| 股票代码：600800 | 股票简称：渤海化学 | 公告编号：临2021-023 |
| 时间 | 金额（万元） |
| 2020年12月17日募集资金总额 | 70,601.81 |
| 减：发行费用 | 706.02 |
| 2020年12月17日实际募集资金净额 | 69,895.79 |
| 加：本年度利息收入 | 2.33 |
| 减：本年度已使用金额 | 0.02 |
| 截至2020年12月31日止募集资金专户余额 | 69,898.10 |
理办法》的要求，公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：元
| 募集资金专户 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 余额 |
| 天津渤海化学股份有限公司(曾用名“天津环球磁卡股份有限公司”) | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77150078801000001070 | 支付重大资产重组中介费用 | 18,980,976.91 |
| 天津渤海石化有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77150078801500001069 | 渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用 | 580,000,000.00 |
| 天津渤海石化有限公司 | 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 | 02111101040017925 | 渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 698,980,976.91 | |||
募集资金专用账户。截至报告期末，本公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2020年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件1：募集资金使用情况对照表
天津渤海化学股份有限公司
董事会2021年3月 18日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 69,895.79 | 本年度投入募集资金总额 | - | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | - | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、丙烷脱氢装置技术改造项目 | 否 | 68,195.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、支付重大资产重组中介费用 | 否 | 1,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 承诺投资项目小计 | 69,895.79 | |||||||||
| 合计 | 69,895.79 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||