山东赫达股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证劵交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，山东赫达股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2616号）核准，公司于2020年11月27日非公开发行10,638,297股，发行价格为每股14.10元，募集资金总额人民币149,999,987.70元，扣除不含税发行费用3,311,922.92元后募集资金净额为146,688,064.78元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2020）第000052号《验资报告》。
截至2020年12月31日，已累计使用募集资金146,808,659.08元（包含募集资金利息120,594.30元），募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-010司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东赫达股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构招商证劵股份有限公司与招商银行股份有限公司淄博周村支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：
银行名称：招商银行股份有限公司淄博周村支行账户名称：山东赫达股份有限公司银行账号：531903152710699账户余额：0元募集资金专户已完成注销。
三、募集资金的实际使用情况
见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-010资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二一年三月十六日
| 附表： | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 2020年度 | ||||||||||
| 编制单位：山东赫达股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 14,668.81 | 本年度投入募集资金总额 | 14,680.87 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 14,680.87 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度(%)（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司流动资金 | 否 | 14,668.81 | 14,668.81 | 14,680.87 | 14,680.87 | 100.08% | － | － | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | 14,668.81 | 14,668.81 | 14,680.87 | 14,680.87 | － | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司募集资金已全部使用完毕 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||