证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2021-009
横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：金融机构
? 委托理财额度：共计人民币15亿元，可滚动使用
? 委托理财产品：低风险类理财产品
? 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021
年年度股东大会决议之日止
? 履行的审议程序：横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年3月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，授权使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务资金管理部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司自有闲置资金。
（三）委托理财金额
最高额度不超过人民币15亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。
（四）委托理财期限
自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会决议之日止。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：
1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司拟使用额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买金融机构的短期、低风险、流动性强的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严格把关，谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
单位：人民币元
| 项目 | 2019年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 4,258,715,307.16 | 3,536,041,493.17 |
| 负债总额 | 1,711,851,990.54 | 1,661,195,769.66 |
| 资产净额 | 2,546,863,316.62 | 1,874,845,723.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,163,953.56 | -9,942,120.47 |
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况
| 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 （万元） | 实际收回本金 （万元） | 实际收益 (元） | 尚未收回本金金额 （万元） |
| 1 | 民生银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 474,119.24 | 0 |
| 2 | 中信银行 | 共赢利率结构31702期人民币结构性存款产品，产品编码（C206R01QH) | 10,000 | 10,000 | 934,931.51 | 0 |
| 3 | 中信银行 | 共赢利率结构31749期人民币结构性存款产品，产品编码（C206R01RZ) | 10,000 | 10,000 | 934,931.51 | 0 |
| 4 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款产品(TLB20200251) | 10,000 | 10,000 | 974,572.60 | 0 |
| 5 | 民生银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 473,698.63 | 0 |
| 6 | 稠州银行 | 理财产品（代码：CZ200114004） | 5,000 | 5,000 | 1,033,910.77 | 0 |
| 7 | 方正证券 | 稳盛6号（CWS006） | 5,000 | 5,000 | 623,356.23 | 0 |
| 8 | 方正证券 | “金添利”C496号 | 5,000 | 5,000 | 536,986.30 | 0 |
| 9 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款（CSDV202000770） | 2,500 | 2,500 | 80,136.99 | 0 |
| 10 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款（CSDV202000771） | 2,500 | 2,500 | 376,027.40 | 0 |
| 11 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ200123001） | 5,000 | 5,000 | 1,022,191.78 | 0 |
| 12 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ200218006） | 5,000 | 5,000 | 1,026,566.78 | 0 |
| 13 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 466,771.32 | 0 |
| 14 | 民生银行 | 理财产品(代码：FGDA20032L) | 10,000 | 10,000 | 1,105,000.00 | 0 |
| 15 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 493,150.68 | 0 |
| 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 （万元） | 实际收回本金 （万元） | 实际收益 (元） | 尚未收回本金金额 （万元） |
| 16 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款产品(TLB20200938) | 5,000 | 5,000 | 491,506.85 | 0 |
| 17 | 中信银行 | 共赢利率结构32842期人民币结构性存款产品（产品编码：C206S01R4) | 5,000 | 5,000 | 467,465.75 | 0 |
| 18 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款产品(TLB20202098) | 10,000 | 10,000 | 939,417.51 | 0 |
| 19 | 中信银行 | 共赢智信利率结构33688期人民币结构性存款产品（产品编码：C206T01HS) | 10,000 | 10,000 | 897,534.25 | 0 |
| 20 | 中信银行 | 共赢智信利率结构33728期人民币结构性存款产品（产品编码：C206T01IY) | 10,000 | 10,000 | 887,671.23 | 0 |
| 21 | 方正证券 | 稳盛1号（产品代码：CWS001) | 2,000 | 2,000 | 477,890.69 | 0 |
| 22 | 方正证券 | 稳盛6号（产品代码：CWS006) | 3,000 | 3,000 | 276,880.48 | 0 |
| 23 | 兴业银行 | “金雪球—优选”（2020年第3期） | 5,000 | 5,000 | 504,109.59 | 0 |
| 24 | 方正证券 | 稳盛1号（产品代码：CWS001) | 3,000 | 3,000 | 685,307.02 | 0 |
| 25 | 方正证券 | 稳盛6号（产品代码：CWS006) | 2,000 | 2,000 | 188,070.43 | 0 |
| 26 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 387,608.18 | 0 |
| 27 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 299,334.33 | 0 |
| 28 | 中信银行 | 共赢智信利率结构35011期人民币结构性存款产品（产品编码：C206U01NH) | 5,000 | 5,000 | 391,780.82 | 0 |
| 29 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ200717003） | 5,000 | 5,000 | 863,985.92 | 0 |
| 30 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ200723001） | 5,000 | 5,000 | 892,266.93 | 0 |
| 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 （万元） | 实际收回本金 （万元） | 实际收益 (元） | 尚未收回本金金额 （万元） |
| 31 | 方正证券 | “金添利”C882号（代码：SMD981） | 3,000 | 3,000 | 643,232.88 | 0 |
| 32 | 方正证券 | “金添利”C912号（代码：SME806） | 2,000 | 2,000 | 461,808.22 | 0 |
| 33 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 394,520.55 | 0 |
| 34 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 464,657.53 | 0 |
| 35 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01343期（产品编码：C20QR0127) | 15,000 | 15,000 | 135,205.48 | 0 |
| 36 | 方正证券 | 稳盛6号（产品代码：CWS006) | 2,000 | 2,000 | 233,333.68 | 0 |
| 37 | 方正证券 | 稳盛1号（产品代码：CWS001) | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 38 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品 | 10,000 | 10,000 | 407,595.16 | 0 |
| 39 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 40 | 建设银行 | “乾元-聚盈”（产品编号：ZJ072016001000Y01) | 10,000 | 10,000 | 26,301.37 | 0 |
| 41 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 42 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 43 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ210115001） | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 44 | 稠州银行 | 随心存（产品代码：CZ210126002） | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 45 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03117期（产品编码：C21X50134) | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 （万元） | 实际收回本金 （万元） | 实际收益 (元） | 尚未收回本金金额 （万元） |
| 46 | 方正证券 | 稳盛6号（产品代码：CWS006) | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 47 | 方正证券 | 稳盛3号（产品代码：CWS003) | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 48 | 方正证券 | 稳盛3号（产品代码：CWS003) | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 合计 | 272,000 | 232,000 | 21,973,836.59 | 40,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 90,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 48.00% | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 4.57% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 40,000 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 140,000 | |||||
| 总理财额度 | 180,000 | |||||