中信重工机械股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
中信重工机械股份有限公司
专项审计报告AUDIT REPORT
普华永道中天特审字(2021)第0448号审计机构:普华永道（特殊普通合伙）[31000007]所属协会:河南省注册会计师协会本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案，请以防伪验证码登录www.henicpa.org.cn首页查询报告真伪及详细信息。
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 |
往来方与上市
公司的关联关系
2020年期初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额
| 上市公司核算的会计科目 | （不含利息） | 2020 |
年度
(如有)
2020年度偿还累计发生金额
| 往来资金的利息 | 2020 |
年度
| 公允价值变动 | 20 |
20年期末
资金余
| 额 |
往来形成原因
| 往来性质 | ||
| 大股东及其 |
附属企业
受同一控制方
控制
| 湖北新冶钢有限公司 | 应收账款 |
29.18 52.90 - 59.90 -
22.18
| 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 国营华晋冶金铸造厂 |
受同一控制方
控制
| 应收账款 |
57.48 107.50
135.18
29.80
| 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 白银有色集团股份有限公司 |
受同一控制方
控制
| 应收账款 |
43.00
-
-
43.00
-
-
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
受同一控制方
控制
| 应收账款 |
564.29
1,065.87
-
323.60
-
1,306.56
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 扬州泰富特种材料有限公司 |
受同一控制方
控制
| 应收账款 |
6.70
-
6.70
-
-
| 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 铜陵泰富特种材料有限公司 |
受同一控制方
控制
| 应收账款 |
2,347.76 -
-
317.08
-
2,030.68
| 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 铜陵泰富特种材料有限公司 |
受同一控制方
控制
| 合同资产 |
-
782.08
-
-
782.08
| 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 铜陵泰富特种材料有限公司 |
受同一控制方
控制
| 合同资产 |
-
1,818.82
965.00
-
853.82
| 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 宁夏京信节能环保有限公司 |
受同一控制方
控制
| 应收账款 |
149.00
-
-
149.00
-
-
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 宁夏京信节能环保有限公司 |
受同一控制方
控制
其他应收款
-
51.00
-
-
51.00
| 销售商品 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 |
联关系
| 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 |
2020年期初往来资金余
额
2020年度往来累计发生金额
| （不含利息） |
2020年度往来资金的利息(如有)
2020年度
偿还累计发生金额
2020
2020年期末
往来资金余
额
| 年度公允价值变动 | 往来形成原因 | 往来性质 |
附属企业
| 大股东及其 | 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
20.89
-
-
-
-
20.89
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 青海中信国安锂业发展有限公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
382.42
576.98
-
813.63
-
145.77
| 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 扬州泰富港务有限公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
11.38
-
-
11.38
-
-
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 国营山西锻造厂 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
136.28
506.55
-
132.40
-
510.43
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 国营山西锻造厂 |
受同一控制
合同资产
| 方控制 |
-
18.17
-
12.62
5.55
| 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中信机电车桥有限责任公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
8.75
-
-
-
-
8.75
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山西中设华晋铸造有限公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
18.53
90.13
-
40.00
-
68.66
| 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 国营红山机械厂 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
12.14
-
-
12.14
-
-
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 国营红山机械厂 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
61.18
148.27
203.95
5.50
| 提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 国营红山机械厂 |
受同一控制
合同资产
| 方控制 |
-
20.39
-
20.39
| 提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 中信重型机械有限责任公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 | 401.14 | - | - | 371.43 | - | 29.71 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 |
联关系
| 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 |
2020年期初往来
额
2020年度往来
| 资金余 | 累计发生金 |
额
| （不含利息） | 2020年度往来资金的利息 |
(如有)
2020
发生金额
| 年度偿还累计 | 2020年度公允价值变动 |
20年期末
| 往来资金余额 |
原因
| 往来形成 | 往来性质 |
大股东及其附属企业
受同一控制
| Sino Iron Pty Ltd. | 方控制 |
应收账款
317.73
-
-
317.73
-
-
| 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 平安开诚智能安全装备有限责任公司 |
应收账款
| 联营公司 |
-
3,893.24
-
-
-
3,893.24
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中信机电制造公司 |
| 受同一控制方控制 | 应收账款 |
2,393.42
2,359.02
34.40
| 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中信机电制造公司 |
| 受同一控制方控制 | 其他应收款 |
-
7.67
-
-
-
7.67
| 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 大同煤矿集团机电装备开诚电气有限 |
公司
应收账款
| 联营公司 |
150.81
-
-
-
-
150.81
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中信云网有限公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
-
74.43
-
-
-
74.43
| 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中信云网有限公司 |
受同一控制
其他应收款
| 方控制 |
-
187.21
-
-
-
187.21
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
-
55.79
-
-
-
55.79
| 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 洛阳中重运输有限责任公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
-
40.40
-
4.30
-
36.10
| 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北新冶钢特种材料有限公司 |
受同一控制
应收账款
| 方控制 |
-
46.20
-
30.80
-
15.40
| 销售商品 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 |
联关系
| 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 |
2020年期初往来
额
2020年度往来
| 资金余 | 累计发生金 |
额
| （不含利息） | 2020年度往来资金的利息 |
(如有)
2020
额
| 年度偿还累计发生金 | 2020年度公允价值变动 |
2020年期末往来
额
| 资金余 | 往来形成 |
原因
往来性质
大股东及其附属企业
| 中信锦州金属股份有限公司 |
方控制 应收账款
| 受同一控制 |
-
1.00
-
-
-
1.00
销售商品
| 经营性往来 | |||
CITIC Pacific
| Mining Management Pty Ltd. | 受同一控制 |
方控制
应收账款
463.43
11,591.41
-
| 8,954.23 |
-
3,100.61
销售商品
| 经营性往来 | |||
| 青岛特殊钢铁有限公司 |
方控制 应收账款
| 受同一控制 |
-
1,337.57
-
| 782.57 |
-
555.00
销售商品
| 经营性往来 | |||
| 泰富资源（中国）贸易有限公司 |
方控制 应收账款
| 受同一控制 |
-
1,509.20
-
| 904.13 |
-
605.07
销售商品
| 经营性往来 | |||
| 山东新巨龙能源有限责任公司 |
方控制 其他应收款
| 受同一控制 |
-
10.00
-
-
-
10.00
销售商品
| 经营性往来 | |||
| 中信泰富钢铁贸易有限公司 |
方控制 预付款项
| 受同一控制 |
-
32,913.00
-
| 31,051.57 |
-
1,861.43
采购商品
| 经营性往来 |
小计 — — —
| 107,285.29 | 3,187,631.96 |
| 3,447.08 | 3,122,956.65 | (15,244.99) |
— —
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 |
往来方与上市公司的关联关系
2020年期初往
来资金余额
| 上市公司核算的会计科目 |
2020年度往来累计发生金额
(不含利息)
2020年度往来资金的利息(如有)
2020
2020
| 年度偿还累计发生金额 | 年度公允价值变动 |
2020年期末
往来资金余
额
| 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业
全资子公司
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 其他应收款 |
177,410.00
10,900.00
6,365.95
| 36,365.95 |
-
158,310.00
| 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 |
全资子公司
23,100.00
| 其他应收款 |
200.00
958.78
-
| 958.78 |
23,300.00
| 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 洛阳中重发电设备有限责任公司 |
全资子公司
4,000.00
| 其他应收款 |
- 124.80
| 1,124.80 |
-
3,000.00
| 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 洛阳中重设备工程工具有限责任公司 |
全资子公司
1,300.00
| 其他应收款 |
- 44.57
| 244.57 |
-
1,100.00
| 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 连云港中重重型机械有限责任公司 |
全资子公司
1,800.00
| 其他应收款 |
- 67.22
| 267.22 |
-
1,600.00
| 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 |
全资子公司
47,000.00
| 其他应收款 |
- 1,099.44
| 36,099.44 |
-
12,000.00
| 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| CITIC HIC Gandara Censa, S.A.U. |
全资子公司
8,808.78
| 其他应收款 |
358.64
188.92
-
| 45.39 |
8,593.67
| 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中信科佳信 |
(北京)
控股子公司
| 电气技术研究院有限公司 | 其他应收款 |
5,702.38
- 227.18
-
| 227.18 |
5,702.38
| 资金往来 | 非经营性往来 |
(洛阳)节
| 能技术工程有限公司 |
全资子公司
64,932.00
| 其他应收款 |
18,800.00
2,724.76
-
| 2,724.76 |
83,732.00
| 资金往来 | 非经营性往来 |