证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2021-005
四川福蓉科技股份公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意,公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市,本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元,扣除发行费用人民币5,107.05万元后,实际募集资金净额为人民币37,987.95万元,上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“闽华兴所(2019)验字C-002号”验资报告。
(二)2020年度使用金额及当前余额
单位:人民币元
实际募集资金净额(1) | 379,879,500.00 |
减:2020年度投入募集资金投资项目金额(2) | 102,980,532.92 |
以前年度已使用金额(3) | 184,518,906.11 |
加:累计利息收入扣减手续费净额(4) | 5,437,858.27 |
截至2020年12月31日募集资金应有余额(1-2-3+4) | 97,817,919.24 |
截至2020年12月31日募集资金余额 | 97,817,919.24 |
其中:募集资金专户余额 | 41,817,919.24 |
暂时闲置募集资金现金管理余额 | 56,000,000.00 |
三、募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2019年6月25日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所(2019)审核字C-013号]。本公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年7月27日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高募集资金使用效率,增加闲置资金收益,并根据募集资金使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款,总额度不超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元),管理期限自董事会审议之日起不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用。
公司名称 | 银行名称 | 银行账号 | 金额 | 专户用途 |
本公司 | 中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行 | 78260188000572846 | 39,075,287.47 | 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设 |
本公司 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 119912465861 | 2,742,631.77 | 研发中心建设 |
合 计 | 41,817,919.24 |
通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,2020年公司共计收到利息收入4,865,912.77元。截止2020年12月31日,暂时闲置募集资金现金管理详见附表2。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2020年8月10日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,并提交2020年第一次临时股东大会审议通过。公司拟调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目,不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整,仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整,具体如下:
募投项目 | 工程名称 | 调整前预计投入募集资金金额 | 调整后预计投入募集资金金额 | ||
金额(万元) | 所占比例 | 金额(万元) | 所占比例 | ||
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目 | 熔铸车间 | 14,303.18 | 47.68% | 19,000 | 63.33% |
挤压车间 | 4,433.70 | 14.78% | 6,000 | 20.00% | |
深加工车间 | 9,387.62 | 31.29% | 2,300 | 7.67% | |
模具车间 | 1,151.03 | 3.84% | 2,500 | 8.33% | |
其他公共设施 | 724.47 | 2.41% | 200 | 0.67% | |
合计 | 30,000 | 100% | 30,000 |
募集资金使用情况对照表
编制单位:四川福蓉科技股份公司2020年 1-12月 金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 37,987.95 | 本年度投入募集资金总额 | 10,298.05 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,749.94 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项 目,含部 分变更 (如有) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累 计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1) | 项目达到预定可 用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
1、高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设 | 不适用 | 30,000.00 | 不适用 | 30,000.00 | 9,959.99 | 23,245.84 | -6,754.16 | 77.49 | 已建成投入使用6条 挤压生产线;2条高品质熔铸生产线;其余项目2021年继续实施施。 | 12,485.84 | 注1 | 否 |
2、研发中心建设 设项目 | 不适用 | 2,987.95 | 不适用 | 2,987.95 | 338.06 | 504.10 | -2,483.85 | 16.87 | 2022 年 | 项目尚在 建设中 | — | 否 |
3、补充流动资金 | 不适用 | 5,000.00 | 不适用 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | 不适用 | 37,987.95 | 不适用 | 37,987.95 | 10,298.05 | 28,749.94 | -9,238.01 | 75.68 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 已建成投入使用6条挤压生产线,2条高品质熔铸生产线;研发中心建设项目受疫情和人员紧影响,进度有所延缓。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告之“使用闲置募集资金购买理财产品情况表” | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
使用闲置募集资金购买理财产品情况表
序号 | 受理银行 | 品种 | 购买金额 | 购买/计息日期 | 赎回/到期日期 | 收益率 | 收益情况 |
1 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,000万元 | 2019-10-16 | 2020-1-16 | 3.36% | 已收回本金及收益 |
2 | 中国光大银行玉双路支行 | 人民币结构性存款 | 10,000万元 | 2019-10-12 | 2020-1-12 | 3.85% | 已收回本金及收益 |
3 | 中国光大银行玉双路支行 | 人民币结构性存款 | 4,000万元 | 2020-1-15 | 2020-2-15 | 3.55% | 已收回本金及收益 |
4 | 中国光大银行玉双路支行 | 人民币结构性存款 | 3,000万元 | 2020-2-19 | 2020-3-19 | 3.65% | 已收回本金及收益 |
5 | 中国光大银行玉双路支行 | 人民币结构性存款 | 6,000万元 | 2020-1-13 | 2020-4-13 | 3.70% | 已收回本金及收益 |
6 | 中国光大银行玉双路支行 | 人民币结构性存款 | 5,000万元 | 2020-4-1 | 2020-4-15 | 2.10% | 已收回本金及收益 |
7 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,000万元 | 2020-1-20 | 2020-4-21 | 3.00% | 已收回本金及收益 |
8 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,000万元 | 2020-4-22 | 2020-6-22 | 2.90% | 已收回本金及收益 |
9 | 中国光大银行玉双路支行 | 人民币结构性存款 | 7,000万元 | 2020-4-20 | 2020-7-20 | 3.70% | 已收回本金及收益 |
10 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,000万元 | 2020-6-24 | 2020-7-27 | 3.18% | 已收回本金及收益 |
11 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,500万元 | 2020-7-30 | 2020-10-30 | 3.50% | 已收回本金及收益 |
12 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 4,500万元 | 2020-7-30 | 2020-10-30 | 3.50% | 已收回本金及收益 |
13 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,300万元 | 2020-11-02 | 2021-2-02 | 1.50%;3.50% | 未到期 |
14 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 3,300万元 | 2020-11-02 | 2021-02-02 | 1.50%;3.50% | 未到期 |