上海亚通股份有限公司2021年度融资计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2020年度融资情况，公司于2021年3月23日召开第九届董事会第20次会议，审议通过了《公司关于2021年度融资计划的议案》，确定公司2021年度对外融资发生总额不超过10.20亿元人民币，具体内容如下：
一、 2021年资金需求
1、归还银行到期的流动资金借款21620.00万元；
2、归还委托贷款25000.00万元（含公司内部委贷21000.00万元）；
3、公司全资子公司上海齐闳房地产开发有限公司在奉贤有2个保障房项目尚在开发之中，14单元地块预计年底交房，本年度项目资金缺口约10000.00万元；15单元计划年底前预售，本年度需投入约15000.00万元；
4、上海亚通置业发展有限公司开发的崇明堡镇25#地块保障房项目，预计本年度投入约25000.00万元。
5、上海环岛混凝土制品公司预计总投资约7000.00万元，年度
计划项目贷款3500.00万元，同时增加流动资金贷款2000.00万元。
二、 2020年融资计划
为确保公司2021年度正常生产经营及项目建设特列出如下计划：
1、参照公司2020年度融资情况，结合公司2021年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2021年度对外融资及委托借款总额不超过10.20亿元人民币。
2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。
3、上述融资计划的有效期自2020年年度股东大会审议通过本事项之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
三、 担保方式
1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。
四、 融资主体范围
公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。
五、 委托授权
董事会提请股东大会授权公司经营层在2020年度股东大会召开之日至2021年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2021年度融资事宜。
上述事项需提请公司2020年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021年3月23日