证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-018
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2021 年度以部分闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：银行等合格的金融机构
? 委托理财金额：预计不超过人民币 90,000 万元（余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。
? 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）
? 履行的审议程序：公司第二届董事会第十六次会议审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。
（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。 在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品、结构性存款等。
（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。
（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。
（六）风险控制措施
1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、委托理财的具体情况
委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《临时公告格式指引第四号 上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
三、委托理财受托方的基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近两年经审计财务状况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 311,511.42 | 222,490.44 |
| 负债总额 | 78,066.02 | 64,415.41 |
| 净资产 | 233,445.41 | 158,075.03 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,524.21 | 22,047.90 |
性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立意见
2021 年 3 月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000 万元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。
七、截至本公告日，公司最近 12 个月使用自有资金委托理财的情况：
单位：人民币万元
| 序号 | 受托人 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 招商银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.82 | 0 |
| 2 | 工商银行 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 14.63 | 0 |
| 3 | 工商银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 1.95 | 0 |
| 4 | 广发银行 | 银行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.93 | 0 |
| 5 | 浦发银行 | 银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 27.75 | 0 |
| 6 | 招商银行 | 银行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 18.20 | 0 |
| 7 | 招商银行 | 银行结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.91 | 0 |
| 8 | 招商银行 | 银行结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 7.29 | 0 |
| 9 | 平安银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 11.68 | 0 |
| 10 | 平安银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 11.68 | 0 |
| 合计 | 30,500 | 30,500 | 111.84 | 0 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额(人民币万元) | 13,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 5.56 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.33 |
| 目前已使用的理财额度(人民币万元) | 0 |
| 尚未使用的理财额度(人民币万元) | 90,000 |
| 总理财额度(人民币万元) | 90,000 |
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日