横店影视：横店影视股份有限公司2020年年度报告

公司代码：603103 公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐天福、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度归属于母公司股东净利润人民币-480,525,769.65元，累计未分配利润为525,232,637.92元，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本公司存在的风险因素已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 23

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 47

第九节 公司治理 ...... 53

第十节 公司债券相关情况 ...... 56

第十一节 财务报告 ...... 57

第十二节 备查文件目录 ...... 188

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、横店影视	指	横店影视股份有限公司
企业联合会	指	东阳市横店社团经济企业联合会
横店控股	指	横店集团控股有限公司
金华恒影	指	金华恒影投资合伙企业（有限合伙）
五洲发行	指	五洲电影发行有限公司
杭州电影	指	杭州电影有限公司
会计师/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日—2020年12月31日
电影发行	指	包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，发行给院线；院线从专业发行商取得影片一定时期内的放映权，发行给该院线所属影院
国家电影专项资金	指	国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数民族地区电影企业特殊困难补助等用途
院线、院线公司	指	由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构
影院	指	为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节
净票房收入	指	影院的票房收入扣除国家电影专项资金和税金及附加等税费后的净收入
影投公司	指	影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司。
横店影视基金合伙企业	指	东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）
影视制作	指	横店影视制作有限公司
横店影业	指	浙江横店影业有限公司
影视投资	指	浙江横店影视投资有限公司
柏品影视	指	浙江横店柏品影视传媒有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	横店影视股份有限公司
公司的中文简称	横店影视
公司的外文名称	Hengdian Entertainment Co.,LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人	徐天福

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔振钢	陈港
联系地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
电话	0579-86751333	0579-86751333
传真	0579-86551331	0579-86551331
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
公司注册地址的邮政编码	322118
公司办公地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
公司办公地址的邮政编码	322118
公司网址	www.hengdianfilm.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	横店影视	603103

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	何其瑞、康信铭

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	989,730,026.28	2,934,114,674.62	2,813,589,129.95	-66.27	2,803,768,105.91	2,724,487,781.57
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入		/	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-480,525,769.65	300,602,155.77	309,511,262.83	-259.85	253,234,510.34	320,686,955.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-468,167,532.59	225,300,515.14	225,300,515.14	-307.8	248,601,564.88	248,601,564.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,942,120.47	558,163,953.56	580,625,357.75	-101.78	559,811,136.07	666,573,692.60
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,874,845,723.51	2,541,093,593.16	2,387,279,005.63	-26.22	2,271,125,328.95	2,190,111,742.80
总资产	3,536,041,493.17	4,258,715,307.16	3,450,328,590.33	-16.97	3,676,426,359.99	3,226,926,004.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	-0.76	0.47	0.49	-261.70	0.4	0.51
稀释每股收益（元／股）	-0.76	0.47	0.49	-261.70	0.4	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.74	0.36	0.36	-305.56	0.39	0.39
加权平均净资产收益率（%）	-21.39	12.71	13.52	减少34.1个百分点	11.79	15.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.84	9.53	9.84	减少30.37个百分点	11.57	11.99

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	97,095,508.31	17,655,631.19	311,825,887.17	563,152,999.61
归属于上市公司股东的净利润	-138,366,198.15	-180,210,001.21	-134,983,219.83	-26,966,350.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-160,952,983.94	-198,978,932.87	-81,944,276.46	-26,291,339.33
经营活动产生的现金流量净额	47,462,498.83	-91,086,393.18	45,092,635.71	-11,410,861.83

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-36,036,269.59		-12,165,262.07	-5,523,804.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	105,699,982.58		83,068,432.45	67,867,220.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-81,755,899.07		-8,909,107.06	-67,452,445.15
与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,967,095.33		31,449,699.91	34,362,126.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,539,475.56		9,193,899.61	-591,687.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	438,883.26		734,227.02
少数股东权益影响额	-23,132,554.01		-28,070,249.23	-24,028,463.54
所得税影响额
合计	-12,358,237.06		75,301,640.63	4,632,945.46

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。

内容端：2020年12月，公司完成股权收购，影视制作及横店影业成为公司全资子公司，公司业务范围进一步拓宽至产业链上游的影视内容制作和发行，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，推进公司全产业链战略布局。

放映端：采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至2020年末，公司旗下共拥有456家已开业影院，银幕2,831块：其中资产联结型影院375家，银幕2,363块，2020年新开29家影院,新增银幕186块。报告期内，公司实现票房收入8.10亿元，同比下降67.61%，其中资产联结型影院票房收入6.97亿元，同比下降67.43%，市场份额为3.75%，直营影院观影人次2,179.80万人次，票房收入影投公司排名第3位。

公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

2、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。

4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

(二)行业情况

行业情况详见“第四节、二、（四）行业经营性信息分析”部分。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	情况说明
货币资金	货币资金较上年增长43.29%，主要系减少理财资金所致
交易性金融资产	交易性金融资产较上年减少45.65%，主要系理财资金减少所致
应收账款	应收账款较上年减少60.46%，主要系本报告期收到2019年度广告款所致
长期应收款	长期应收款较上年减少100%，主要系本报告期计提减值所致
商誉	商誉较上年减少100%，主要系本报告期计提减值所致
递延所得税资产	递延所得税资产较上年增加981.5%，主要系本报告期计提减值损失增加所致

线总部管控能力和影院运营能力，形成了适合横店影视快速发展的管理模式。基于公司快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。

4、优秀的管理团队

随着中国电影产业快速发展，优秀的管理团队和高素质的人员队伍已经取代资本，成为影响院线公司或影投公司发展的最重要因素。公司拥有专业化的经营管理团队和人才储备，是保障公司快速发展不可或缺的软实力。公司核心管理团队已稳定合作多年，对公司有很高的忠诚度，在电影行业浸润多年，在项目拓展、影院建设、运营服务、市场营销等方面积累了丰富的经验，同时对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养具有开拓创新精神的年轻专业人才，构建并进一步完善了人才建设体系，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的工作作风。

5、资产联结型影院规模优势

截至报告期末，公司已在全国各地投资兴建了375家资产联结型影院，银幕2,363块，覆盖全国（除港澳台、新疆、西藏、海南外）28 个省级行政区，资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第3。公司拥有较多资产联结型影院，一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力；另一方面随着影院规模的不断扩大，形成规模效应，有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，内地影院停摆近半年，于7月20日重启，公司旗下影院快速有序复工，复工首周影院复工率高达71%，到第五周全面复工。报告期内，公司实现票房收入

8.10亿元，其中资产联结型影院票房收入6.97亿元，市场份额为3.75%，观影人次2,179.80万；加盟影院票房收入1.12亿元，市场份额为0.61%，观影人次357.70万。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，在董事会的领导下，公司根据实际情况调整经营策略，尽力将疫情对公司造成的损失降到最低。报告期内，公司总体经营情况回顾如下：

1、建立疫情防控机制，落实疫情防控要求

面对严峻的新型冠状病毒疫情防控形势，公司第一时间成立疫情应对紧急工作小组，同时各下属公司成立属地疫情防控工作组，迅速搭建起全面的疫情防控系统，在做好防控、宣导的同时实时跟踪员工身体健康；严格按照相关防疫要求，制定《影城疫情防控手册》、《影城复工指引》等，落实影院通风消毒、卫生保洁等防疫措施，定期对影院设施设备进行保养维护；复工后各下属公司严格落实疫情防控要求，确保防控到位，为公司的后续经营提供了有力保障。

2、梳理影院项目，提升影院整体品质

公司坚持品质为先、质与量并重的原则，稳步推进项目拓展。对已签约项目进行系统梳理，加强项目复审力度，剔除不良项目，从源头确保影院品质；对符合条件的老影院进行升级改造，加大“横影巨幕”、“杜比全景声”、“4D”等放映终端技术投入，增加特色厅、主题厅、点播厅等的建设，为用户带来优质的观影体验；对于经营业绩较差的影院，严格按照影院关停管理体系持续评估，关停低效影院，以提高院线整体经营效率。报告期内，公司共关停影院21家，银幕数129块。

3、创新经营模式，多策并用降本增效

公司不断创新经营模式，挖掘创收潜力。启动“横影生活线上商城”项目，同时开启线上直播销售新渠道，因地制宜推出各种优惠促销活动，线上线下深度融合提升非票业务。此外，指导影院落实疫情期间各地财政补贴政策，积极推进商务洽谈争取疫情期间房租减免、降租等工作，加强成本管控，优化人员结构，全面落实降本增效并取得显著成效。

4、承办影片推介会，助力电影行业复苏

在电影行业复苏的关键时期，公司承办2020·第二十届全国院线国产影片推介会，本届推介会规模超过以往历届，全国50条院线、超50家影投公司及各发行方、制片方代表等电影人集聚横店，共同探讨后疫情时代行业的未来发展。公司作为承办方，积极筹备举行影片推介、观摩看片、院线闭门会议等活动，旨在为电影行业搭建更为完善高效的交流平台，充分整合电影产业链上下游资源。本次推荐会的举办，为国产影片的发展提供了有力支撑，将进一步拓宽国产影片影市体量，重振行业信心，推动行业加快复苏。

5、布局产业链上游，向“电影公司”转型升级

为推动公司在影视产业的战略布局，公司通过外延式并购向产业链上游进军，自下而上渗透向影视全产业链转型，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，构建全产业链发展模式。公司未来将继续拓宽公司经营链，整合业务资源，加强产业链上下游的协同，发挥横店影视品牌势能。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入9.90亿元，同比下降66.27%；归属于母公司净利润-4.81亿元， 同比下降259.85%；每股收益-0.76元，同比下降261.70%。 截止 2020 年末，公司总资产35.36亿元，同比下降16.97%；归属于母公司股东净资产18.75亿元，同比下降26.22%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	989,730,026.28	2,934,114,674.62	-66.27
营业成本	1,276,738,508.16	2,309,287,869.31	-44.71
销售费用	98,997,907.13	107,384,022.87	-7.81
管理费用	73,851,915.63	93,634,563.37	-21.13

研发费用
财务费用	1,396,334.76	3,056,278.94	-54.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,942,120.47	558,163,953.56	-101.78
投资活动产生的现金流量净额	206,483,193.76	-374,362,644.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,399,960.70	-82,191,313.73	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电影放映	900,005,329.34	1,211,801,231.03	-34.64	-66.91	-45.70	减少52.59个百分点
影视制作发行	47,972,458.83	61,623,434.30	-28.46	-60.15	-19.41	减少64.94个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电影放映业务	694,734,684.37	1,187,776,614.98	-70.97	-66.30	-44.96	减少66.28个百分点
卖品业务	85,243,427.93	20,923,307.02	75.45	-64.80	-61.81	减少1.93个百分点
广告业务	43,612,393.38	46,178.77	99.89	-79.14	-59.67	减少0.06个百分点
院线发行业务	1,694,368.83		100.00	-55.72
电影放映其他	74,720,454.83	3,055,130.26	95.91	-63.18	-83.41	增加4.99个百分点
影视制作发行	47,972,458.83	61,623,434.30	-28.46	-60.15	-19.41	减少64.94个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	947,977,788.17	1,273,424,665.33	-34.33	-66.62	-44.83	减少53.06个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
电影放映	营业成本	1,211,801,231.03	95.16	2,231,511,927.96	96.69	-45.7
影视制作发行	营业成本	61,623,434.30	4.84	76,468,232.34	3.31	-19.41
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
电影放映业务	营业成本	1,187,776,614.98	93.27	2,158,195,718.22	93.51	-44.96
卖品业务	营业成本	20,923,307.02	1.64	54,781,946.20	2.37	-61.81
广告业务	营业成本	46,178.77	0.01	114,512.78	0.01	-59.67
院线发行业务	营业成本
电影放映其他	营业成本	3,055,130.26	0.24	18,419,750.76	0.8	-83.41
影视制作发行	营业成本	61,623,434.30	4.84	76,468,232.34	3.31	-19.41

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比率%	说明
销售费用	98,997,907.13	107,384,022.87	-7.81	主要系受疫情影响，旗下所有影城停业费用支出减少
管理费用	73,851,915.63	93,634,563.37	-21.13	主要系受疫情影响，公司总部费用支出减少
财务费用	1,396,334.76	3,056,278.94	-54.31	主要系影城停业，非银行机构手续费减少，贷款利息支出减少

项目	本期金额	上期金额	变动比率%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,942,120.47	558,163,953.56	-101.78	主要系受新冠疫情影响营业收入大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额	206,483,193.76	-374,362,644.31	不适用	主要系受疫情影响，新影城投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-25,399,960.70	-82,191,313.73	不适用	主要系吸收投资收到的现金增加所致

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	581,639,435.03	16.45	405,907,604.88	9.53	43.29	主要系减少理财资金所致
交易性金融资产	500,000,000.00	14.14	920,000,000.00	21.6	-45.65	主要系理财资金减少所致
应收账款	37,606,037.82	1.06	95,106,591.13	2.23	-60.46	主要系本报告期收到2019年度广告款所致
长期应收款			1,651,707.50	0.04	-100	主要系本报告期计提减值所致
商誉			15,437,522.27	0.36	-100	主要系本报告期计提减值所致
递延所得税资产	33,203,978.24	0.94	3,070,174.30	0.07	981.5	主要系本报告期计提减值损失增加所致
其他应付款	178,888,324.36	5.06	86,595,152.84	2.03	106.58	主要系本报告期收购款未付所致
应交税费	8,629,808.22	0.24	33,820,728.99	0.79	-74.48	主要系报告期公司放映业务增值税减免及业绩亏损无需缴纳企业所得税所致
预收款项	19,746,000.00	0.56	708,577,003.35	16.64	-97.21	主要系首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致
合同负债	616,444,433.30	17.43				主要系首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致

1、行业总体情况

受新冠病毒肺炎疫情影响，2020年全球电影市场严重缩水，全球总票房约为124亿美元，同比下跌71%。后疫情时期，全球影院陆续重启，电影市场逐渐回暖。得益于有效的疫情防控措施，中国在全球各大电影市场中率先复苏，年度票房首度超越北美市场，以31.2亿美元票房成为2020年全球第一大电影市场。北美票房收入为20.89亿美元，同比缩水近八成，退居第二；日本电影市场受损最轻，总票房10.84亿美元，同比下跌56.85%，仍保持全球第三大电影市场。2020年，我国内地电影总票房204.17亿元，票房收入恢复至2019年的三成，观影总人次

5.48亿，其中国产电影票房为170.93亿元，占总票房的83.72%。受疫情影响，全年中国电影总产量为650部，较2019年减少了388部，新上映电影294部，约为2019年的55%。

2、中国电影市场特征

国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等有关部门出台了一系列财税优惠及扶持政策，行业积极开展自救，合力推动电影行业复苏。疫情既是危机也是转机，从全线停摆到全面复苏，中国在疫情防控常态化之下首度成为全球第一大票仓。无论是总票房还是单片表现，中国电影市场均在2020年成为全球第一，主要产业指标名列前茅。

（1）银幕增速放缓

2020年电影产量与电影票房均较2019年有大幅下降，疫情导致终端银幕增速放缓，但影院数和银幕数仍呈正向增长，内地银幕数已居全球首位。截至2020年末，全国影院数13,126家，较去年净增495家，同比新增5.79%；全国银幕数75,581块，较去年净增5794块，同比新增

10.35%。

（2）档期集聚效应明显

影院停摆近半年，重要档期的集聚效应愈加明显。暑期档复工六周票房达36.16亿元，贡献了全年票房的17.8%，呈现报复性观影；国庆档票房39.67亿元，贡献了全年票房的19.5%，春节档影片缺席催生国庆“返乡潮”；贺岁档取得了41.60亿票房，占据了全年总票房的20.5%，基本恢复到去年同期水平。

（3）主旋律电影成市场主力

自中国电影市场化以来，2020年是主旋律影片最多的一年，成为疫情后中国电影市场复苏的关键。主旋律电影表现不俗，呈现向头部集中的趋势，票房超10亿的有三部，分别为《八佰》（31.09亿）、《我和我的家乡》（28.29亿）和《金刚川》（11.23亿），另外两部《夺冠》（8.36亿）和《紧急救援》（4.44亿）同样位居票房前十。主旋律电影传递主流价值，激发观众情感共鸣，叫好又叫座，倍受市场认可。

（4）国产片持续上行

国内疫情防控得力，海外疫情不断升级，进口片纷纷撤档，国产片供给强于进口片，国产片全年票房贡献超八成，市占率创历史新高。在2020年全球票房收入前十名影片中，中国影片占据四席，其中影片《八佰》以31亿票房登顶全球票房冠军。全年票房过10亿的影片共4部，

均为国产影片。全年票房前十的国产片总票房超过120亿，占全年总票房的六成，头部效应增强。市场此消彼长，中国影市对进口片的依赖在逐渐减弱，国产片持续上行成票房担当。

（5）影片发行操作更精细化、多样化

自影片《八佰》首先尝试间断密钥发行后，《夺冠》、《姜子牙》、《金刚川》、《送你一朵小红花》等影片均采用密钥分段发布的形式，防止票房偷漏瞒报。另外影片发行方对影片的上映时间也进行了更精细的定制，不仅仅局限于“零点场”，更多的推迟到了下午或者晚场，充分考虑了黄金场次及观影需求的释放。（资料来源：国家电影局、猫眼娱乐等）

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020年度，公司股权投资余额为8,140.13万元，较上年的8,851.72万元，同比下降8.04%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局

2020年，中国电影总票房204.17亿元，同比缩水七成，其中国产电影票房为170.93亿元，占总票房的83.72%；观影总人次5.48亿，同比下跌68%。

院线方面：截止2020年底，全国共有50条城市院线，前十大院线票房124.51亿元，占市场份额高达66.92%。

影投方面：万达电影、大地影院、横店影视三强格局依旧，疫情之后前三大影投市占率均有所提升。全年票房超5亿的影投公司共四家，分别为万达电影、大地影院、横店影院和CGV影城投资。（数据来源：猫眼数据库）

2、发展趋势

疫情加速了质变，电影行业面临加速洗牌，有利于头部院线公司整合做强，行业集中度有望进一步提升。疫情影响仍在持续，2021年会是后疫情时代电影市场的调整之年，电影行业将进入“减量提质”阶段，稳中增长，推进产业结构优化调整，产业空间未来可期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

推动影视产业战略布局，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，积极推进“影院综合体”建设，构建影视产业生态圈，将公司打造成为全国文化产业的领军企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

影视行业受新冠疫情冲击较大，公司短期经营承压，但不影响公司的持续经营能力。在行业整合背景下，公司将通过“内容+渠道”双向协同实现全产业链一体化发展，提升公司综合竞争力。公司将在董事会的领导下，根据实际情况制定合理的经营计划，促进公司的稳健成长。2021年，公司将从以下几个方面开展经营：

1、内生外延双管齐下，优化影院布局

2021年，公司将内生外延双管齐下。在项目拓展上，积极对接大型地产开发商及商业管理公司，加大优质项目拓展力度，发掘影院空白点，重点突破优质项目；在收购兼并上，充分利用上市公司品牌优势，通过外延式并购优化企业战略布局，壮大影院规模。

2、加快推进“4+1”战略，线上线下融合发展

加快推进“4+1”战略，在做好传统市场的同时，品牌化运作新零售超市、餐饮水吧及传媒广告等业务，不断创新盈利模式，整合资源精准营销，提升非票业务。拓宽销售渠道，积极搭建包括自营APP、官网、微信公众号等在线平台，实体业务线上化、在线平台引流至线下，双向运营相互赋能，实现线上线下融合发展。

3、实施精细化管理，落实降本增效

后疫情时期，影院经营压力进一步加剧，公司将实施精细化管理，通过优化组织架构、管控费用支出、搭建财务共享中心等一系列组合拳来降低运营成本，全面落实降本增效。加大技术投入，强化信息化建设，打造智慧影院，进一步提高影院经营效率。

4、整合优质资源，发展影视业务

整合优秀资源，大力发展影视业务，围绕主投主控加快影视项目投资制作，开发优质储备项目；积极拓展创作资源，注重内容研发，推动原创项目内容孵化；结合市场遴选精品电影，做好出品业务和宣发业务，聚焦项目前期。打造专业的宣发业务团队，与平台建立有效的沟通机制，增强制片管理能力，抓好影视内容制作。

5、强化业务板块协同，发挥全产业链优势

公司拥有的终端渠道优势和完善的会员体系，将与影视制作及横店影业所积累的IP资源和业务资源形成有效联动，下游放映端庞大的会员基础及其消费行为能为影视投资制作的决策提供有力的数据支持，上游内容端优质的影视作品配合高效的宣发又能促进影院电影放映及衍生品销售。依托上市公司平台优势，整合优化各方资源，充分调动业务板块协同效应，发挥全产业链发展优势，打造电影全产业链生态圈，提升公司综合实力和市场竞争力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国经济和居民收入的持续快速增长以及人民文化消费需求的提高，观众的观影习惯逐渐养成，全国观影人次不断提升。同时，在我国电影市场规模的迅速增长及国家鼓励影院投资建设的大背景下，产业内外的资本加速布局发行及放映业务，我国影院规模迅速扩大，影院数量呈快速增长趋势。未来，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，导致商业地产租金、人员成本等出现不同幅度的上涨，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争和挑战。本公司目前已在全国影院市场率先布局，取得了一定的先发优势和行业地位，并将继续利用自有资金，加大影院建设投资力度。若本公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。

2、新传播媒体竞争的风险

以互联网为代表的新传播媒介已经通过改变消费者的消费理念、消费方式和信息获得方式对包括电影在内的传统媒体构成了冲击和挑战。众筹、电子商务、视频网站等互联网商业模式与电影产业嫁接，重塑了电影产业链。在电影放映环节，目前我国电影的放映渠道仍以城市院线发行和影院放映为主，但随着视频网站的兴起和在线付费观看逐渐被接受，网络平台播放将凭借其价廉、便利、选择性强等优势，逐渐成为电影投资的重要的回收窗口。

尽管在未来相当长的一段时间内，凭借放映设备技术、设施及服务的优势，影院终端为观众带来的观影感受无法被网络、移动媒体所取代，观众的现场体验式观影习惯不会有较大的改变，但不排除未来观众观影习惯和需求发生变化，从而对本公司业绩产生不利影响。

3、优质影片供给的风险

在我国现有市场环境下，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决

定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口片整体形势表现不佳，数据出现集体下滑。2020年受疫情影响，国外进口片纷纷撤档，国产影片票房超过10亿的仅4部，超过30亿的仅《八佰》一部，优质影片仍然较为缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。

4、房屋租赁到期的风险

截至2020年12月31日，公司拥有已开业的资产联结型影院375家，影院物业均通过租赁方式取得，无自有物业，公司存在一定的物业租赁的风险。影院与所在商圈之间存在着相互促进的关系，一方面，影院需要借助商圈良好的商业业态和客流，吸引观影人群；另一方面，电影已成为重要的文化消费方式之一，拥有现代化多厅影院能促进商圈吸引人流、带动消费。目前，本公司下属影城与相关物业出租方均签订了租赁期为15至20年的租赁合同，物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权。上述措施可从一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但当部分物业租赁期满后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，本公司仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租所造成的经营风险。

5、突发公共卫生事件的风险

突发性公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。因公司旗下影院为人流密集场所，为避免人员聚集引发交叉感染，切实保障广大消费者及员工的身体健康安全，如遇突发公共卫生事件，公司旗下影院有可能部分或者全部暂停营业，恢复运营时间将根据公共卫生事件处理情况以及政府部门要求进一步确定，会影响公司短期经营业绩，但不影响公司的持续盈利能力。

6、行业监管趋严的风险

公司处于意识形态属性较强的影视文化行业，一直受到国家相关法律法规及行业政策的监督和管理。在影视行业监管趋严背景下，行业生态逐步规范，影视作品获得发行许可证的难度加大，影视行业营收增速放缓。影视作品的策划、制作、发行和放映各环节均受到行业相关部门的监管，如若未能获得相关许可，未来可能面临前期投资损失的风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说

明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据 《公司章程》以及《横店影视股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，公司将在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报。公司的股利分配政策包括：

1、利润分配原则：

公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。

2、利润分配形式：

公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、利润分配的条件及比例：

（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：

①公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过人民币 10,000万元。

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（4）公司发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、利润分配政策的决策程序及实施

公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2021年3月12日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度归属于母公司股东净利润人民币-480,525,769.65元，累计未分配利润为525,232,637.92元，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	-480,525,769.65	0
2019年	0	1.71	0	108,448,200.00	309,511,262.83	35.04
2018年	0	2.48	4	112,344,000.00	320,686,955.49	35.03

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	横店控股、金华恒影	内容详见注1	2016年6月17日，2017年10月12日—2020年10月12日	是	是
	股份限售	企业联合会	内容详见注2	2016年6月17日，2017年10月12日—2020年10月12日	是	是
	解决同业竞争	企业联合会、横店控股	内容详见注3	2016年5月27日，长期有效	否	是
	解决同业竞争	董事、监事及高级管理人员	内容详见注4	2016年5月27日，长期有效	否	是
	解决关联交易	企业联合会、横店控股、金华恒影	内容详见注5	2016年5月27日，长期有效	否	是
	解决关联交易	企业联合会、横店控股	内容详见注6	2016年5月27日，长期有效	否	是
	其他	横店影视	内容详见注7	长期有效	否	是
	其他	企业联合会、横店控股	内容详见注8	长期有效	否	是
	其他	董事、监事及高级管理人员	内容详见注9	长期有效	否	是
	其他	董事、高级管理人员	内容详见注10	长期有效	否	是
	其他	横店控股	内容详见注11	长期有效	否	是
	其他	横店控股	内容详见注12	长期有效	否	是

规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。(4)在本单位所持发行人股份的锁定期届满后，本单位可以通过法律法规允许的方式进行减持，上述减持行为将由发行人提前3个交易日公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响。减持将通过上海证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。注2：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店控股直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

注3：为避免同业竞争情况，公司实际控制人、控股股东于2016年5月出具了《避免同业竞争的承诺函》，书面承诺：（1）目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或近似的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）不会向其他业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（4）控股股东对于其直接或间接控股的除发行人（含其子公司）外的其他企业，将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺函中相同的义务；（5）如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，承诺人将赔偿发行人因此受到的一切损失；如因违反本承诺而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给发行人。注4：不在与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员。注5：（1）尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易，对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行；严格避免向发行人及其下属子公司拆借、占用发行人及其下属子公司资金或采取由发行人及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占发行人资金。（2）一切关联交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。（3）关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。（4）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属子公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属子公司利益的，发行人及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。注6：为防止资金占用现象，本公司控股股东、实际控制人于2016年5月出具承诺：“今后不再通过直接或间接的方式违规占用、使用或实际支配公司的资金或任何资产；如违反上述

承诺给公司、公司其他股东造成任何损害的，承诺人同意承担相应的法律责任并负责赔偿公司或公司其他股东因此受到的任何损失。”注7：（1）如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后10个交易日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。（2）如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。注8：公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。注9：公司首次公开发行股票并上市之招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。

注10：公司董事会对公司公开发行摊薄即期回报的风险进行了分析，制定了填补即期回报的措施，公司董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺：（1）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其

承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。注11：如横店影视及其全资、控股子公司因未按照相关规定，为其员工按期、足额缴纳社会保险金、住房公积金而被有关主管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳金和/或罚金的，横店控股将以人民币现金的方式足额补偿横店影视因此受到的经济损失并放弃向发行人主张返还的权利。注12：如因发行人及其下属子公司或分支机构承租房屋存在法律瑕疵，导致承租方受到直接或间接的经济损失的，横店控股将以现金方式予以补偿，并在承担上述费用后，不向发行人及其下属子公司或分支机构追偿。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

2017 年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年1月1日起执行新收入准则。本公司于 2020 年1月1日起执行新收入准则。本公司根据首次执行本准则的累计影响数，调整 2020 年1 月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对首次执行日前可比期间信息不予调整。根据新收入准则，合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。因此，于 2020 年1月1日，本公司合并报表将预收款项余额708,577,003.35元转入合同负债, 母公司报表将预收款项余额300,514,722.76元转入合同负债，除该重分类事项外，新收入准则对本公司 2020 年1月1日的留存收益及其他资产负债表项目无影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	8年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问	无	不适用
保荐人	无	不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司控股股东横店控股主营业务为投资管理和经营，产业涉及电子电气、医药健康、影视文旅、现代服务等，其经营状况和诚信状况良好。截止本报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。

公司实际控制人东阳市横店社团经济企业联合会主营业务为对资本投资企业单位的资产实行管理、开展企业单位经营管理的理论研究、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索等，其诚信状况良好。截止报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2020年12月8日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于现金收购资产暨关联交易的议案》（公告编号：2020-032），并经公司2020年12月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，以现金方式收购影视制作和横店影业100%股权（公告编号：2020-037）。公司于2021年披露了该事项的进展公告，影视制作及横店影视完成了工商变更登记并完成了款项支付，该事项已完成。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	1,120,000,000.00	500,000,000.00

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额 (如有)
稠州银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2019-7-17	2020-1-13	自有			4.15%		1,023,287.67	已收回	是
杭州银行丽水分行	理财产品	50,000,000.00	2019-8-29	2020-2-29	自有			3.85%		972,676.31	已收回	是
杭州银行丽水分行	理财产品	100,000,000.00	2019-10-10	2020-1-10	自有			3.85%		947,448.71	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	100,000,000.00	2019-10-11	2020-1-10	自有			4.15%		934,931.51	已收回	是
中行东阳横店支行	理财产品	50,000,000.00	2019-10-11	2020-1-13	自有			3.70%		476,438.36	已收回	是
民生银行金华分行	理财产品	50,000,000.00	2019-10-14	2020-1-10	自有			4.33%		529,222.22	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	100,000,000.00	2019-10-14	2020-1-13	自有			4.15%		934,931.51	已收回	是
方正证券	理财产品	50,000,000.00	2019-10-15	2020-1-16	自有			4.40%		570,820.56	已收回	是
方正证券	理财产品	50,000,000.00	2019-10-22	2020-1-22	自有			4.40%		565,183.18	已收回	是
稠州银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2019-10-31	2020-2-13	自有			3.85%		556,197.68	已收回	是
杭州银行丽水分行	理财产品	120,000,000.00	2019-11-7	2020-2-6	自有			3.75%		1,135,375.80	已收回	是
民生银行金华分行	理财产品	100,000,000.00	2019-11-27	2020-2-27	自有			4.45%		1,137,222.22	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2019-12-13	2020-3-13	自有			3.75%		467,465.75	已收回	是
民生银行金华分行	理财产品	50,000,000.00	2020-1-9	2020-4-9	自有			3.46%-3.8%		474,119.24	已收回	是

中信东阳支行	理财产品	100,000,000.00	2020-1-10	2020-4-10	自有			3.75%-4.15%		934,931.51	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	100,000,000.00	2020-1-13	2020-4-13	自有			3.75%-4.15%		934,931.51	已收回	是
民生银行金华分行	理财产品	50,000,000.00	2020-1-14	2020-4-14	自有			2.85%-3.8%		473,698.63	已收回	是
杭州银行丽水分行	理财产品	100,000,000.00	2020-1-14	2020-4-14	自有			1.54%-3.9%		974,572.60	已收回	是
稠州银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-1-14	2020-7-17	自有			4.10%		1,033,910.77	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	4,000,000.00	2020-1-15	2020-2-28	自有			3.34%		16,081.35	已收回	是
方正证券	理财产品	50,000,000.00	2020-1-20	2020-4-22	自有			4.20%		623,356.23	已收回	是
建行横店支行	理财产品	100,000,000.00	2020-1-21	2020-2-21	自有			4.00%		269,459.39	已收回	是
中行东阳横店支行	理财产品	25,000,000.00	2020-1-21	2020-4-20	自有			1.3%-6.1%		80,136.99	已收回	是
中行东阳横店支行	理财产品	25,000,000.00	2020-1-21	2020-4-20	自有			1.3%-6.1%		376,027.40	已收回	是
方正证券	理财产品	50,000,000.00	2020-1-21	2020-4-28	自有			4.00%		536,986.30	已收回	是
稠州银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-1-23	2020-7-23	自有			4.10%		1,022,191.78	已收回	是
稠州银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-2-18	2020-8-18	自有			4.10%		1,026,566.78	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	72,000,000.00	2020-2-21	2020-2-28	自有			2.50%		34,520.55	已收回	是
建行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-2-25	2020-5-26	自有			4.00%		466,771.32	已收回	是
民生银行金华分行	理财产品	100,000,000.00	2020-2-26	2020-5-26	自有			4.42%		1,105,000.00	已收回	是

兴业银行东阳支行	理财产品	20,000,000.00	2020-2-26	2020-2-28	自有			3.34%		3,654.85	已收回	是
建行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-3-2	2020-5-29	自有			4.00%		493,150.68	已收回	是
杭州银行丽水分行	理财产品	50,000,000.00	2020-3-2	2020-6-2	自有			1.54%-3.9%		492,628.88	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	20,000,000.00	2020-3-2	2020-3-9	自有			2.50%		9,589.04	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	115,000,000.00	2020-3-2	2020-3-11	自有			2.50%		70,890.41	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	7,000,000.00	2020-3-2	2020-3-16	自有			2.50%		6,712.33	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-3-2	2020-3-23	自有			2.70%		77,671.23	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	128,000,000.00	2020-3-2	2020-3-27	自有			2.70%		236,712.33	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	24,000,000.00	2020-3-2	2020-3-31	自有			3.30%		62,845.32	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	25,000,000.00	2020-3-3	2020-3-31	自有			3.30%		63,206.50	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-3-13	2020-6-12	自有			3.75%-4.15%		467,465.75	已到期	是
兴业银行东阳支行	理财产品	4,000,000.00	2020-3-31	2020-4-16	自有			2.92%		5,111.50	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	20,000,000.00	2020-3-31	2020-4-24	自有			2.92%		38,336.25	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	5,000,000.00	2020-3-31	2020-4-29	自有			2.92%		11,580.74	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	129,000,000.00	2020-4-1	2020-4-2	自有			2.50%		8,835.62	已收回	是

兴业银行东阳支行	理财产品	5,000,000.00	2020-4-1	2020-5-8	自有			2.92%		14,775.43	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	21,000,000.00	2020-4-1	2020-5-13	自有			2.92%		70,442.86	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	9,000,000.00	2020-4-2	2020-5-13	自有			2.92%		29,470.99	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	21,000,000.00	2020-4-2	2020-5-20	自有			2.92%		80,506.13	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	49,000,000.00	2020-4-2	2020-5-22	自有			2.92%		195,674.62	已收回	是
光大银行宁波高新区支行	理财产品	900,000.00	2020-4-3	2020-4-16	自有			2.56%		821.80	已收回	是
光大银行宁波高新区支行	理财产品	9,000,000.00	2020-4-3	2020-5-20	自有			2.58%		29,903.18	已收回	是
杭州银行丽水分行	理财产品	100,000,000.00	2020-4-15	2020-7-17	自有			1.54%-3.75%		939,417.51	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	100,000,000.00	2020-4-16	2020-7-16	自有			1.5%-4%		897,534.25	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	100,000,000.00	2020-4-17	2020-7-16	自有			1.5%-4%		887,671.23	已收回	是
方正证券	理财产品	30,000,000.00	2020-4-29	2020-7-30	自有			4.40%		276,880.48	已收回	是
方正证券	理财产品	20,000,000.00	2020-4-29	2020-10-30	自有			4.80%		477,890.69	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-4-30	2020-7-31	自有			4.00%		504,109.59	已收回	是
方正证券	理财产品	20,000,000.00	2020-5-7	2020-8-11	自有			4.40%		188,070.43	已收回	是
方正证券	理财产品	30,000,000.00	2020-5-7	2020-11-11	自有			4.80%		685,307.02	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	11,000,000.00	2020-5-14	2020-5-22	自有			2.92%		7,028.31	已收回	是

兴业银行东阳支行	理财产品	4,000,000.00	2020-5-14	2020-6-3	自有			2.92%		6,389.38	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	4,000,000.00	2020-5-14	2020-6-5	自有			2.92%		7,028.31	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	1,000,000.00	2020-5-14	2020-7-15	自有			2.92%		4,951.77	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	9,000,000.00	2020-5-14	2020-8-25	自有			2.92%		74,036.89	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	1,000,000.00	2020-5-14	2020-9-1	自有			2.92%		8,785.39	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	15,000,000.00	2020-5-21	2020-7-31	自有			2.83%		83,833.45	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	2,000,000.00	2020-5-26	2020-9-1	自有			2.56%		15,653.97	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	58,000,000.00	2020-5-26	2020-9-25	自有			2.56%		565,140.25	已收回	是
建行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-6-5	2020-9-3	自有			4.00%		387,608.18	已收回	是
建行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-6-8	2020-9-6	自有			4.00%		299,334.33	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-6-15	2020-9-11	自有			1.48%-3.65%		391,780.82	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-6-18	2020-6-29	自有			2.40%		36,164.38	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	5,000,000.00	2020-7-2	2020-7-8	自有			2.40%		1,972.60	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	6,000,000.00	2020-7-2	2020-7-28	自有			2.60%		11,112.33	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	30,000,000.00	2020-7-2	2020-8-7	自有			2.80%		82,849.32	已收回	是

建行东阳横店支行	理财产品	2,000,000.00	2020-7-2	2020-8-13	自有			2.80%		6,443.84	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	7,000,000.00	2020-7-2	2020-10-15	自有			3.06%		61,558.63	已收回	是
稠州银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-7-18	2021-1-13	自有			3.50%			未到期	是
稠州银行东阳支行	理财产品	50,000,000.00	2020-7-24	2021-1-25	自有			3.50%			未到期	是
方正证券	理财产品	30,000,000.00	2020-8-4	2021-2-2	自有			4.30%			未到期	是
方正证券	理财产品	20,000,000.00	2020-8-14	2021-2-26	自有			4.30%			未到期	是
兴业银行东阳支行	理财产品	3,000,000.00	2020-9-1	2020-9-25	自有			4.00%		5,750.45	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	3,000,000.00	2020-9-4	2020-10-15	自有			4.30%		10,301.65	已收回	是
建行东阳横店支行	理财产品	10,000,000.00	2020-9-4	2020-11-13	自有			3.00%		57,534.25	已收回	是
建行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-9-15	2020-12-14	自有			4.00%		394,520.55	已收回	是
建行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-9-16	2020-12-31	自有			4.00%		464,657.53	已收回	是
中信东阳支行	理财产品	150,000,000.00	2020-10-1	2020-10-15	自有			1.48%-2.75%		135,205.48	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	10,000,000.00	2020-10-10	2020-11-12	自有			2.68%		29,349.20	已收回	是
兴业银行东阳支行	理财产品	52,000,000.00	2020-10-10	2020-11-30	自有			2.68%		194,585.18	已收回	是
方正证券	理财产品	20,000,000.00	2020-11-11	2021-2-11	自有			4.20%			未到期	是
兴业银行东阳支行	理财产品	10,042,000.00	2020-11-13	2020-11-17	自有			3.13%		3,450.00	已收回	是
方正证券	理财产品	30,000,000.00	2020-11-18	2021-5-17	自有			4.70%			未到期	是

农行横店支行	理财产品	100,000,000.00	2020-12-7	2021-1-4	自有			2.80%			未到期	是
农行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-12-8	2021-1-4	自有			2.80%			未到期	是
农行横店支行	理财产品	50,000,000.00	2020-12-8	2021-1-5	自有			2.80%			未到期	是
建行横店支行	理财产品	100,000,000.00	2020-12-31	2021-1-4	自有			2.40%			未到期	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
横店控股	509,600,000.00	509,600,000.00				2020年10月12日
金华恒影	50,400,000.00	50,400,000.00				2020年10月12日
合计	560,000,000.00	560,000,000.00			/	/

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,954
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
横店集团控股有限公司		509,600,000	80.35		无		境内非国有法人
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）		50,400,000	7.95		无		其他
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金		4,464,451	0.70		无		其他
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金		4,454,266	0.70		无		其他
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金		4,343,623	0.68		无		其他
全国社保基金四一三组合		3,634,800	0.57		无		其他
阿拉丁文化传媒（北京）有限公司		2,844,700	0.45		无		其他
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金		1,286,960	0.20		无		其他
香港中央结算有限公司		889,631	0.14		无		其他
周立军		872,995	0.14		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
横店集团控股有限公司	509,600,000	人民币普通股	509,600,000
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金	4,464,451	人民币普通股	4,464,451
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,454,266	人民币普通股	4,454,266
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	4,343,623	人民币普通股	4,343,623
全国社保基金四一三组合	3,634,800	人民币普通股	3,634,800
阿拉丁文化传媒（北京）有限公司	2,844,700	人民币普通股	2,844,700
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,286,960	人民币普通股	1,286,960
香港中央结算有限公司	889,631	人民币普通股	889,631
周立军	872,995	人民币普通股	872,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，与金华恒影投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

名称	横店集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人	徐永安
成立日期	1999年11月22日
主要经营业务	一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发

	经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	（1）直接持有浙商银行5.84%股权；（2）直接持有横店集团东磁股份有限公司50.02%股权，通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有横店集团东磁股份有限公司0.05%股权；（3）直接持有普洛药业股份有限公司28.08%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司22.92%股权；（4）直接持有英洛华科技股份有限公司39.38%股权，通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）间接持有英洛华科技股份有限公司10.06%股权；（5）直接持有横店集团得邦照明股份有限公司48.19%股权，通过浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）间接持有横店集团得邦照明股份有限公司20.75%股权；（6）直接持有南华期货股份有限公司73.3%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）间接持有南华期货股份有限公司3.05%股权。
其他情况说明	无

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	东阳市横店社团经济企业联合会
单位负责人或法定代表人	徐永安
成立日期	2001年8月3日
主要经营业务	1、对资本投入企业单位的资产实行管理；2、开展企业单位经营管理的理论研究；3、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索；4、兴办医院、学校，兴建道路、桥梁，捐款等公益、慈善事业
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过横店集团控股有限公司间接持有浙商银行4.09%股权，横店集团东磁股份有限公司35.05%股权，普洛药业股份有限公司35.7%股权，英洛华科技股份有限公司34.61%股权，横店集团得邦照明股份有限公司48.26%股权，南华期货股份有限公司53.45%股权。
其他情况说明	无

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
徐天福	董事长	男	58	2018.6.29	2021.6.28	14,000	14,000			180.59	否
徐文财	董事	男	55	2018.6.29	2021.6.28						是
胡天高	董事	男	56	2018.6.29	2021.6.28						是
厉宝平	董事	男	57	2018.6.29	2021.6.28						是
潘伟光	独立董事	男	51	2018.6.29	2021.6.28					6.32	否
朱燕建	独立董事	男	40	2018.6.29	2021.6.28					6.32	否
赵刚	独立董事	男	44	2018.6.29	2021.6.28					6.32	否
厉国平	监事会主席	男	48	2018.6.29	2021.6.28						是
金龙华	监事	男	59	2018.6.29	2021.6.28						是
任江平	职工监事	男	59	2018.6.29	2021.6.28					22.11	否
张义兵	总经理	男	52	2018.6.29	2021.6.28					88.11	否
黄刚	副总经理	男	44	2018.6.29	2021.6.28					50.19	否
吴云飞	副总经理	男	58	2018.6.29	2021.6.28					38.99	否
孔振钢	副总经理、董事会秘书	男	44	2021.3.12	2021.6.28						是
潘锋	财务总监	男	40	2021.3.12	2021.6.28					30.52	否
沈俊玲 (离任)	财务总监	女	55	2018.6.29	2021.3.12					40.19	否
合计	/	/	/	/	/	14,000	14,000		/	469.66	/

姓名	主要工作经历
徐天福	1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师,浙江省政协委员，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。2015年6月29日至今，任公司董事长，目前兼任横店控股党委副书记兼副总裁、金华市文联副主席、横店影视文化产业集聚区管委会副主任、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、杭州电影副董事长、五洲发行董事、中国电影制片协会副会长、中国电影发行放映协会副会长、中国儿童少年电影学会副会长、中国电视艺术家协会理事、中国电影基金会理事、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任横店影视及其前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。
徐文财	1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授，注册会计师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。
胡天高	1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。
厉宝平	1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；英洛华科技股份有限公司董事长；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监。
潘伟光	1970年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，教授、博士生导师。现任公司独立董事，同时任浙江省新型智库——浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院执行副院长。曾任浙江大学农业经济与管理系副主任。
朱燕建	1981年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，教授、博士生导师。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院金融学系主任、浙江大学国际教育学院副院长（挂职）、广州惠威电声科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江常山农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任温州福达合金材料股份有限公司独立董事。
赵刚	1977年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。
厉国平	1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任公司监事会主席，兼任横店控股副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店控股总裁助理。
金龙华	1962年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。现任公司监事，兼任横店控股财务资深总监，普洛药业股份有限公司监事，南华期货股份有限公司监事。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。
任江平	1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。现任公司监事、内部审计部部长。曾任东阳商业集团食品总公司财务经理，横店电影院线有限公司监事、内审部部长。
张义兵	1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司董事，公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理。

黄刚	1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司党委书记兼副总经理。曾任东阳市中天高级中学教师，公司及其前身横店电影院线有限公司办公室主任、人力资源部部长、总经理助理。
吴云飞	1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司副总经理。曾任横店控股工程预决算部部长、审计副总监，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司副总经理。
孔振钢	1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司副总经理、董事会秘书，已通过国家司法考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市东方富海投资管理有限公司投资副总监、复星集团矿业资源事业部执行总经理、横店集团控股有限公司股权投资总监、横店资本管理有限公司副总经理。
潘锋	1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司财务总监。曾任横店影视城下属企业助理会计、财务部经理，横店控股总裁办高级主管，横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视董事会秘书。
沈俊玲 （离任）	1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。前任公司财务总监，兼任五洲发行监事、杭州电影监事。曾任东阳市食品厂财务科副科长，东阳市日化厂财务经理，横店国贸大厦有限公司财务经理，横店集团花木工程有限公司财务部长，浙江横店影视娱乐有限公司财务部长，横店电影院线有限公司财务总监。

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐天福	横店集团控股有限公司	党委副书记、副总裁	2016年04月28日
徐文财	横店集团控股有限公司	董事、资深副总裁	2001年10月08日
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、资深副总裁	2003年11月13日
厉宝平	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2003年11月13日
厉国平	横店集团控股有限公司	副总裁兼法纪总监、审计总监	2015年02月03日
金龙华	横店集团控股有限公司	财务资深总监	2019年10月11日
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐天福	金华市文联	副主席	2018年11月14日
	横店影视文化产业集聚区管委会	副主任	2020年06月21日
	浙江横店影视产权交易中心有限公司	董事长	2018年04月19日

	杭州电影有限公司	副董事长	2008年11月24日
	五洲电影发行有限公司	董事	2014年04月03日
徐文财	普洛药业股份有限公司	董事	2001年12月28日
	英洛华科技股份有限公司	董事	2003年08月28日
	横店集团东磁股份有限公司	董事	2005年02月26日
	南华期货股份有限公司	董事	2006年03月08日
	横店集团得邦照明股份有限公司	董事	2013年01月28日
胡天高	浙商银行股份有限公司	董事	2004年05月01日
	英洛华科技股份有限公司	董事	2011年04月21日
	横店集团东磁股份有限公司	董事	2008年03月18日
	普洛药业股份有限公司	董事	2008年04月21日
	横店集团得邦照明股份有限公司	董事	2013年01月28日
厉宝平	英洛华科技股份有限公司	董事长	2020年05月28日
	南华期货股份有限公司	董事	2012年10月12日
	横店集团得邦照明股份有限公司	董事	2013年01月28日
潘伟光	浙江省新型智库——浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院	执行副院长	2018年10月12日
	浙江农林大学	博士生导师	2018年11月02日
	浙江农林大学	教授	2018年12月04日
朱燕建	浙江大学经济学院	教授	2019年01月13日
	浙江大学经济学院	博士生导师	2015年07月20日
	浙江大学国际教育学院	副院长（挂职）	2020年11月30日	2021年11月30日
	广州惠威电声科技股份有限公司	独立董事	2017年05月01日
	浙江三门农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年07月18日
	浙江常山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2018年04月24日
赵刚	浙江财经大学会计学院	副教授	2016年09月26日
	福建省星源农牧科技股份有限公司	独立董事	2020年12月23日
	浙江龙盛集团股份有限公司	独立董事	2021年02月20日
厉国平	英洛华科技股份有限公司	监事会主席	2015年09月10日
	南华期货股份有限公司	监事会主席	2012年10月12日
	横店集团得邦照明股份有限公司	监事会主席	2016年01月28日
	横店集团东磁股份有限公司	监事会主席	2017年04月11日
	普洛药业股份有限公司	监事会主席	2017年12月04日
金龙华	普洛药业股份有限公司	监事	2017年12月04日
	南华期货股份有限公司	监事	2019年11月08日
张义兵	杭州电影	董事	2017年11月24日
沈俊玲 （离任）	五洲发行	监事	2017年12月21日
	杭州电影	监事	2008年11月24日
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2020年度共支付469.66万元。

母公司在职员工的数量	194
主要子公司在职员工的数量	5,534
在职员工的数量合计	5,728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,686
销售人员	112
技术人员	62
财务人员	382
行政人员	486
合计	5728
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士	28
本科	770
专科	1,693
高中及以下	3,237
合计	5,728

2021年，公司员工薪酬制度继续坚持市场化导向、按劳分配、多劳多得和效率优先的基本原则，以利润考核为核心，构建具有市场竞争力、不断提升内部服务管理效率、不断提高员工工作积极性的薪酬管理体系，保障公司健康、快速、可持续发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

经过多年发展，公司已建成比较完善的人才储备和培训建设体系，未来将进一步加强人才储备，强化培训力度，不断为公司业务快速扩张补充人才，全面提升人才素质。2021年公司将创新培训模式，建立多层级、全覆盖的培训体系，有针对性地对影城各级人员进行集中培训，同时开展远程视频培训，并对培训效果进行跟踪，提高整体业务水平，提升横店影视关键岗位人员的思想品质、道德素养及领导能力，提高各层面员工的业务知识、专业技能，增强所有从业人员的实际管理能力和操作能力，打造一支思想品质好，业务知识强、专业技能高、行为作风硬的横店影视管理团队。

在内训方面，从企业发展史、企业文化、团队建设、人力资源、标准化管理、市场营销等课程进行全方面培训，重点规范制度管理，促进市场营销，强化企业文化等能力，并深入一线影城开展实战培训；在外训方面，公司拟聘请专业第三方合作单位进行系统化管理培训，并吸取其他行业的优秀经验，拓宽思路。公司将通过培训，确保员工队伍的稳定，不断提升员工满意度和忠诚度，建立各级人才梯队，完善优秀人才储备机制，拓宽员工职业发展通道，保证人才数量、质量和结构能够满足公司快速发展的需求。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	161,041.44
劳务外包支付的报酬总额	1,504,430.37

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。报告期末，公司治理情况基本符合《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求，具体内容如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司由董事会召集召开了两次股东大会，股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《公司章程》等规范自身行为，履行义务，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东、实际控制人提供担保的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。报告期内，公司共召开了5次董事会，均按照规定程序召开。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，维护公司的整体利益。

4、关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举监事；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。报告期内，公司共召开了5次监事会，均按规定程序召开。公司监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于管理层

公司高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

6、关于内部审计

公司建立了专门的内部审计部门并配备了专职人员。审计部在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定，真实、准确、及时的披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作，在公司创造利润的同时，重视承担社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年4月10日	www.see.com.cn 公告编号：2020-017	2020年4月10日
2020年第一次临时股东大会	2020年12月24日	www.see.com.cn 公告编号：2020-037	2020年12月25日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐天福	否	5	5	0			否	2

徐文财	否	5	5	0			否	2
胡天高	否	5	5	0			否	2
厉宝平	否	5	5	0			否	2
潘伟光	是	5	0	5			否	2
朱燕建	是	5	0	5			否	2
赵 刚	是	5	0	5			否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数	5

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司根据2020年的内部控制实施情况编制了《横店影视股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

立信会计师对公司2020年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《横店影视股份有限公司2020年度内部控制审计报告》信会师报字[2021]第ZC10051号，认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制制度》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《横店影视股份有限公司2020年度内部控制审计报告》）是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第ZC10050号横店影视股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了横店影视股份有限公司（以下简称横店影视）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了横店影视2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于横店影视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
2020年度，横店影视合并口径主营业务收入9.48亿元，为合并利润表重要组成项目，且各类主营业务收入存在差异化，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止认定为关键审计事项。 收入主要来源于电影放映收入、卖品销售收入、广告收入。根据会计政策，电影放映收入以观众入场观看电影时作为收入确	我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括： （1）与管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策；（2）了解、评估与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计，并测试了关键控制执行的有效性；（3）区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展实际情况，执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利变动的合理性；

认时点；卖品销售收入以商品移交给顾客，完成出售时作为确认收入时点；广告收入在提供广告服务后经广告服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认营业收入；详见附注三、（二十一）所述。	（4）采用抽样方式，对票房收入凭证与当日票房销售系统、影院票房收入与国家专资平台上的票房收入进行抽样核对、分析，抽样检查存货收发记录、广告客户确认的执行单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款、预收账款进行函证，确认营业收入的真实发生；（5）抽查2020年末和2021年初大额收入等，评估收入是否在恰当的期间确认。
（二）与影院经营相关的在建工程和商誉账面价值
由于部分地区市场存在竞争加剧产能过剩的风险，结合新冠肺炎疫情的影响，考虑未来影院经营业务发展的计划及预期，横店影视管理层对与与影院经营相关的在建工程和商誉进行了减值测试。根据资产或资产组预计未来现金流量的现值确定上述长期资产的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将与影院经营相关的在建工程和商誉作为关键审计事项。详见附注三（十三）、（十五）以及附注五（十一）、（十三）所述。	我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：（1）取得了横店影视在建工程和商誉减值测试的测算表格，评估管理层进行减值测试的方法的适当性；（2）检查减值测试中所使用的基础数据；（3）分析并复核了减值测试中的关键假设（包括收入增长率、折现率）的合理性。（4）验证在建工程和商誉减值测试的计算准确性，同时，我们关注了减值披露的充分性。
（三）应收款项坏账准备
截至2020年12月31日止，横店影视合并财务报表中应收账款、及其他应收款的原值合计为2.25亿元，坏账准备合计为0.44亿元。 应收款项年末账面价值的确定基于对应收款项的不同信用风险特征组合类别的划分，需要管理层评估不同类型的应收款项的信用风险、识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和	我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：（1）了解、评估和测试管理层与应收款项可收回性评估相关的内部控制。（2）了解管理层评估应收款项坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、单独计提坏账准备的判断等。（3）执行细节测试，抽样检查项目保证金的合作情况及合同履行情况；检查客观证据表明违约信用风险显著增加迹像的保证金款项所执行的法律措施；对预付制片款转入

判断。基于应收款项坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收款项坏账准备的计提作为关键审计事项。 详见附注三、（十）以及附注五（三）、（五）所述。

款项，获取单项减值测试表，检查了相关的支持性证据，包括合同、付款凭证、项目进展回款情况、客户的信用历史、经营情况。（4）重新计算资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，分析应收款项坏账准备的计提是否充分；（5）检查在财务报表中有关应收款项坏账准备的披露是否符合企业会计准则的要求。

造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对横店影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致横店影视不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就横店影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何其瑞（项目合伙人）

中国注册会计师：康信铭

中国·上海 二○二一年三月十二日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 横店影视股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	五（一）	581,639,435.03	405,907,604.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五（二）	500,000,000.00	920,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	五（三）	37,606,037.82	95,106,591.13
应收款项融资
预付款项	五（四）	403,428,851.83	533,171,067.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	五（五）	143,935,995.37	208,838,102.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	五（六）	110,030,810.33	159,113,137.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五（七）	110,457,326.77	91,351,718.95
流动资产合计		1,887,098,457.15	2,413,488,222.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	五（八）		1,651,707.50
长期股权投资	五（九）	81,401,252.60	88,517,174.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	五（十）	810,738,912.56	920,161,186.86
在建工程	五（十一）	49,603,033.75	50,855,016.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	五（十二）	3,503,846.31	3,049,213.65
开发支出
商誉	五（十三）		15,437,522.27
长期待摊费用	五（十四）	593,273,397.40	653,523,549.66

递延所得税资产	五（十五）	33,203,978.24	3,070,174.30
其他非流动资产	五（十六）	77,218,615.16	108,961,539.32
非流动资产合计		1,648,943,036.02	1,845,227,084.48
资产总计		3,536,041,493.17	4,258,715,307.16
流动负债：
短期借款	五（十七）	240,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	五（十八）	284,315,218.91	304,990,126.04
预收款项	五（十九）	19,746,000.00	708,577,003.35
合同负债	五（二十）	616,444,433.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	五（二十一）	97,148,180.05	116,545,531.17
应交税费	五（二十二）	8,629,808.22	33,820,728.99
其他应付款	五（二十三）	178,888,324.36	86,595,152.84
其中：应付利息		331,669.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,445,171,964.84	1,490,528,542.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	五（二十四）	216,023,804.82	221,323,448.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		216,023,804.82	221,323,448.15
负债合计		1,661,195,769.66	1,711,851,990.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五（二十五）	634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	五（二十六）	568,561,432.32	823,776,643.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	五（二十七）	146,851,653.27	146,851,653.27
一般风险准备
未分配利润	五（二十八）	525,232,637.92	936,265,296.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,874,845,723.51	2,541,093,593.16
少数股东权益			5,769,723.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,874,845,723.51	2,546,863,316.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,536,041,493.17	4,258,715,307.16

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		470,831,589.83	284,036,579.98
交易性金融资产		500,000,000.00	920,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十四（一）	35,449,124.47	87,460,689.13
应收款项融资
预付款项		27,299,172.76	27,633,824.21
其他应收款	十四（二）	262,093,471.28	280,274,489.35
其中：应收利息
应收股利
存货		36,968,745.45	43,408,978.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		103,199,482.22	85,211,947.79
流动资产合计		1,435,841,586.01	1,728,026,508.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款			1,651,707.50
长期股权投资	十四（三）	313,735,204.67	212,739,612.24

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		763,495,125.31	843,457,253.52
在建工程		49,590,237.29	50,842,220.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		3,503,846.31	3,049,213.65
开发支出
商誉
长期待摊费用		561,778,046.29	615,808,182.32
递延所得税资产		9,497,282.01	491,189.40
其他非流动资产		71,793,532.65	108,488,217.87
非流动资产合计		1,773,393,274.53	1,836,527,596.57
资产总计		3,209,234,860.54	3,564,554,105.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		234,567,990.79	215,538,493.94
预收款项			300,514,722.76
合同负债		342,826,422.02
应付职工薪酬		81,660,076.81	93,879,670.18
应交税费		6,833,636.21	23,088,050.68
其他应付款		559,585,258.30	465,684,566.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,225,473,384.13	1,098,705,504.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		163,075,209.37	157,055,420.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		163,075,209.37	157,055,420.80
负债合计		1,388,548,593.50	1,255,760,925.12

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		577,395,435.82	582,610,647.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		146,851,653.27	146,851,653.27
未分配利润		462,239,177.95	945,130,879.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,820,686,267.04	2,308,793,179.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,209,234,860.54	3,564,554,105.06

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	五（二十九）	989,730,026.28	2,934,114,674.62
其中：营业收入	五（二十九）	989,730,026.28	2,934,114,674.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,476,733,159.93	2,637,086,305.79
其中：营业成本	五（二十九）	1,276,738,508.16	2,309,287,869.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	五（三十）	25,748,494.25	123,723,571.30
销售费用	五（三十一）	98,997,907.13	107,384,022.87
管理费用	五（三十二）	73,851,915.63	93,634,563.37
研发费用
财务费用	五（三十三）	1,396,334.76	3,056,278.94
其中：利息费用		12,031,510.70	11,458,717.63
利息收入		12,536,365.86	12,798,485.98
加：其他收益	五（三十四）	35,628,117.99	39,664,536.14

投资收益（损失以“－”号填列）	五（三十五）	45,995,074.42	31,296,733.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,615,921.79	-946,911.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-39,516,796.78	-5,151,153.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十七）	-97,405,941.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（三十八）	10,092.17	4,038.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-542,292,587.11	362,842,524.01
加：营业外收入	五（三十九）	77,506,389.90	57,690,305.15
减：营业外支出	五（四十）	46,882,961.46	15,406,187.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-511,669,158.67	405,126,641.27
减：所得税费用	五（四十一）	-29,958,249.14	104,727,581.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-481,710,909.53	300,399,059.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-481,710,909.53	300,399,059.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-480,525,769.65	300,602,155.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,185,139.88	-203,095.91
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-481,710,909.53	300,399,059.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-480,525,769.65	300,602,155.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,185,139.88	-203,095.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.76	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.76	0.47

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十四（四）	803,407,657.91	2,387,010,218.75
减：营业成本	十四（四）	1,046,338,745.51	1,859,743,229.43
税金及附加		21,765,181.13	102,460,520.97
销售费用		82,041,058.97	84,420,428.54
管理费用		58,842,995.98	62,266,372.90
研发费用
财务费用		-10,219,877.62	-7,547,047.89
其中：利息费用		5,037,049.31	743,269.57
利息收入		349,077.32	12,156,256.69
加：其他收益		17,744,429.11	14,554,673.16
投资收益（损失以“－”号填列）	十四（五）	15,766,937.70	30,502,788.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,615,921.79	-946,911.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,533,338.41	-1,673,505.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,628,554.29	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		710.40	2,993.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-414,010,261.55	329,053,665.22
加：营业外收入		69,239,707.10	52,181,402.02
减：营业外支出		38,935,167.49	13,655,318.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-383,705,721.94	367,579,748.88
减：所得税费用		-9,262,220.58	87,557,258.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-374,443,501.36	280,022,489.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-374,443,501.36	280,022,489.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		-374,443,501.36	280,022,489.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.59	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.59	0.44

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,176,217,574.78	3,852,911,584.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		167,341.83	24,194.82
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	253,193,539.04	211,271,207.63
经营活动现金流入小计		1,429,578,455.65	4,064,206,987.41
购买商品、接受劳务支付的现金		804,928,125.61	2,581,063,986.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		322,514,321.95	469,460,958.18
支付的各项税费		58,687,937.90	313,785,638.69
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	253,390,190.66	141,732,450.76
经营活动现金流出小计		1,439,520,576.12	3,506,043,033.85
经营活动产生的现金流量净额		-9,942,120.47	558,163,953.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,885,942,000.00	3,452,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,308,357.92	46,479,652.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,900,808.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,022,246.93
收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计		3,942,173,413.71	3,498,479,652.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,246,216.36	418,772,297.04
投资支付的现金		3,515,444,003.59	3,454,070,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,735,690,219.95	3,872,842,297.04
投资活动产生的现金流量净额		206,483,193.76	-374,362,644.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		95,000,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		290,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		385,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	248,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,399,960.70	123,631,313.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		410,399,960.70	372,191,313.73
筹资活动产生的现金流量净额		-25,399,960.70	-82,191,313.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		171,141,112.59	101,609,995.52
加：期初现金及现金等价物余额		405,907,604.88	304,297,609.36
六、期末现金及现金等价物余额		577,048,717.47	405,907,604.88

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,157,812,678.70	2,736,956,851.33
收到的税费返还		165,516.14	21,016.83
收到其他与经营活动有关的现金		104,715,301.71	108,681,473.35
经营活动现金流入小计		1,262,693,496.55	2,845,659,341.51
购买商品、接受劳务支付的现金		830,501,396.10	1,616,972,352.63
支付给职工及为职工支付的现金		266,052,021.04	380,262,715.72
支付的各项税费		49,066,800.12	263,899,364.30
支付其他与经营活动有关的现金		75,334,449.63	5,968,510.19
经营活动现金流出小计		1,220,954,666.89	2,267,102,942.84

经营活动产生的现金流量净额		41,738,829.66	578,556,398.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,870,000,000.00	2,880,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,967,095.33	45,685,707.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,900,808.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,901,867,904.19	2,925,685,707.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,490,011.41	415,614,614.74
投资支付的现金		2,455,000,000.00	2,884,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,652,490,011.41	3,299,984,614.74
投资活动产生的现金流量净额		249,377,892.78	-374,298,907.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			28,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,448,200.00	113,132,069.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		108,448,200.00	141,692,069.01
筹资活动产生的现金流量净额		-108,448,200.00	-141,692,069.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		182,668,522.44	62,565,422.40
加：期初现金及现金等价物余额		284,036,579.98	221,471,157.58
六、期末现金及现金等价物余额		466,705,102.42	284,036,579.98

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	634,200,000.00				573,776,643.86				146,851,653.27		1,032,450,708.50		2,387,279,005.63		2,387,279,005.63
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					250,000,000.00						-96,185,412.47		153,814,587.53	5,769,723.46	159,584,310.99
其他
二、本年期初余额	634,200,000.00				823,776,643.86				146,851,653.27		936,265,296.03		2,541,093,593.16	5,769,723.46	2,546,863,316.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-255,215,211.54						-411,032,658.11		-666,247,869.65	-5,769,723.46	-672,017,593.11
（一）综合收益总额											-480,525,769.65		-480,525,769.65	-1,185,139.88	-481,710,909.53
（二）所有者投入和减少资本					-255,215,211.54						177,941,311.54		-77,273,900.00	-4,584,583.58	-81,858,483.58

1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-255,215,211.54						177,941,311.54		-77,273,900.00	-4,584,583.58	-81,858,483.58
（三）利润分配											-108,448,200.00		-108,448,200.00	-	-108,448,200.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-108,448,200.00		-108,448,200.00		-108,448,200.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额

结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				146,851,653.27		525,232,637.92		1,874,845,723.51		1,874,845,723.51

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

453,000,000.00

754,976,643.86

118,849,404.27

863,285,694.67

2,190,111,742.80

5,972,819.37

2,196,084,562.17

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

200,000,000.00

-87,276,305.41

112,723,694.59

112,723,694.59

其他

二、本年期初余额	453,000,000.00				954,976,643.86				118,849,404.27		776,009,389.26		2,302,835,437.39	5,972,819.37	2,308,808,256.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,200,000.00				-131,200,000.00				28,002,249.00		160,255,906.77		238,258,155.77	-203,095.91	238,055,059.86
（一）综合收益总额											300,602,155.77		300,602,155.77	-203,095.91	300,399,059.86
（二）所有者投入和减少资本					50,000,000.00								50,000,000.00		50,000,000.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					50,000,000.00								50,000,000.00		50,000,000.00
（三）利润分配									28,002,249.00		-140,346,249.00		-112,344,000.00		-112,344,000.00
1．提取盈余公积									28,002,249.00		-28,002,249.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-112,344,000.00		-112,344,000.00		-112,344,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	181,200,000.00				-181,200,000.00

1．资本公积转增资本（或股本）	181,200,000.00				-181,200,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	634,200,000.00				823,776,643.86				146,851,653.27		936,265,296.03		2,541,093,593.16	5,769,723.46	2,546,863,316.62

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	634,200,000.00				582,610,647.36				146,851,653.27	945,130,879.31	2,308,793,179.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	634,200,000.00				582,610,647.36				146,851,653.27	945,130,879.31	2,308,793,179.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,215,211.54					-482,891,701.36	-488,106,912.90
（一）综合收益总额										-374,443,501.36	-374,443,501.36
（二）所有者投入和减少资本					-5,215,211.54						-5,215,211.54
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-5,215,211.54						-5,215,211.54
（三）利润分配										-108,448,200.00	-108,448,200.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-108,448,200.00	-108,448,200.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				146,851,653.27	462,239,177.95	1,820,686,267.04

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	453,000,000.00				763,810,647.36				118,849,404.27	805,454,638.33	2,141,114,689.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	453,000,000.00				763,810,647.36				118,849,404.27	805,454,638.33	2,141,114,689.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,200,000.00				-181,200,000.00				28,002,249.00	139,676,240.98	167,678,489.98
（一）综合收益总额										280,022,489.98	280,022,489.98

（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									28,002,249.00	-140,346,249.00	-112,344,000.00
1．提取盈余公积									28,002,249.00	-28,002,249.00
2．对所有者（或股东）的分配										-112,344,000.00	-112,344,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	181,200,000.00				-181,200,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	181,200,000.00				-181,200,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	634,200,000.00				582,610,647.36				146,851,653.27	945,130,879.31	2,308,793,179.94

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2015年6月由横店电影院线有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司的企业统一社会信用代码/注册号：

91330700681654885B。2017年10月在上海证券交易所上市。所属行业为“文化、体育和娱乐业”大类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业”。截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数63,420万股，注册资本为63,420万元，注册地：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼，总部地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼。本公司主要经营活动为：全国影片发行；设计、制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告，场地租赁，会展会务服务；影院投资建设；企业管理咨询；电影放映设备技术服务；眼镜（不含角膜接触镜）的销售；日用百货、玩具、工艺品、电子产品的销售。以下经营范围限下设分支机构凭执照经营：电影放映；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；电子游戏服务；电影虚拟现实体验服务。本公司的母公司为横店集团控股有限公司，本公司的实际控制人为横店社团经济企业联合会。本财务报表业经公司全体董事同意于2021年3月12日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十一节 八、合并范围的变更”和 “九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起12个月内部存在影响持续经营能力的重大问题。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司已自2020年1月1日起执行新收入准则并进行了追溯调整，但不对前期比较财务报表数据进行调整。因此“重要会计政策及会计估计”保留了2020年1月1日前适用的收入相关会计政策。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指

公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2）合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分

和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增

加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1）存货的分类和成本存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、影视剧本、库存影视片等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。2）发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本。

分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。3）不同类别存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。

库存商品：公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测、可变现净值低于库存商品账面值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。库存影视片自取得上映许可证24个月未上映的，全额计提减值准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公

司联营企业。

2）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位

的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0	5%
机器设备	年限平均法	5-10	0	10%-20%
电子设备	年限平均法	5	0	20%
运输设备	年限平均法	5	0	20%
其他设备	年限平均法	5	0	20%

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企

业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	10年	可使用年限

类 别	摊销年限（年）	备注
影城装修费	8	影城开业前整体装修
更新改造装修费用	剩余租赁期与尚可使用年限孰短	开业后更新改造装修费用
其他	5

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相

关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。

2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则1）发行收入院线根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得的分账款后以净额作为院线发行收入。本公司对影城供应的影片实行单片结算，收到影城报送的财务结算表和统计汇总表并核对一致后，确认发行收入。2）电影放映收入影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入；对于已售电影卡、兑换券期满而尚未用以兑换的，于有效期满后转入营业收入。3）卖品收入卖品销售收入为各影城销售食品、饮料、电影纪念品等商品后取得的收入。在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。卖品销售由业务员录入卖品销售系统（鼎新系统卖品模块）并收取销售价款，同时各影院根据鼎新系统卖品模块的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《卖品销售日报表》，并与鼎新系统卖品模块中收入数据核对相符，据此金额确定卖品销售收入。4）广告收入广告收入在提供广告服务后经广告服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认营业收入。5）确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。6）影视剧销售收入

1) 电影票房分账收入：在影片完成摄制取得《电影片公映许可证》，于影院上映后,院线公司提

供票房总额结算单（如存在跨期，则提供每期的票房结算单），电影投资方对院线提供的结算单进行确认后，按照合同约定的分账比例确认收入。通常影片当日票房收入由院线统计后于次日传真给公司，院线与公司在影片放映结束后就票房分账结算一次。

2) 电影代理发行收入：电影发行方收取的固定比例的佣金收入，且于票房结算完成后根据合同约定按照票房的一定比例确认收入。

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

3) 电视剧销售收入：在电视剧完成摄制取得《电视剧发行许可证》，电视剧播出带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

4) 电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

5）分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

? 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2）确认时点

企业取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨付的补助，通常按照实际收到的金额计量。

3）会计处理

政府补助采用的是总额法，

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第二届董事会第十一次会议	根据新收入准则，2020 年 1月 1日，本公司合并报表将预收款项余额 708,577,003.35元转入合同负债, 母公司报表将预收款项余额300,514,722.76元转入合同负债，除该重分类事项外，新收入准则对本公司 2020 年1月1日的留存收益及其他资产负债表项目无影响。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	405,907,604.88	405,907,604.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	920,000,000.00	920,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	95,106,591.13	95,106,591.13
应收款项融资
预付款项	533,171,067.49	533,171,067.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	208,838,102.64	208,838,102.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	159,113,137.59	159,113,137.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	91,351,718.95	91,351,718.95
流动资产合计	2,413,488,222.68	2,413,488,222.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,651,707.50	1,651,707.50
长期股权投资	88,517,174.39	88,517,174.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	920,161,186.86	920,161,186.86
在建工程	50,855,016.53	50,855,016.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,049,213.65	3,049,213.65
开发支出
商誉	15,437,522.27	15,437,522.27
长期待摊费用	653,523,549.66	653,523,549.66
递延所得税资产	3,070,174.30	3,070,174.30
其他非流动资产	108,961,539.32	108,961,539.32
非流动资产合计	1,845,227,084.48	1,845,227,084.48
资产总计	4,258,715,307.16	4,258,715,307.16

流动负债：
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	304,990,126.04	304,990,126.04
预收款项	708,577,003.35		-708,577,003.35
合同负债		708,577,003.35	708,577,003.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	116,545,531.17	116,545,531.17
应交税费	33,820,728.99	33,820,728.99
其他应付款	86,595,152.84	86,595,152.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,490,528,542.39	1,490,528,542.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	221,323,448.15	221,323,448.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	221,323,448.15	221,323,448.15
负债合计	1,711,851,990.54	1,711,851,990.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	823,776,643.86	823,776,643.86
减：库存股
其他综合收益

专项储备
盈余公积	146,851,653.27	146,851,653.27
一般风险准备
未分配利润	936,265,296.03	936,265,296.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,541,093,593.16	2,541,093,593.16
少数股东权益	5,769,723.46	5,769,723.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,546,863,316.62	2,546,863,316.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,258,715,307.16	4,258,715,307.16

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	284,036,579.98	284,036,579.98
交易性金融资产	920,000,000.00	920,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	87,460,689.13	87,460,689.13
应收款项融资
预付款项	27,633,824.21	27,633,824.21
其他应收款	280,274,489.35	280,274,489.35
其中：应收利息
应收股利
存货	43,408,978.03	43,408,978.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	85,211,947.79	85,211,947.79
流动资产合计	1,728,026,508.49	1,728,026,508.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,651,707.50	1,651,707.50
长期股权投资	212,739,612.24	212,739,612.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	843,457,253.52	843,457,253.52
在建工程	50,842,220.07	50,842,220.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产	3,049,213.65	3,049,213.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	615,808,182.32	615,808,182.32
递延所得税资产	491,189.40	491,189.40
其他非流动资产	108,488,217.87	108,488,217.87
非流动资产合计	1,836,527,596.57	1,836,527,596.57
资产总计	3,564,554,105.06	3,564,554,105.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	215,538,493.94	215,538,493.94
预收款项	300,514,722.76		-300,514,722.76
合同负债		300,514,722.76	300,514,722.76
应付职工薪酬	93,879,670.18	93,879,670.18
应交税费	23,088,050.68	23,088,050.68
其他应付款	465,684,566.76	465,684,566.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,098,705,504.32	1,098,705,504.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	157,055,420.80	157,055,420.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	157,055,420.80	157,055,420.80
负债合计	1,255,760,925.12	1,255,760,925.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	582,610,647.36	582,610,647.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积	146,851,653.27	146,851,653.27
未分配利润	945,130,879.31	945,130,879.31
所有者权益（或股东权益）合计	2,308,793,179.94	2,308,793,179.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,564,554,105.06	3,564,554,105.06

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，15%
电影专项资金	按含税票房收入	5%
文化事业建设费	按广告发布收入	3%

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆市南岸区横店电影城有限公司	15%
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	15%
重庆煌华横店电影城有限公司	15%
丰都横店电影城有限公司	15%
贵阳横店影视电影城有限公司	15%
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司	15%
井研横店影视电影城有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1）根据国务院《进一步支持文化企业发展的规定.（国办发[2018]124号）的规定，对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日，本公司该部分电影发行收入免缴增值税。2） 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》等规定，本公司部分子、分公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策。

3）根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。

4）、根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业发展，自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税”之规定，本公司该部分电影放映收入免征增值税。

5）、根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业发展，自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费”之规定，本公司免征文化事业建设费。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,349,081.40	5,757,734.02
银行存款	568,331,197.20	394,185,021.29
其他货币资金	7,959,156.43	5,964,849.57
合计	581,639,435.03	405,907,604.88
其中：存放在境外的款项总额

如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	4,590,717.56

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000,000.00	920,000,000.00
其中：
理财产品	500,000,000.00	920,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	500,000,000.00	920,000,000.00

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	32,119,993.95
1年以内小计	32,119,993.95
1至2年	6,180,073.93
2至3年	3,007,163.29
3年以上	144,000.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	41,451,231.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	3,138,829.61	7.57	3,138,829.61	100		6,916,000.00	7.03	2,306,553.02	33.35	4,609,446.98
其中：
单项计提预期信用损失的应收账款	3,138,829.61		3,138,829.61			6,916,000.00		2,306,553.02		4,609,446.98
按组合计提坏账准备	38,312,401.56	92.43	706,363.74	1.84	37,606,037.82	91,495,886.04	92.97	998,741.89	1.09	90,497,144.15
其中：
账龄组合	38,312,401.56	92.43	706,363.74	1.84	37,606,037.82	91,495,886.04	92.97	998,741.89	1.09	90,497,144.15
低风险组合
合计	41,451,231.17	/	3,845,193.35	/	37,606,037.82	98,411,886.04	/	3,305,294.91	/	95,106,591.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江西广播电视台	144,000.00	144,000.00	100.00	账龄较长、多次催款，预计难以收回
辽宁广播电视台	380,000.00	380,000.00	100.00	账龄较长、多次催款，预计难以收回
沃德东方（北京）文化传媒	289,840.00	289,840.00	100.00	法院判决2019年6月前付清，预计难以收回
霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司	2,324,989.61	2,324,989.61	100.00	账龄较长、多次催款，预计难以收回
合计	3,138,829.61	3,138,829.61	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	32,119,993.95	321,199.94	1.00
1至2年	5,890,233.93	294,511.70	5.00
2至3年	302,173.68	90,652.10	30.00
合计	38,312,401.56	706,363.74

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款	2,306,553.02	832,276.59				3,138,829.61
账龄组合	998,741.89	-292,378.15				706,363.74
合计	3,305,294.91	539,898.44				3,845,193.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额13,308,752.63元，占应收账款期末余额合计数的比例32.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,507,893.80元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	254,918,135.13	63.19	441,714,843.57	82.85
1至2年	87,949,288.57	21.80	60,202,834.36	11.29
2至3年	38,345,532.36	9.50	31,237,493.79	5.86
3年以上	22,215,895.77	5.51	15,895.77
合计	403,428,851.83	100.00	533,171,067.49	100.00

期末余额合计数的比例46.78%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	143,935,995.37	208,838,102.64
合计	143,935,995.37	208,838,102.64

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	16,729,640.92
1年以内小计	16,729,640.92
1至2年	14,023,000.00
2至3年	15,917,918.00
3年以上	137,316,029.58
3至4年
4至5年
5年以上
合计	183,986,588.50

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金	159,205,684.24	165,191,592.06
备用金	1,272,666.47	1,350,056.39
职工五险一金	285,648.82	515,778.29
（非合并范围内）关联单位往来款		16,553,976.74
预付制片款转入	17,189,310.14	11,580,000.00
其他往来款	6,033,278.83	17,322,101.45
合计	183,986,588.50	212,513,504.93

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额		2,575,402.29	1,100,000.00	3,675,402.29
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		-1,176,069.30	38,501,260.14	37,325,190.84
本期转回
本期转销
本期核销		950,000.00		950,000.00

其他变动
2020年12月31日余额		449,332.99	39,601,260.14	40,050,593.13

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计风险特征提坏账准备	1,100,000.00	38,501,260.14				39,601,260.14
账龄组合	2,575,402.29	-1,176,069.30		950,000.00		449,332.99
合计	3,675,402.29	37,325,190.84		950,000.00		40,050,593.13

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	950,000.00

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海宁正翔商用置业有限公司	项目保证金	250,000.00	老房东破产		否
唐山市曙光影剧院	项目保证金	300,000.00	提前关闭影城		否
淮安巨一置业有限公司	项目保证金	400,000.00	提前关闭影城		否
合计	/	950,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本年根据电影放映市场变化，对部分经营不善的影城提前闭店处理，按合同约定，项目保证金形成损失。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位1	预付制片款转入	6,691,250.00	2-3年	3.64	6,691,250.00
单位2	预付制片款转入	3,420,000.00	3年以上	1.86	3,420,000.00
单位3	预付制片款转入	3,000,000.00	3年以上	1.63	3,000,000.00
单位4	预付制片款转入	2,400,000.00	1-2年	1.30	2,400,000.00
单位5	项目保证金	1,460,467.73	5年以上	0.79
合计		16,971,717.73		9.22	15,511,250.00

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	31,157,520.77		31,157,520.77	37,714,367.10		37,714,367.10
在产品	8,263,745.32		8,263,745.32	175,629.40		175,629.40
库存商品	10,168,031.17		10,168,031.17	11,152,768.40		11,152,768.40
周转材料	202,485.11		202,485.11	312,768.59		312,768.59
消耗性生物资产

合同履约成本
影视剧本	15,375,241.56	5,979,184.97	9,396,056.59	17,476,212.58		17,476,212.58
库存影视片	117,786,723.96	67,098,202.00	50,688,521.96	96,429,086.13	5,300,000.00	91,129,086.13
制片备用金	154,449.41		154,449.41	1,152,305.39		1,152,305.39
合计	183,108,197.30	73,077,386.97	110,030,810.33	164,413,137.59	5,300,000.00	159,113,137.59

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
影视剧本		5,979,184.97				5,979,184.97
库存影视片	5,300,000.00	61,798,202.00				67,098,202.00
合计	5,300,000.00	67,777,386.97				73,077,386.97

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
增值税留抵税额	110,456,766.77	91,312,948.26
待摊费用及其他	560.00	38,770.69
合计	110,457,326.77	91,351,718.95

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
长期应收款	1,651,707.50	1,651,707.50		1,651,707.50		1,651,707.50
合计	1,651,707.50	1,651,707.50		1,651,707.50		1,651,707.50	/

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		1,651,707.50		1,651,707.50

本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额		1,651,707.50		1,651,707.50

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
五洲发行	9,601,532.36			-1,787,886.09						7,813,646.27
杭州电影	37,615,223.25			-724,484.07						36,890,739.18
横店影视基金合伙企业	30,800,418.78	5,000,000.00		896,448.37						36,696,867.15
上海腾飞影业传媒集团有限公司	10,500,000.00		10,500,000.00
小计	88,517,174.39	5,000,000.00	10,500,000.00	-1,615,921.79						81,401,252.60
合计	88,517,174.39	5,000,000.00	10,500,000.00	-1,615,921.79						81,401,252.60

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	810,738,912.56	920,161,186.86
固定资产清理
合计	810,738,912.56	920,161,186.86

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	693,644.93	1,335,679,367.17	75,547,865.74	3,901,058.62	327,340,619.90	1,743,162,556.36
2.本期增加金额		70,436,173.76	5,529,372.06		24,167,649.99	100,133,195.81
（1）购置		48,939,637.86	5,529,372.06		24,167,649.99	78,636,659.91
（2）在建工程转入		21,496,535.90				21,496,535.90
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		45,174,843.80	1,594,521.47	355,700.00	15,350,635.72	62,475,700.99
（1）处置或报废		26,915,644.21	1,594,521.47		14,689,357.27	43,199,522.95
（2）减少合并范围转出		18,259,199.59		355,700.00	661,278.45	19,276,178.04
4.期末余额	693,644.93	1,360,940,697.13	79,482,716.33	3,545,358.62	336,157,634.17	1,780,820,051.18
二、累计折旧
1.期初余额		577,203,278.53	44,375,902.46	2,850,984.19	198,571,204.32	823,001,369.50
2.本期增加金额		137,486,092.57	11,479,611.75	337,162.92	39,592,311.25	188,895,178.49
（1）计提		137,486,092.57	11,479,611.75	337,162.92	39,592,311.25	188,895,178.49
3.本期减少金额		32,426,229.95	1,502,680.50	173,514.23	7,712,984.69	41,815,409.37
（1）处置或报废		22,884,292.34	1,502,680.50		7,084,769.79	31,471,742.63
（2）减少合并范围转出		9,541,937.61		173,514.23	628,214.90	10,343,666.74
4.期末余额		682,263,141.15	54,352,833.71	3,014,632.88	230,450,530.88	970,081,138.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额

四、账面价值
1.期末账面价值	693,644.93	678,677,555.98	25,129,882.62	530,725.74	105,707,103.29	810,738,912.56
2.期初账面价值	693,644.93	758,476,088.64	31,171,963.28	1,050,074.43	128,769,415.58	920,161,186.86

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,603,033.75	50,855,016.53
工程物资
合计	49,603,033.75	50,855,016.53

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影城装修工程	63,794,065.77	14,191,032.02	49,603,033.75	50,855,016.53		50,855,016.53
合计	63,794,065.77	14,191,032.02	49,603,033.75	50,855,016.53		50,855,016.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
横店影视股份有限公司清远分公司	5,100,000.00	108,809.13	4,823,758.16	1,756,378.33	3,176,188.96
横店影视股份有限公司余杭区分公司	5,730,000.00		4,813,717.37		4,813,717.37
横店影视股份有限公司广汉分公司	4,800,000.00	464,654.61	4,253,536.54	464,654.61	4,253,536.54
无锡居然之家影城(筹)	5,500,000.00		4,197,850.55			4,197,850.55	76.32
横店影视股份有限公司天长广陵路分公司	4,100,000.00		3,874,925.23	54,150.00	3,820,775.23
合计	25,230,000.00	573,463.74	21,963,787.85	2,275,182.94	16,064,218.10	4,197,850.55		/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
河北昌黎影城(筹)	3,537,510.36	不良项目
乐山市中影城(筹)	4,205,066.07	不良项目
宁海盒座社影城(筹)	4,571,705.59	不良项目
拟建影城设计费	1,876,750.00	已取消项目设计费
合计	14,191,032.02

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额				4,527,255.95	4,527,255.95
2.本期增加金额				981,460.18	981,460.18
(1)购置				981,460.18	981,460.18
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额				5,508,716.13	5,508,716.13
二、累计摊销
1.期初余额				1,478,042.30	1,478,042.30
2.本期增加金额				526,827.52	526,827.52
（1）计提				526,827.52	526,827.52
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额				2,004,869.82	2,004,869.82
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值				3,503,846.31	3,503,846.31
2.期初账面价值				3,049,213.65	3,049,213.65

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
福州横店电影城有限公司	16,743,622.27					16,743,622.27
合计	16,743,622.27					16,743,622.27

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
福州横店电影城有限公司	1,306,100.00	15,437,522.27				16,743,622.27
合计	1,306,100.00	15,437,522.27				16,743,622.27

益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,886,377.73元，两者的差额人民币16,743,622.27元确认为商誉。购买日的确定依据：股权转让协议、支付收购款项、工商变更登记并取得了新的营业执照。2016年经测试计提商誉减值准备1,306,100.00元。本年经测试计提商誉减值准备15,437,522.27元。

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
影城装修费	653,523,549.66	118,989,148.06	153,089,157.05	26,150,143.27	593,273,397.40
合计	653,523,549.66	118,989,148.06	153,089,157.05	26,150,143.27	593,273,397.40

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	132,815,912.97	33,203,978.24	12,280,697.20	3,070,174.30
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计	132,815,912.97	33,203,978.24	12,280,697.20	3,070,174.30

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	588,705,698.83	201,068,589.22
合计	588,705,698.83	201,068,589.22

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年度		5,474,313.83	2015年未弥补亏损产生
2021年度	8,208,536.92	8,219,646.51	2016年未弥补亏损产生
2022年度	54,810,843.79	56,004,622.25	2017年未弥补亏损产生
2023年度	92,678,622.11	92,044,445.30	2018年未弥补亏损产生
2024年度	39,408,659.20	39,325,561.33	2019年未弥补亏损产生
2025年度	393,599,036.81		2020年未弥补亏损产生
合计	588,705,698.83	201,068,589.22

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	47,231,849.49		47,231,849.49	65,529,428.57		65,529,428.57
预付工程款	29,986,765.67		29,986,765.67	43,432,110.75		43,432,110.75
合计	77,218,615.16		77,218,615.16	108,961,539.32		108,961,539.32

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	240,000,000.00	240,000,000.00
信用借款
合计	240,000,000.00	240,000,000.00

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	108,425,977.81	113,943,694.19
应付院线发行分账款	55,953,590.63	52,389,365.58
应付房租物业和水电费	77,016,584.51	56,382,525.68
应付存货采购款	8,108,606.78	12,416,772.55
应付电影分账款	24,364,892.84	61,068,823.42
其他	10,445,566.34	8,788,944.62
合计	284,315,218.91	304,990,126.04

项目	期末余额	期初余额
会员卡、兑换券	-
窗口预售票	-
预收广告款	-
预收场租款	-
预收制片款	-
其他预收款	19,746,000.00
合计	19,746,000.00

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员卡、兑换券	394,074,747.97	356,570,867.09
窗口预售票	6,473,742.50	1,211,967.30
预收广告款	8,742,988.32	9,477,167.07
预收场租款	1,674,822.16	2,323,670.53
预收制片款	164,967,641.48	290,995,936.72
其他预收款	40,510,490.87	47,997,394.64
合计	616,444,433.30	708,577,003.35

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	116,435,846.79	289,636,587.82	308,974,938.63	97,097,495.98
二、离职后福利-设定提存计划	107,184.38	10,343,491.52	10,401,759.31	48,916.59
三、辞退福利	2,500.00	3,136,891.49	3,137,624.01	1,767.48
四、一年内到期的其他福利
合计	116,545,531.17	303,116,970.83	322,514,321.95	97,148,180.05

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	116,181,360.60	249,725,295.61	269,067,757.92	96,838,898.29
二、职工福利费	38,106.52	23,862,821.21	23,888,742.73	12,185.00

三、社会保险费	70,684.52	13,527,520.95	13,482,520.55	115,684.92
其中：医疗保险费	62,890.14	12,149,299.16	12,103,130.70	109,058.60
工伤保险费	2,128.89	183,814.35	184,836.42	1,106.82
生育保险费	5,787.15	676,381.55	678,864.00	3,304.70
其他保险费	-121.66	518,025.89	515,689.43	2,214.80
四、住房公积金		1,106,585.40	1,105,661.90	923.50
五、工会经费和职工教育经费	145,695.15	1,414,364.65	1,430,255.53	129,804.27
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	116,435,846.79	289,636,587.82	308,974,938.63	97,097,495.98

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	103,306.50	9,980,389.87	10,036,372.22	47,324.15
2、失业保险费	3,877.88	363,101.65	365,387.09	1,592.44
3、企业年金缴费
合计	107,184.38	10,343,491.52	10,401,759.31	48,916.59

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,017,072.88	3,865,448.66
消费税
营业税
企业所得税	615,581.84	22,593,210.68
个人所得税	246,178.63	247,589.69
城市维护建设税	65,919.32	256,677.90
文化事业建设费		235,870.06
教育费附加	37,397.69	121,295.11
地方教育费附加	25,002.43	80,175.98
印花税	59,684.18	74,022.53
水利建设资金（防洪费、堤围费）	21,577.98	28,527.47
电影专项资金	6,538,250.52	6,259,753.31
其他	3,142.75	58,157.60
合计	8,629,808.22	33,820,728.99

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	331,669.96
应付股利
其他应付款	178,556,654.40	86,595,152.84
合计	178,888,324.36	86,595,152.84

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	331,669.96
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	331,669.96

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	37,527,269.42	47,291,514.30
股权收购款	122,273,900.00
待结算分账款	14,631,538.10	17,384,315.75
其他	4,123,946.88	21,919,322.79
合计	178,556,654.40	86,595,152.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	221,323,448.15	29,862,028.27	35,161,671.60	216,023,804.82
合计	221,323,448.15	29,862,028.27	35,161,671.60	216,023,804.82	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字机补贴	5,720,068.74			3,704,159.49		2,015,909.25	与资产相关
专资返还	215,603,379.41	29,862,028.27		31,457,512.11		214,007,895.57	与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	634,200,000.00						634,200,000.00

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 （股本溢价）	823,776,643.86		255,215,211.54	568,561,432.32
其他资本公积
合计	823,776,643.86		255,215,211.54	568,561,432.32

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,851,653.27			146,851,653.27
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	146,851,653.27			146,851,653.27

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,032,450,708.50	863,285,694.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-96,185,412.47	-87,276,305.41
调整后期初未分配利润	936,265,296.03	776,009,389.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-480,525,769.65	300,602,155.77
减：提取法定盈余公积		28,002,249.00
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	108,448,200.00	112,344,000.00
转作股本的普通股股利
同一控制下企业合并被合并方在合并前的留存收益调整	-177,941,311.54
期末未分配利润	525,232,637.92	936,265,296.03

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	947,977,788.17	1,273,424,665.33	2,839,950,261.80	2,307,980,160.30
其他业务	41,752,238.11	3,313,842.83	94,164,412.82	1,307,709.01
合计	989,730,026.28	1,276,738,508.16	2,934,114,674.62	2,309,287,869.31

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	989,730,026.28	/
减：与主营业务无关的业务收入		/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	989,730,026.28	/

合同分类	影视放映分部	影视制作发行分部	分部间抵消	合计
商品类型
电影放映业务	694,734,684.37			694,734,684.37
卖品业务	85,243,427.93			85,243,427.93
广告业务	43,612,393.38			43,612,393.38
院线发行业务	1,694,368.83			1,694,368.83
代理、娱乐服务等其他业务	116,472,692.94			116,472,692.94
影视制作发行业务		47,972,458.83		47,972,458.83
合计	941,757,567.45	47,972,458.83		989,730,026.28

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	395,917.26	4,437,287.15
教育费附加	217,092.13	2,060,700.58

资源税
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税	524,139.58	1,137,855.26
电影专项资金	23,895,042.67	107,018,129.56
地方教育费附加	142,392.78	1,356,125.86
水利建设基金	122,731.72	364,326.09
残保金	448,044.43	2,224,119.05
文化事业建设费		5,120,088.60
其他	3,133.68	4,939.15
合计	25,748,494.25	123,723,571.30

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	86,820,249.75	89,402,391.12
差旅费	5,105,705.03	6,957,999.39
办公费	2,525,296.50	3,076,388.68
业务招待费	2,438,779.70	2,260,155.87
通讯费	790,862.64	1,070,148.84
印刷费	363,173.06	1,052,339.90
策划服务费	316,704.00	179,363.10
工资福利费	-	2,231,126.54
影视剧业务费用	-	143,410.44
其他费用	637,136.45	1,010,698.99
合计	98,997,907.13	107,384,022.87

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,033,385.40	48,412,455.68
开办费摊销	6,649,557.81	9,062,331.53
通讯费	3,919,186.58	4,327,995.20
中介费用	3,471,788.56	2,545,734.67
资产折旧	3,002,292.58	4,591,641.70
办公、会务、差旅费	2,434,710.56	4,567,881.08
业务招待费	2,000,513.64	3,151,271.63
租金及物业费	1,828,139.13	2,420,935.08

财产保险费用	1,336,107.23	1,357,099.58
劳保费用	1,299,737.91	2,342,421.38
行政事业收费	695,189.65	707,769.90
小车费用	534,346.68	617,670.90
无形资产摊销	526,827.52	283,712.18
水电费	203,397.32	265,540.77
低值易耗品摊销	954.87	8,734.96
宣发、策划服务费费	-	6,043,734.08
其他费用	1,915,780.19	2,927,633.05
合计	73,851,915.63	93,634,563.37

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,031,510.70	11,458,717.63
利息收入	-12,536,365.86	-12,798,485.98
汇兑损益
银行手续费及及其他	1,901,189.92	4,396,047.29
合计	1,396,334.76	3,056,278.94

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	35,161,671.60	38,897,382.12
进项税加计抵减	304,436.05	757,519.37
代扣个人所得税手续费	162,010.34	9,634.65
合计	35,628,117.99	39,664,536.14

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	32,151,536.59	21,517,551.23	与资产相关
数字机补贴	3,010,135.01	3,895,685.33	与资产相关
合计	35,161,671.60	25,413,236.56

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,615,921.79	-946,911.34
处置长期股权投资产生的投资收益	16,302,638.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	31,308,357.92	32,243,645.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	45,995,074.42	31,296,733.82

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	532,573.69	2,698,256.19
其他应收款坏账损失	37,332,515.59	2,452,897.55
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	1,651,707.50
合同资产减值损失
合计	39,516,796.78	5,151,153.74

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	67,777,386.97
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失	14,191,032.02
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失	15,437,522.27
十二、其他
合计	97,405,941.26

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	10,092.17	4,038.96
合计	10,092.17	4,038.96

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	73,101,316.98	45,656,576.36	73,101,316.98
其他	4,405,072.92	12,033,728.79	4,405,072.92
合计	77,506,389.90	57,690,305.15	77,506,389.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
数字影院建设补贴	18,878,952.82	24,048,424.98	与收益相关
影视文化企业总部经济发展专项资金	14,473,296.18	16,204,288.83	与收益相关
各项纾困补助	23,040,284.00		与收益相关
稳岗、新业技能提升补贴	7,886,820.93	967,010.39	与收益相关
其他	8,821,963.05	4,436,852.16	与收益相关
合计	73,101,316.98	45,656,576.36

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,046,361.76	12,169,301.03	36,046,361.76
其中：固定资产处置损失	7,636,796.82	5,129,797.85	7,636,796.82
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,001,860.00		1,001,860.00
流动资产报废损失	11,057.70		11,057.70
赔偿损失	6,657,697.69	2,025,816.58	6,657,697.69
其他	3,165,984.31	1,211,070.28	3,165,984.31
合计	46,882,961.46	15,406,187.89	46,882,961.46

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	175,554.80	104,182,560.11
递延所得税费用	-30,133,803.94	545,021.30
合计	-29,958,249.14	104,727,581.41

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-511,669,158.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-127,917,289.68
子公司适用不同税率的影响	-75,726.27
调整以前期间所得税的影响	175,554.80
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,774,353.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	93,084,858.64
所得税费用	-29,958,249.14

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助等	103,235,240.24	112,155,102.58
其他应收款、其他应付款的收付	104,153,896.75	84,529,522.44
银行存款利息收入	12,431,666.55	12,721,491.30
宣发费	28,675,524.00
其他	4,697,211.50	1,865,091.31
合计	253,193,539.04	211,271,207.63

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款、其他应付款的收付	156,510,890.74	61,970,246.42
广告宣传费	4,087,690.59	5,555,296.06
办公、会务、差旅费	8,817,091.18	13,870,880.81
业务招待费	3,486,035.79	4,373,539.08
通讯费	4,687,706.29	5,372,689.07
劳保费	1,299,737.91	2,342,421.38

其他费用支付	12,692,383.99	21,194,142.42
银行手续费及其他	1,853,510.74	4,346,323.44
营业外支出	13,096,783.79	3,236,786.86
宣发费	42,267,642.08	19,470,125.22
其他	4,590,717.56
合计	253,390,190.66	141,732,450.76

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-481,710,909.53	300,399,059.86
加：资产减值准备	97,405,941.26
信用减值损失	39,516,796.78	5,151,153.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,895,178.49	180,625,518.40
使用权资产摊销
无形资产摊销	526,827.52	333,320.45
长期待摊费用摊销	153,089,157.05	141,521,090.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-10,092.17	-4,038.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	33,786,131.83	12,169,301.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	12,031,510.70	11,458,620.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,995,074.42	-31,296,733.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,133,803.94	545,021.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,695,059.71	-16,469,545.34

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	201,970,841.14	-316,998,621.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-160,619,565.47	270,729,806.46
其他
经营活动产生的现金流量净额	-9,942,120.47	558,163,953.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	577,048,717.47	405,907,604.88
减：现金的期初余额	405,907,604.88	304,297,609.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	171,141,112.59	101,609,995.52

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：浙江横店影视投资有限公司	50,000,000.00
浙江横店柏品影视传媒有限公司	10,000,000.00
横店影视制作有限公司
浙江横店影业有限公司
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	116,002,973.24
其中：浙江横店影视投资有限公司	7,015,887.23
浙江横店柏品影视传媒有限公司	2,408,792.59
横店影视制作有限公司	65,573,521.58
浙江横店影业有限公司	41,004,771.84
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	-56,002,973.24

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	27,000,000.00
其中：浙江横店锐智九州科技有限公司	27,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,977,753.07
其中：浙江横店锐智九州科技有限公司	4,977,753.07
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中： 浙江横店锐智九州科技有限公司
处置子公司收到的现金净额	22,022,246.93

其他说明:

不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	577,048,717.47	405,907,604.88
其中：库存现金	5,349,081.40	5,757,734.02
可随时用于支付的银行存款	564,733,977.78	394,185,021.29
可随时用于支付的其他货币资金	7,959,156.43	5,964,849.57
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	577,048,717.47	405,907,604.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电影专项资金返还	32,151,536.59	其他收益	32,151,536.59
数字机补贴	3,010,135.01	其他收益	3,010,135.01
数字影院建设补贴	18,878,952.82	营业外收入	18,878,952.82
影视文化企业总部经济发展专项资金	14,473,296.18	营业外收入	14,473,296.18
资金帮扶补贴	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
各地宣传部纾困补助	7,592,084.00	营业外收入	7,592,084.00
稳岗补贴	5,810,655.93	营业外收入	5,810,655.93
华夏纾困补助	5,448,200.00	营业外收入	5,448,200.00
就业技能提升补贴	2,076,165.00	营业外收入	2,076,165.00
移动电影院补贴	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
影院产业创新专项资金	1,350,000.00	营业外收入	1,350,000.00
省、市宣传部文艺项目奖励、扶持款	867,893.00	营业外收入	867,893.00
其他	4,604,070.05	营业外收入	4,604,070.05
合计	108,262,988.58		108,262,988.58

其他说明：

不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
影视制作	100.00	与本公司同受母公司控制	2020.12.30	本公司对该子公司实现控制	14,382,413.70	-57,701,765.67	29,727,313.49	-19,398,879.26
横店影业	100.00	与本公司同受母公司控制	2020.12.30	本公司对该子公司实现控制	33,590,045.13	-25,239,273.28	90,798,231.18	10,286,676.29
影视投资	100.00	与本公司同受母公司控制	2020.6.23	本公司对该子公司实现控制	2,865,579.92	-461,938.77	747,241.51	411,457.82
柏品影视	100.00	与本公司同受母公司控制	2020.6.23	本公司对该子公司实现控制	573,338.48	-625,085.40	125,287.54	-4,474,617.27

其他说明：

2020年12月8日，横店控股与本公司签署协议，将全资子公司横店影业、影视制作转让给本公司，本公司股东大会于2020年12月24日通过，2020年12月30日双方已办理股权交割、工商登记变更手续。

2020年6月23日，横店控股将持有的影视投资、柏品影视全部股权转让给影视制作，并办理财产交接，该转让属同一控制下企业合并。上述转让已在2020年7月办理完成工商变更。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	影视制作	横店影业	影视投资	柏品影视
--现金	20,543,700.00	101,730,200.00	50,000,000.00	10,000,000.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价	20,543,700.00	101,730,200.00	50,000,000.00	10,000,000.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	影视制作		横店影业		影视投资		柏品影视
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	238,072,944.75	233,800,396.96	348,470,779.18	584,586,319.87	77,535,223.32	59,508,498.40	11,329,480.73	3,891,993.78
货币资金	65,573,521.58	48,127,550.39	41,004,771.84	68,601,899.40	7,015,887.23	3,842,214.99	2,408,792.59	2,817,358.46
应收款项	3,776,878.40	3,969,267.06	6,093,873.11	11,452,201.49	784,155.26	784,155.26
存货	34,754,821.59	71,318,572.40	34,122,233.87	38,813,872.16	6,000,000.00	9,800,000.00	1,039,183.89	571,671.67
固定资产	738,263.81	10,801,502.19	29,308.04	46,930.49	3,159.96	4,212.96	25,748.86	43,824.04
无形资产
预付款项	110,322,029.83	59,044,896.36	263,711,256.89	443,840,849.50	49,772,667.89	34,621,800.00	7,384,606.96	141,509.40
其他资产	22,907,429.54	40,538,608.56	3,509,335.43	21,830,566.83	13,959,352.98	10,456,115.19	471,148.43	317,630.21
负债:	219,043,943.33	187,485,046.29	250,441,092.14	461,317,359.55	35,571,894.09	16,258,230.40	13,790,806.37	5,728,234.02
借款	180,000,000.00	150,000,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	39,043,943.33	37,485,046.29	190,441,092.14	371,317,359.55	25,571,894.09	16,258,230.40	13,790,806.37	5,728,234.02
净资产	19,029,001.42	46,315,350.67	98,029,687.04	123,268,960.32	41,963,329.23	43,250,268.00	-2,461,325.64	-1,836,240.24
减：少数股东权益
取得的净资产	19,029,001.42	46,315,350.67	98,029,687.04	123,268,960.32	41,963,329.23	43,250,268.00	-2,461,325.64	-1,836,240.24

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

子公司南京沿江横店电影城有限公司本年度因清算注销，退出合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
长沙横店潇湘王府井影城有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
郑州横店影视电影城有限公司	河南郑市	河南郑市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
南京横店电影城有限公司	江苏南京市	江苏南京市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
武汉横店影视电影城有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原横店影视电影城有限公司	山西太原市	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
重庆市南岸区横店电影城有限公司	重庆南岸区	重庆南岸区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
金华横店影视电影城有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	内蒙呼和浩特	内蒙呼和浩特	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
义乌横店电影城有限公司	浙江义乌市	浙江义乌市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
湘潭横店影视电影城有限公司	湖南湘潭市	湖南湘潭市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
淮南横店影视电影城有限公司	安徽淮南市	安徽淮南市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
泰州横店影视电影城有限公司	江苏泰州市	江苏泰州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并

北京横店影视电影城有限公司	北京东城区	北京东城区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
杭州富阳横店影视电影有限公司	浙江富阳市	浙江富阳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
郑州宝龙横店影视电影城有限公司	河南郑州市	河南郑州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
蚌埠横店影视电影城有限公司	安徽蚌埠市	安徽蚌埠市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
深圳横店电影有限公司	广东深圳市	广东深圳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
天津瑞景横店电影城有限公司	天津北辰区	天津北辰区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
重庆煌华横店电影城有限公司	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
贵阳横店影视电影城有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
东莞横店电影有限公司	广东东莞市	广东东莞市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
菏泽横店影视电影城有限公司	山东菏泽市	山东菏泽市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
绍兴上虞横店影视电影有限公司	浙江上虞市	浙江上虞市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
泰安横店电影城有限公司	山东泰安市	山东泰安市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
景德镇横店电影城有限公司	江西景德镇	江西景德镇	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
新余横店影视电影城有限公司	江西新余市	江西新余市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原同至人横店影视电影城有限公司	山西太原市	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
青岛横店影视电影城有限公司	山东青岛市	山东青岛市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
威海横店影视电影城有限公司	山东威海市	山东威海市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
丰都横店电影城有限公司	重庆市丰都	重庆市丰都	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
海宁横店影视电影有限公司	浙江海宁市	浙江海宁市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
开封横店影视电影城有限公司	河南开封市	河南开封市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原贵都横店影视电影城有限公司	山西太原市	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司	内蒙鄂尔多斯	内蒙鄂尔多斯	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
广州横店电影有限公司	广东广州市	广东广州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
宁海横店电影城有限公司	浙江宁海市	浙江宁海市	文化娱乐	100.00		投资设立

诸暨市大唐横店电影院有限公司	浙江诸暨市	浙江诸暨市	文化娱乐	100.00		投资设立
嘉兴横店电影城有限公司	浙江嘉兴市	浙江嘉兴市	文化娱乐	100.00		投资设立
上海普陀横店电影城有限公司	上海市	上海市	文化娱乐	100.00		投资设立
济南横店电影城有限公司	山东济南市	山东济南市	文化娱乐	100.00		投资设立
福州横店电影城有限公司	福建福州市	福建福州市	文化娱乐	100.00		非同一控制下企业收购
浙江横店装饰工程有限公司	浙江金华市	浙江金华市	建筑设计	100.00		投资设立
井研横店影视电影城有限公司	四川乐山市	四川乐山市	文化娱乐	100.00		投资设立
东阳横影电子商务有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		投资设立
宁海人民路横店电影城有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	文化娱乐	100.00		投资设立
浙江横店影业有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
横店影视制作有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
浙江横店影视投资有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐		100.00	同一控制下企业合并
浙江横店柏品影视传媒有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐		100.00	同一控制下企业合并

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
五洲发行	山东青岛	山东青岛	电影发行	11.00		权益法
杭州电影	浙江杭州	浙江杭州	文化娱乐	39.00		权益法
横店影视基金合伙企业	浙江金华	浙江金华	投资	99.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	杭州电影	五洲发行	横店影视基金合伙企业	杭州电影	五洲发行	横店影视基金合伙企业
流动资产	63,191,513.52	199,207,187.41	17,068,098.13	60,227,381.88	161,216,836.08	186,894.73
非流动资产	17,468,671.83	231,620.91	20,000,000.00	19,084,983.62	460,178.21	30,930,700.00
资产合计	80,660,185.35	199,438,808.32	37,068,098.13	79,312,365.50	161,677,014.29	31,117,594.73
流动负债	26,799,536.03	128,405,660.40		25,558,955.86	74,390,356.44
非流动负债	800,766.18			813,577.70
负债合计	27,600,302.21	128,405,660.40		26,372,533.56	74,390,356.44
少数股东权益
归属于母公司股东权益	53,059,883.14	71,033,147.92	37,068,098.13	52,939,831.94	87,286,657.85	31,117,594.73
按持股比例计算的净资产份额	20,693,354.42	7,813,646.27	36,697,417.15	20,646,534.45	9,601,532.36	30,806,418.78
调整事项	16,197,384.76		-550.00	16,968,688.80		-6,000.00
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他	16,197,384.76		-550.00	16,968,688.80		-6,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	36,890,739.18	7,813,646.27	36,696,867.15	37,615,223.25	9,601,532.36	30,800,418.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	8,838,078.18	1,685,532.91		16,622,030.54	74,631,900.55
净利润	120,051.20	-16,656,891.87	905,503.40	2,392,283.06	1,449,172.09	-1,282,405.27
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	120,051.20	-16,656,891.87	905,503.40	2,392,283.06	1,449,172.09	-1,282,405.27
本年度收到的来自联营企业的股利				780,000.00	13,456,007.57

其他说明不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。1）信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得

额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。2）流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		240,000,000.00				240,000,000.00
应付账款		284,315,218.91				284,315,218.91
应付职工薪酬		97,148,180.05				97,148,180.05
应交税费		8,629,808.22				8,629,808.22
其他应付款		178,888,324.36				178,888,324.36
合计		808,981,531.54				808,981,531.54

项目	上年年末余额
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		240,000,000.00				240,000,000.00
应付账款		304,990,126.04				304,990,126.04
应付职工薪酬		116,545,531.17				116,545,531.17
应交税费		33,820,728.99				33,820,728.99
其他应付款		86,595,152.84				86,595,152.84
合计		781,951,539.04				781,951,539.04

层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,400,000.00元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司无此项目。

（3）其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资，管理层认为本公司没有涉及此类投资活动面临的市场价格风险。本公司持有的理财产品大部为保本浮动收益型，在资产负债表日按购入价格计量，管理层认为本公司没有涉及此类投资活动面临的市场价格风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		500,000,000.00		500,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		500,000,000.00		500,000,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		500,000,000.00		500,000,000.00
（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
横店集团控股有限公司	浙江省东阳市横店镇万盛街42号	投资控股	20亿元	80.35	80.35

合营或联营企业名称	与本企业关系
五洲发行	联营企业
杭州电影	联营企业
横店影视基金合伙企业	联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	其他
浙江横店进出口有限公司	受同一控制
东阳市金牛小额贷款有限公司	受同一控制
浙江横店新能源技术有限公司	受同一控制
横店集团英洛华电气有限公司	受同一控制
浙江新纳材料科技股份有限公司	受同一控制

浙江新纳陶瓷新材有限公司	受同一控制
浙江全方音响科技有限公司	受同一控制
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	受同一控制
东阳市横店非融资性担保有限公司	受同一控制
浙江横店航空产业发展有限公司	受同一控制
横店集团康裕药业有限公司	受同一控制
浙江东横建筑工程有限公司	受同一控制
横店集团房地产开发有限公司	受同一控制
横店集团家园化工有限公司	受同一控制
浙江好乐多商贸有限公司	受同一控制
浙江横店影视城有限公司	受同一控制
横店集团上海产业发展有限公司	受同一控制
横店集团东磁有限公司	受同一控制
东阳市燃气有限公司	受同一控制
横店集团得邦有限公司	受同一控制
浙江横店创业投资有限公司	受同一控制
浙江埃森化学有限公司	受同一控制
横店集团金华投资有限公司	受同一控制
东阳市益特贸易有限公司	受同一控制
横店集团东磁股份有限公司	受同一控制
浙江横店元禹投资有限公司	受同一控制
浙江石金玄武岩纤维股份有限公司	受同一控制
普洛药业股份有限公司	受同一控制
南华期货股份有限公司	受同一控制
横店集团得邦照明股份有限公司	受同一控制
英洛华科技股份有限公司	受同一控制
东阳横店基础设施投资有限公司	受同一控制
横店集团杭州投资有限公司	受同一控制
东阳市横店自来水有限公司	受同一控制
浙江横店影视博览中心有限公司	受同一控制
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	受同一控制
杭州九里松度假酒店有限责任公司	受同一控制
浙江微度医疗器械有限公司	受同一控制
浙江横店体育发展有限公司	受同一控制
横店集团加油站有限公司	受同一控制
浙江横店城市公共服务有限公司	受同一控制
横店文荣医院	受同一控制
浙江新城影视策划有限公司	受同一控制
浙江横店全媒体科技有限公司	受同一控制
东阳市横店影视城教育科技有限公司	受同一控制

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江横店影视城有限公司	会议、招待、考察费、门票等	401,787.65	631,299.00
浙江好乐多商贸有限公司	日用品等	122,097.70	103,800.00
横店文荣医院	体检费	11,464.90	146,023.00
浙江横店全媒体科技有限公司	广告费		1,000,000.00
其他关联方	员工福利、广告等	150,408.15	47,147.00
合计		685,758.40	1,928,269.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
横店集团得邦照明股份有限公司	电影券等	1,265,799.62	9,959.00
五洲电影发行有限公司	广告及平台服务费等	36,350.00	1,052,907.15
浙江横店影视城有限公司	电影券	1,746,987.00	21,154.00
浙江横店影视城有限公司	广告/场租等		886,750.00
横店集团控股有限公司	电影券	596,433.00	1,230,983.00
横店文荣医院	电影券	226,500.00	64,000.00
普洛药业股份有限公司	电影券等	701,600.00	14,268.00
英洛华科技股份有限公司	电影券等	392,775.00	1,800.00
其他关联方	电影券等	1,954,404.44	879,614.20
合计		6,920,849.06	4,161,435.35

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
横店集团控股有限公司	办公大楼	60,500.00	60,500.00

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
横店集团控股有限公司	30,000,000.00	2020/3/19	2021/3/18	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	否
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2020/11/21	2021/11/20	否
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2020/3/10	2021/3/9	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2020/7/8	2021/7/7	否
横店集团控股有限公司	10,000,000.00	2020/6/5	2021/6/4	否
横店集团控股有限公司	60,000,000.00	2020/5/22	2021/5/10	否

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
横店集团控股有限公司	股权转让	182,273,900.00

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	469.66	520.13

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	30,000.00	300.00	66,402.00	664.02
	横店集团控股有限公司	120,000.00	1,200.00	13,597.00	135.97
	浙江横店机场有限公司	44,882.00	448.82
	浙江横店影视城有限公司	27,010.00	270.10
其他应收款	横店集团控股有限公司			16,553,976.74	165,539.77

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	浙江东横建筑工程有限公司	1,386,648.88	2,713,385.00
	浙江横店影视城有限公司	46,197.67	10,464.64
	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	4,958.25	16,800.00
其他应付款	浙江东横建筑工程有限公司	859,313.65	777,452.65
	横店集团控股有限公司	122,273,900.00	15,000,000.00
预收款项	五洲电影发行有限公司	827,300.00	730,000.00

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：影视放映分部、影视制作发行分部。影视放映分部提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告、院线发行等；影视制作发行分部包括电影电视剧的制作、发行及衍生业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	影视放映分部	影视制作发行分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	941,757,567.45	47,972,458.83		989,730,026.28
分部间交易收入
对联营和合营企业的投资收益	-1,615,921.79			-1,615,921.79
信用减值损失	-29,628,554.29	-16,703,522.35		-46,332,076.64

资产减值损失	-29,628,554.29	-67,777,386.97		-97,405,941.26
折旧费和摊销费	341,328,897.98	1,182,265.08		342,511,163.06
利润总额（亏损总额）	-407,602,463.93	-104,066,694.74		-511,669,158.67
所得税费用	-8,832,593.35	-21,125,655.79		-29,958,249.14
净利润（净亏损）	-398,769,870.58	-82,941,038.95		-481,710,909.53
资产总额	3,066,556,457.70	586,543,723.93		3,653,100,181.63
负债总额	1,191,710,734.19	469,485,035.47		1,661,195,769.66
其他重要的非现金项目
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用
对联营和合营企业的长期股权投资	81,401,252.60			81,401,252.60
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-371,678,555.95	11,038,558.23		-360,639,997.72

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	33,865,202.82
1年以内小计	33,865,202.82
1至2年	1,809,060.75
2至3年	164,903.86
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	35,839,167.43

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	35,839,167.43	100.00	390,042.96	1.09	35,449,124.47	88,266,851.20	100.00	806,162.07	0.91	87,460,689.13
其中：
账龄组合	26,985,840.87		390,042.96		26,595,797.91	78,660,039.25		806,162.07		77,853,877.18
内部往来	8,853,326.56				8,853,326.56	9,606,811.95				9,606,811.95
合计	35,839,167.43	100.00	390,042.96		35,449,124.47	88,266,851.20	100.00	806,162.07		87,460,689.13

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	26,985,840.87	390,042.96	1.45
内部往来	8,853,326.56
合计	35,839,167.43	390,042.96

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
内部往来	8,853,326.56
合计	8,853,326.56

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	806,162.07	-416,119.11				390,042.96
合计	806,162.07	-416,119.11				390,042.96

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额9,043,907.33元，占应收账款期末余额合计数的比例25.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额78,676.49元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	262,093,471.28	280,274,489.35
合计	262,093,471.28	280,274,489.35

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	148,648,316.81
1年以内小计	148,648,316.81
1至2年	11,620,000.00
2至3年	9,050,000.00
3年以上	114,531,500.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	283,849,816.81

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	132,706,084.17	124,812,625.08
项目保证金	145,161,500.00	148,967,333.31
职工五险一金	270,213.37	445,719.37
备用金	1,272,466.47	1,347,856.39
其他	4,439,552.80	5,859,550.71
合计	283,849,816.81	281,433,084.86

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额		58,595.51	1,100,000.00	1,158,595.51
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		685,800.02	20,611,950.00	21,297,750.02
本期转回
本期转销
本期核销		700,000.00		700,000.00
其他变动
2020年12月31日余额		44,395.53	21,711,950.00	21,756,345.53

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额		280,333,084.86	1,100,000.00	281,433,084.86
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段		-45,001,500.00	45,001,500.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增		2,416,731.95		2,416,731.95
本期终止确认
其他变动
期末余额		237,748,316.81	46,101,500.00	283,849,816.81

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,100,000.00	20,611,950.00				21,711,950.00
账龄组合	58,595.51	685,800.02		700,000.00		44,395.53
合计	1,158,595.51	21,297,750.02		700,000.00		21,756,345.53

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	700,000.00

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
唐山市曙光影剧院	项目保证金	300,000.00	提前关闭影城
淮安巨一置业有限公司	项目保证金	400,000.00	提前关闭影城
合计	/	700,000.00	/	/	/

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海普陀横店电影城有限公司	子公司内部往来	20,282,649.98	3年以上	7.15
东莞横店电影有限公司	子公司内部往来	13,846,670.69	3年以上	4.88
青岛横店影视电影城有限公司李沧分公司	子公司内部往来	13,100,893.64	3年以上	4.62
新余横店影视电影城有限公司	子公司内部往来	11,648,839.05	3年以上	4.10

青岛横店影视电影城有限公司	子公司内部往来	10,943,332.87	3年以上	3.86
合计		69,822,386.23		24.61

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	249,077,574.34	16,743,622.27	232,333,952.07	136,028,537.85	1,306,100.00	134,722,437.85
对联营、合营企业投资	81,401,252.60		81,401,252.60	78,017,174.39		78,017,174.39
合计	330,478,826.94	16,743,622.27	313,735,204.67	214,045,712.24	1,306,100.00	212,739,612.24

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙横店潇湘王府井影城有限公司	14,614,294.05			14,614,294.05
郑州横店影视电影城有限公司	-3,499,137.95			-3,499,137.95
南京横店电影城有限公司	5,139,531.00			5,139,531.00
武汉横店影视电影城有限公司	-3,220,020.85			-3,220,020.85
太原横店影视电影城有限公司	2,539,447.09			2,539,447.09
重庆市南岸区横店电影城有限公司	-4,913,046.27			-4,913,046.27
金华横店影视电影城有限公司	2,667,847.01			2,667,847.01
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	4,434,449.75			4,434,449.75
义乌横店电影城有限公司	3,688,031.47			3,688,031.47
湘潭横店影视电影城有限公司	-473,469.07			-473,469.07
淮南横店影视电影城有限公司	2,522,910.21			2,522,910.21
泰州横店影视电影城有限公司	2,813,463.92			2,813,463.92
北京横店影视电影城有限公司	2,243,804.42			2,243,804.42
富阳横店影视电影城有限公司	1,805,035.93			1,805,035.93
郑州宝龙横店影视电影城有限公司	279,280.51			279,280.51
蚌埠横店影视电影城有限公司	1,942,571.15			1,942,571.15
深圳横店电影有限公司	1,512,021.18			1,512,021.18
天津瑞景横店电影城有限公司	2,457,648.27			2,457,648.27
重庆煌华横店电影城有限公司	3,014,422.51			3,014,422.51
贵阳横店影视电影城有限公司	2,163,334.82			2,163,334.82
东莞横店电影有限公司	1,920,423.41			1,920,423.41
菏泽横店影视电影城有限公司	3,166,098.61			3,166,098.61
上虞横店影视电影有限公司	3,285,847.18			3,285,847.18
泰安横店电影城有限公司	3,319,076.22			3,319,076.22

景德镇横店电影城有限公司	4,103,145.79			4,103,145.79
新余横店影视电影城有限公司	3,819,413.27			3,819,413.27
太原同至人横店影视电影城有限公司	3,748,375.90			3,748,375.90
南京沿江横店电影城有限公司	4,009,651.97		4,009,651.97
青岛横店影视电影城有限公司	3,178,728.34			3,178,728.34
威海横店影视电影城有限公司	4,618,362.24			4,618,362.24
丰都横店电影城有限公司	2,789,239.36			2,789,239.36
海宁横店影视电影有限公司	1,914,361.48			1,914,361.48
开封横店影视电影城有限公司	1,375,941.16			1,375,941.16
太原贵都横店影视电影城有限公司	4,001,983.46			4,001,983.46
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司	13,074,606.02			13,074,606.02
广州横店电影有限公司	4,740,864.29			4,740,864.29
宁海横店电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
诸暨市大唐横店电影院有限公司	6,200,000.00			6,200,000.00
嘉兴横店电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海普陀横店电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
济南横店电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
福州横店电影城有限公司	18,630,000.00			18,630,000.00	15,437,522.27	16,743,622.27
东阳横影电子商务有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00
浙江横店影业有限公司		101,730,200.00	3,700,512.96	98,029,687.04
横店影视制作有限公司		20,543,700.00	1,514,698.58	19,029,001.42
合计	136,028,537.85	122,273,900.00	9,224,863.51	249,077,574.34	15,437,522.27	16,743,622.27

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
五洲发行	9,601,532.36			-1,787,886.09						7,813,646.27
杭州电影	37,615,223.25			-724,484.07						36,890,739.18
横店影视基金合伙企业	30,800,418.78	5,000,000.00		896,448.37						36,696,867.15
小计	78,017,174.39	5,000,000.00		-1,615,921.79						81,401,252.60
合计	78,017,174.39	5,000,000.00		-1,615,921.79						81,401,252.60

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	762,830,996.22	1,043,424,839.19	2,295,598,809.13	1,858,868,444.74
其他业务	40,576,661.69	2,913,906.32	91,411,409.62	874,784.69
合计	803,407,657.91	1,046,338,745.51	2,387,010,218.75	1,859,743,229.43

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-1,615,921.79	-946,911.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,584,235.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益	28,967,095.33	31,449,699.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	15,766,937.70	30,502,788.57

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,036,269.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,699,982.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-81,755,899.07
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,967,095.33
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,539,475.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	438,883.26
所得税影响额

少数股东权益影响额	-23,132,554.01
合计	-12,358,237.06

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-21.39	-0.76	-0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.84	-0.74	-0.74

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿