财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:共达电声股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 61,383,789.63 | 83,700,678.40 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 10,781,108.61 | 13,645,546.65 | 应收账款 | 303,326,439.20 | 310,560,672.16 | 应收款项融资 | 26,848.80 | 21,135,990.56 | 预付款项 | 695,719.61 | 2,235,938.54 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,622,766.48 | 1,833,470.96 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 181,919,866.97 | 213,269,589.07 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,245,539.13 | 4,031,016.41 | 流动资产合计 | 561,002,078.43 | 650,412,902.75 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 376,895,252.60 | 363,605,807.88 | 在建工程 | 13,633,283.07 | 48,534,630.74 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 94,680,666.40 | 98,586,951.05 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 5,906,814.69 | 5,379,924.86 | 递延所得税资产 | 9,614,226.92 | 8,016,294.80 | 其他非流动资产 | 15,390,665.03 | 12,786,331.54 | 非流动资产合计 | 516,120,908.71 | 536,909,940.87 | 资产总计 | 1,077,122,987.14 | 1,187,322,843.62 | 流动负债: | | | 短期借款 | 146,504,933.90 | 222,477,486.49 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 55,832,248.37 | 65,441,688.05 | 应付账款 | 265,838,115.43 | 301,532,868.05 | 预收款项 | | 316,793.05 | 合同负债 | 1,143,829.17 | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 56,742,057.24 | 48,742,628.02 |
应交税费 | 4,632,861.58 | 1,619,059.75 | 其他应付款 | 23,261,337.75 | 2,914,359.44 | 其中:应付利息 | | 794,059.73 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,689,791.90 | 22,356,044.49 | 其他流动负债 | 122,220.20 | | 流动负债合计 | 555,767,395.54 | 665,400,927.34 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 1,588,176.53 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | 1,588,176.53 | 负债合计 | 555,767,395.54 | 666,989,103.87 | 所有者权益: | | | 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 69,269,388.65 | 64,236,115.94 | 减:库存股 | 49,999,400.83 | | 其他综合收益 | -221,113.30 | -273,279.05 | 专项储备 | | |
盈余公积 | 27,269,117.56 | 27,269,117.56 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 115,037,599.52 | 69,101,785.30 | 归属于母公司所有者权益合计 | 521,355,591.60 | 520,333,739.75 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 521,355,591.60 | 520,333,739.75 | 负债和所有者权益总计 | 1,077,122,987.14 | 1,187,322,843.62 |
法定代表人:谢冠宏 主管会计工作负责人:郑希庆 会计机构负责人:郑希庆 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 61,348,204.32 | 80,082,103.82 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 10,781,108.61 | 13,645,546.65 | 应收账款 | 303,279,944.00 | 307,129,207.27 | 应收款项融资 | 26,848.80 | 21,135,990.56 | 预付款项 | 695,719.61 | 2,231,176.63 | 其他应收款 | 1,622,766.48 | 1,833,470.96 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 181,919,866.97 | 213,269,589.07 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,090,183.97 | 4,030,642.10 | 流动资产合计 | 560,764,642.76 | 643,357,727.06 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | |
长期股权投资 | 12,950,000.00 | 11,000,000.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 376,884,718.84 | 363,603,357.53 | 在建工程 | 13,633,283.07 | 48,534,630.74 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 94,680,666.40 | 98,586,951.05 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 5,906,814.69 | 5,379,924.86 | 递延所得税资产 | 9,677,764.36 | 8,056,146.02 | 其他非流动资产 | 15,390,665.03 | 12,786,331.54 | 非流动资产合计 | 529,123,912.39 | 547,947,341.74 | 资产总计 | 1,089,888,555.15 | 1,191,305,068.80 | 流动负债: | | | 短期借款 | 146,504,933.90 | 222,477,486.49 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 55,832,248.37 | 65,441,688.05 | 应付账款 | 265,838,115.43 | 301,532,868.05 | 预收款项 | | 2,556,929.79 | 合同负债 | 8,650,623.01 | | 应付职工薪酬 | 56,668,547.88 | 48,385,423.10 | 应交税费 | 4,611,816.39 | 1,073,512.63 | 其他应付款 | 23,261,337.75 | 2,828,892.31 | 其中:应付利息 | | 794,059.73 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,689,791.90 | 22,356,044.49 | 其他流动负债 | 1,098,103.40 | | 流动负债合计 | 564,155,518.03 | 666,652,844.91 |
非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 1,588,176.53 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | 1,588,176.53 | 负债合计 | 564,155,518.03 | 668,241,021.44 | 所有者权益: | | | 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 69,269,388.65 | 64,236,115.94 | 减:库存股 | 49,999,400.83 | | 其他综合收益 | -221,113.30 | -273,279.05 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,269,117.56 | 27,269,117.56 | 未分配利润 | 119,415,045.04 | 71,832,092.91 | 所有者权益合计 | 525,733,037.12 | 523,064,047.36 | 负债和所有者权益总计 | 1,089,888,555.15 | 1,191,305,068.80 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、营业总收入 | 1,180,095,857.95 | 984,325,864.30 | 其中:营业收入 | 1,180,095,857.95 | 984,325,864.30 | 利息收入 | | |
已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,102,843,543.11 | 935,126,406.00 | 其中:营业成本 | 925,554,203.43 | 748,955,301.36 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 8,956,426.20 | 8,486,291.02 | 销售费用 | 18,625,346.45 | 19,990,890.12 | 管理费用 | 68,656,595.26 | 77,962,283.80 | 研发费用 | 58,097,614.66 | 65,987,396.03 | 财务费用 | 22,953,357.11 | 13,744,243.67 | 其中:利息费用 | 15,301,945.76 | 15,383,455.91 | 利息收入 | 715,377.61 | 780,199.17 | 加:其他收益 | 5,168,101.72 | 11,393,379.86 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,625,526.35 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 181,367.00 | -1,660,877.18 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -36,902,347.63 | -24,038,588.75 | 资产处置收益(损失以“-”号填 | 660,301.27 | 7,522.94 |
列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,359,737.20 | 33,275,368.82 | 加:营业外收入 | 17,504.58 | 57,234.47 | 减:营业外支出 | 2,039,359.68 | 685,725.04 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,337,882.10 | 32,646,878.25 | 减:所得税费用 | -1,597,932.12 | 1,828,403.08 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,935,814.22 | 30,818,475.17 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,935,814.22 | 30,818,475.17 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 45,935,814.22 | 30,818,475.17 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 52,165.75 | -245,046.73 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,165.75 | -245,046.73 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 52,165.75 | -245,046.73 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 52,165.75 | -245,046.73 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 45,987,979.97 | 30,573,428.44 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,987,979.97 | 30,573,428.44 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.13 | 0.09 | (二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:谢冠宏 主管会计工作负责人:郑希庆 会计机构负责人:郑希庆 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、营业收入 | 1,180,083,922.09 | 984,284,743.38 | 减:营业成本 | 925,554,203.43 | 748,955,301.36 | 税金及附加 | 8,935,084.27 | 8,478,075.12 | 销售费用 | 17,727,482.45 | 19,553,069.00 | 管理费用 | 68,464,339.77 | 76,591,644.90 | 研发费用 | 57,394,537.41 | 65,470,938.95 | 财务费用 | 22,954,540.82 | 13,745,133.59 | 其中:利息费用 | 15,301,945.76 | 15,383,455.91 | 利息收入 | 710,566.33 | 777,376.25 | 加:其他收益 | 5,168,101.72 | 11,393,379.86 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,399.59 | -1,394,141.42 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -36,902,347.63 | -24,038,588.75 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 660,301.27 | 7,522.94 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,983,188.89 | 37,458,753.09 | 加:营业外收入 | 17,504.58 | 57,234.47 | 减:营业外支出 | 2,039,359.68 | 327,541.04 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,961,333.79 | 37,188,446.52 | 减:所得税费用 | -1,621,618.34 | 4,554,023.36 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,582,952.13 | 32,634,423.16 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,582,952.13 | 32,634,423.16 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 52,165.75 | -245,046.73 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 52,165.75 | -245,046.73 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 52,165.75 | -245,046.73 | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 47,635,117.88 | 32,389,376.43 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,315,531,963.15 | 940,222,512.93 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 15,950,098.94 | 15,134,232.36 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,775,260.82 | 12,846,213.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,338,257,322.91 | 968,202,958.74 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,291,358.26 | 646,441,406.59 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,657,692.88 | 175,712,875.06 | 支付的各项税费 | 15,771,675.85 | 16,242,315.23 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,599,715.25 | 49,046,766.87 | 经营活动现金流出小计 | 1,153,320,442.24 | 887,443,363.75 | 经营活动产生的现金流量净额 | 184,936,880.67 | 80,759,594.99 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,133,719.23 | 13,850,417.40 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,740,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,133,719.23 | 26,590,417.40 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,153,748.22 | 65,245,977.52 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 68,153,748.22 | 65,245,977.52 | 投资活动产生的现金流量净额 | -63,020,028.99 | -38,655,560.12 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资 | | |
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 520,606,628.49 | 328,560,549.10 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,999,760.33 | | 筹资活动现金流入小计 | 540,606,388.82 | 328,560,549.10 | 偿还债务支付的现金 | 618,200,520.98 | 357,649,847.24 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,733,377.78 | 16,337,401.84 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,999,400.83 | 1,250,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 683,933,299.59 | 375,237,249.08 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,326,910.77 | -46,676,699.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,793,228.01 | -321,480.68 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,203,287.10 | -4,894,145.79 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,577,952.14 | 59,472,097.93 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,374,665.04 | 54,577,952.14 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318,788,963.81 | 945,437,366.22 | 收到的税费返还 | 15,950,098.94 | 15,134,232.36 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,770,449.54 | 12,843,390.53 | 经营活动现金流入小计 | 1,341,509,512.29 | 973,414,989.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,291,358.26 | 646,441,406.59 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,809,767.24 | 175,164,734.72 | 支付的各项税费 | 15,659,582.48 | 16,228,138.30 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,290,034.09 | 47,438,648.28 | 经营活动现金流出小计 | 1,151,050,742.07 | 885,272,927.89 | 经营活动产生的现金流量净额 | 190,458,770.22 | 88,142,061.22 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,133,719.23 | 13,850,417.40 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,740,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,133,719.23 | 26,590,417.40 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,142,648.50 | 65,243,220.88 | 投资支付的现金 | 1,950,000.00 | 11,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 70,092,648.50 | 76,243,220.88 | 投资活动产生的现金流量净额 | -64,958,929.27 | -49,652,803.48 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 520,606,628.49 | 328,560,549.10 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,999,760.33 | | 筹资活动现金流入小计 | 540,606,388.82 | 328,560,549.10 | 偿还债务支付的现金 | 618,200,520.98 | 357,649,847.24 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,733,377.78 | 16,337,401.84 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,999,400.83 | 1,250,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 683,933,299.59 | 375,237,249.08 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,326,910.77 | -46,676,699.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,793,228.01 | -321,400.23 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,620,297.83 | -8,508,842.47 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,959,377.56 | 59,468,220.03 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,339,079.73 | 50,959,377.56 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2020年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -273,279.05 | | 27,269,117.56 | | 69,101,785.30 | | 520,333,739.75 | | 520,333,739.75 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -273,279.05 | | 27,269,117.56 | | 69,101,785.30 | | 520,333,739.75 | | 520,333,739.75 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 5,033,272.71 | 49,999,400.83 | 52,165.75 | | | | 45,935,814.22 | | 1,021,851.85 | | 1,021,851.85 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 52,165.75 | | | | 45,935,814.22 | | 45,987,979.97 | | 45,987,979.97 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 5,033,272.71 | 49,999,400.83 | | | | | | | -44,966,128.12 | | -44,966,128.12 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,033,272.71 | 49,999,400.83 | | | | | | | -44,966,128.12 | | -44,966,128.12 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公 | | | | | | | | | | | | | | | |
积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 69,269,388.65 | 49,999,400.83 | -221,113.30 | | 27,269,117.56 | | 115,037,599.52 | | 521,355,591.60 | | 521,355,591.60 |
上期金额 单位:元 项目 | 2019年年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末 | 360,0 | | | | 64,236 | | -1,198, | | 27,269 | | 38,283 | | 488,58 | | 488,589 |
余额 | 00,000.00 | | | | ,115.94 | | 944.63 | | ,117.56 | | ,310.13 | | 9,599.00 | | ,599.00 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -1,198,944.63 | | 27,269,117.56 | | 38,283,310.13 | | 488,589,599.00 | | 488,589,599.00 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 925,665.58 | | | | 30,818,475.17 | | 31,744,140.75 | | 31,744,140.75 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -245,046.73 | | | | 30,818,475.17 | | 30,573,428.44 | | 30,573,428.44 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的 | | | | | | | | | | | | | | | |
分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | 1,170,712.31 | | | | | | 1,170,712.31 | | 1,170,712.31 | 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -273,279.05 | | 27,269,117.56 | | 69,101,785.30 | | 520,333,739.75 | | 520,333,739.75 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2020年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -273,279.05 | | 27,269,117.56 | 71,832,092.91 | | 523,064,047.36 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -273,279.05 | | 27,269,117.56 | 71,832,092.91 | | 523,064,047.36 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 5,033,272.71 | 49,999,400.83 | 52,165.75 | | | 47,582,952.13 | | 2,668,989.76 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 52,165.75 | | | 47,582,952.13 | | 47,635,117.88 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 5,033,272.71 | 49,999,400.83 | | | | | | -44,966,128.12 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,033,272.71 | 49,999,400.83 | | | | | | -44,966,128.12 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥 | | | | | | | | | | | | |
补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 69,269,388.65 | 49,999,400.83 | -221,113.30 | | 27,269,117.56 | 119,415,045.04 | | 525,733,037.12 |
上期金额 单位:元 项目 | 2019年年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -28,232.32 | | 27,269,117.56 | 39,197,669.75 | | 490,674,670.93 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 64,236,115.94 | | -28,232.32 | | 27,269,117.56 | 39,197,669.75 | | 490,674,670.93 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -245,046.73 | | | 32,634,423.16 | | 32,389,376.43 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -245,046.73 | | | 32,634,423.16 | | 32,389,376.43 | (二)所有者投 | | | | | | | | | | | | |
入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余 | 360,00 | | | | 64,236,1 | | -273,27 | | 27,269, | 71,832,09 | | 523,064,04 |
额 | 0,000.00 | | 15.94 | | 9.05 | | 117.56 | 2.91 | | 7.36 |
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