2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广汇物流股份有限公司单位：人民币元
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其它关联资金往
来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 247,905.12 | 520,353.64 | 409,580.07 | 358,678.69 | 办公室租赁费 | 经营性占用 | |
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 8,498,512.28 | 8,490,470.28 | 8,042.00 | 物业费、水电费等 | 经营性占用 | |||
| 新疆汇新热力有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 1,260,902.17 | 6,293,673.87 | 5,297,647.03 | 2,256,929.01 | 水电暖费 | 经营性占用 | ||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 1,334,647.39 | 1,334,647.39 | 车辆租金 | 经营性占用 | ||||
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 561,750.00 | 402,750.00 | 159,000.00 | 电梯设备及安装维修 | 经营性占用 | |||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 16,408,491.92 | 16,408,491.92 | 商业管理服务费 | 经营性占用 | ||||
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 550,000.00 | 550,000.00 | 客户背书转让关联方票据 | 经营性占用 | ||||
| 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 19,150,000.00 | 19,150,000.00 | 保理业务 | 经营性占用 |
-4-其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新疆红淖三铁路有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收票据 | 6,180,732.49 | 6,180,732.49 | 客户背书转让关联方票据 | 经营性占用 | |||
| 新疆汇智恒贸易有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 56,000,000.00 | 6,000,000.00 | 50,000,000.00 | 保理业务 | 经营性占用 | |||
| 新疆广厦辉煌咨询服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 62,970.34 | 62,970.34 | 租赁及服务费 | 经营性占用 | ||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 71,468.00 | 71,468.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 6,684.00 | 6,684.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||||
| 新疆汇融信房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 8,863.00 | 8,863.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||||
| 宁夏奥立升汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 888.00 | 888.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||||
| 宁夏京胜汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 1,188.00 | 1,188.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||||
| 嘉峪关赛亚金屹汽车销售有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 3,182.00 | 3,182.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 |
-5-其它关联资金往
来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 四川广汇投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 46,030.00 | 42,950.00 | 3,080.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||
| 上海宝信实嘉汽车销售有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 7,008.00 | 7,008.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||||
| 酒泉市吉元汽贸有限公司敦煌分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 1,292.00 | 1,292.00 | 美术馆衍生品交易 | 经营性占用 | ||||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 75,397.87 | 116,357.75 | 75,397.87 | 116,357.75 | 代垫款项 | 经营性占用 | ||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 14,000.99 | 14,000.99 | 物业费 | 经营性占用 | ||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 1,610.00 | 1,610.00 | 租赁费 | 经营性占用 | ||||
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 16,103,501.03 | 16,103,501.03 | 代销手续费 | 经营性占用 | ||||
| 小计 | 1,584,205.16 | 131,943,204.70 | 54,667,618.59 | 78,859,791.27 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆御景中天房地产开发有限公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 1,276,414,215.47 | 847,257,899.25 | 411,147,033.54 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||
| 汇融通(成都)供应链管理有限责任公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 1,280,611,040.00 | 855,901,600.00 | 324,709,440.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 |
-6-其它关联资金往
来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆机电设备有限责任公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 148,103,740.94 | 587,150,000.00 | 546,202,179.36 | 189,051,561.58 | 内部往来款 | 非经营性占用 | |
| 四川广汇蜀信实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,417,889,929.57 | 2,312,014,142.34 | 58,875,787.23 | 内部往来款 | 非经营性占用 | |||
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 36,790,000.00 | 21,876,000.00 | 14,914,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | |||
| 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 37,600,000.00 | 31,880,000.00 | 5,720,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | |||
| 深圳汇盈信商业保理有限公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 620,000.00 | 49,000.00 | 571,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | |||
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 814,754,000.00 | 814,754,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 广汇商业运营管理（乌鲁木齐）有限责任公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 |
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其它关联资金往
来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 643,246,371.00 | 643,246,371.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | |||
| 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 新疆一龙歌林房地产开发有限公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 225,289,000.00 | 225,289,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 眉山广汇圣丰置业有限公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 276,510,000.00 | 276,510,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 60,565,000.00 | 60,565,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 成都汇创装饰装修工程有限公司 | 子公司之附属企业 | 其他应收款 | 210,057,000.00 | 210,057,000.00 | 内部往来款 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | 148,103,740.94 | 8,012,146,556.04 | 6,990,252,191.95 | 1,004,988,822.35 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 公司董监高 | 关键管理人员 | 应收账款 | 130,000.00 | 2,299,997.41 | 730,000.00 | 1,699,997.41 | 销售商品房 | 经营性占用 | |
| 小计 | 130,000.00 | 2,299,997.41 | 730,000.00 | 1,699,997.41 | ||||||
| 其他关联人及其 |
-8-其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 合计 | 149,817,946.10 | 8,146,389,758.15 | 7,045,649,810.54 | 1,085,548,611.03 |
注：①2020年期末其他应收新疆一龙房地产开发有限公司往来款24,955,019.15元，其他应收新疆一龙房地产开发有限公司保证金300,000.00元，2019年1月，亚中物流按照新疆一龙歌林房地产开发有限公司净资产账面价值收购新疆一龙房地产开发有限公司持有其10%股权，目前工商已变更登记完成。该事项已超过12个月，本期不纳入关联方披露范围。②本期董监高存在变化，本期披露按变化后董监高披露相关金额。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：