非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
北京辰安科技股份有限公司
容诚专字[2021]100Z0058号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
| 目 录 | ||
| 序号 | 内 容 | 页码 |
| 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 |
| 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 |
关于北京辰安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]100Z0058号
北京辰安科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称辰安科技公司）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月24日出具了容诚专字[2021]100Z0058号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求及参照深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》，辰安科技公司管理层编制了后附的北京辰安科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是辰安科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计辰安科技公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对辰安科技公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解辰安科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供辰安科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。
附件：北京辰安科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。（以下无正文，为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]100Z0058号专项报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：纪玉红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李春燕
中国·北京 中国注册会计师：冯睿
2021年3月24日
附件：
北京辰安科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2020年度往来资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 清华大学 | 上市公司原实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 9,255,155.66 | 25,998,045.32 | 31,874,392.62 | 3,378,808.36 | 经营性往来 | ||
| 合同资产 | 633,798.79 | 364,398.79 | 269,400.00 | 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 | 7,796,871.05 | 1,305,417.23 | 6,491,453.82 | 经营性往 |
| 来 | ||||||||||
| 其他应收款 | 1,653,028.90 | 446,094.00 | 253,975.50 | 1,845,147.40 | 经营性往来 | |||||
| 中国电信集团有限公司 | 上市公司实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 12,911,000.00 | 8,160,121.64 | 4,750,878.36 | 经营性往来 | ||||
| 合同资产 | 1,329,000.00 | 1,329,000.00 | 经营性往来 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京辰安信息科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,523,592.16 | 132,195,472.03 | 328,120.13 | 非经营性往来 | |
| 安徽辰控智能科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 7,600,000.00 | 146,565.21 | 7,600,000.00 | 146,565.21 | 非经营性往来 | |||
| 辰安云服技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 北京辰安测控科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,699,300.00 | 2,699,300.00 | 非经营性往来 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 51,841,283.35 | 178,481,010.37 | 2,670,157.37 | 211,753,777.81 | 21,238,673.28 |