 | - |
截至2020年12月31日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:
单位:元
开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 期末募集资金专户余额 |
公司 | 中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行 | 631034869 | 200,101,115.77 |
公司 | 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 77010122001001058 | 24,191,169.56 |
公司 | 北京银行股份有限公司金融港支行 | 20000009961700028453602 | 36,887,724.34 |
公司 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101040160001037190 | 151,341.08 |
鸿远苏州 | 中国民生银行股份有限公司北京东四支行 | 657068860 | 13,006,806.80 |
合计 | 274,338,157.55 |
上述募集资金已于2019年12月31日前全部置换完毕。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年3月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过十二个月,使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。截至2020年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元,尚未归还;截至2021年3月15日,上述金额已全部归还至募集资金专户。
(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2019年5月29日召开首届董事会2019年第九次临时会议、首届监事会2019年第六次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。
公司于2020年6月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。
2020年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
合作方 名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起止期限 | 实际/预期年化 收益率 | 截至2020年12月31日状态 |
北京银行 | 对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2020/01/22- 2020/04/02 | 3.75% | 履行完毕 |
合作方 名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起止期限 | 实际/预期年化 收益率 | 截至2020年12月31日状态 |
民生银行 | 挂钩利率 结构性存款 (SDGA200352) | 保本保证收益型 | 13,000.00 | 2020/03/27- 2020/05/06 | 3.65% | 履行完毕 |
民生银行 | 挂钩利率 结构性存款 (SDGA200946D) | 保本保证收益型 | 13,000.00 | 2020/04/08- 2020/05/18 | 3.65% | 履行完毕 |
北京银行 | 对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2020/06/16- 2020/09/16 | 3.40% | 履行完毕 |
杭州银行 | 添利宝 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020/8/13- 2020/9/12 | 3.00% | 履行完毕 |
合计 | - | - | 51,000.00 | - | - | - |
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金使用违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的实际存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
附表:2020年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2021年3月26日
附表:2020年度募集资金使用情况对照表
编制单位: | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | ||||||||||
募集资金总额 | 83,672.16 | 2020年度投入募集资金总额 | 13,355.50 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 39,263.86 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至年末承诺投入金额(1) | 2020年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至年末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
电子元器件生产基地项目 | 否 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 11,646.24 | 20,611.25 | -27,988.75 | 42.41 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
直流滤波器项目 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 330.69 | 1,055.93 | -3,844.07 | 21.55 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
营销网络及信息系统升级 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,378.57 | 2,541.98 | -3,458.02 | 42.37 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,054.70 | 54.70 | 100.36 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 74,500.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 13,355.50 | 39,263.86 | -35,236.14 | - | - | |||
未达到计划进度原因 | 1、截至2020年12月31日,电子元器件生产基地项目及直流滤波器项目基建主体工程已完成,并已竣工启用,相关产线已部分投产,预计可实现多层瓷介电容器产能7 亿只/年。受2020年全球新冠肺炎疫情影响,项目部分进口设备交付时间延后,以及个别境外厂商未 |
能按照原计划组织专业技术人员入境对已到货的设备进行调试,导致部分设备交期和设备安装、调试有所延后;同时,公司结合行业发展趋势以及客户需求等因素,为了保持技术、工艺的先进性,经审慎合理规划,对电子元器件生产基地项目和直流滤波器项目的部分工艺设备及流程的自动化、智能化等持续提出了更高要求,在充分论证分析后,对相关设备的参数进行了调整,因此,放缓了部分设备及系统的投入进度。鉴于以上原因,前述募投项目目前已经达到初步可投产状态,但整体投资进度仍较原计划有所滞后。经公司审慎研究,将电子元器件生产基地项目和直流滤波器项目整体达到预定可使用时间由2020年12月延期到2021年12月。 2、公司先后新设了办事处和对现有办事处升级改造,并对公司软件系统进行了升级、数据中心建设,投入智能设备等,为了提高募集资金投资项目实施的效率,降低募集资金投入风险,保障募集资金安全合理运用,公司根据市场环境及客户需求,相应放缓该项目的投入。经公司审慎研究,将营销网络及信息系统升级项目预定可使用时间由2020年12月延期到2021年12月。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |