证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-014
上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:共计人民币11,183万元
? 委托理财产品名称:兴业银行添利快线净值型理财产品、 兴业银行添利3号净值型理财产品。
? 委托理财期限:短期
? 履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,2020年4月16日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
(二)资金来源
本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
兴业银行 | 银行理财产品 | 添利快线净值型理财97318011 | 11,043 | 2.6%—3.2% | / | 无固定期限 | 浮动收益 | 否 |
兴业银行 | 银行理财产品 | 添利3号净值型理财产品9B319011 | 140 | 2.6%—3.2% | / | 无固定期限 | 浮动收益 | 否 |
合计 | 11,183 | / |
序号 | 合同签署日期 | 产品起息日 | 产品到期日 | 理财本金(万元) |
1 | 2021年1月29日 | 2021年1月29日 | 无固定期限 | 75 |
2 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 无固定期限 | 1370 |
3 | 2021年2月2日 | 2021年2月2日 | 无固定期限 | 970 |
4 | 2021年2月4日 | 2021年2月4日 | 无固定期限 | 190 |
5 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 | 无固定期限 | 300 |
6 | 2021年2月7日 | 2021年2月7日 | 无固定期限 | 500 |
7 | 2021年2月18日 | 2021年2月18日 | 无固定期限 | 1898 |
8 | 2021年3月8日 | 2021年3月8日 | 无固定期限 | 3235 |
9 | 2021年3月9日 | 2021年3月9日 | 无固定期限 | 675 |
10 | 2021年3月11日 | 2021年3月11日 | 无固定期限 | 150 |
11 | 2021年3月12日 | 2021年3月12日 | 无固定期限 | 360 |
12 | 2021年2月3日 | 2021年2月3日 | 无固定期限 | 150 |
13 | 2021年2月9日 | 2021年2月9日 | 无固定期限 | 220 |
14 | 2021年2月18日 | 2021年2月18日 | 无固定期限 | 500 |
15 | 2021年3月3日 | 2021年3月3日 | 无固定期限 | 200 |
16 | 2021年3月12日 | 2021年3月12日 | 无固定期限 | 250 |
80%。
2、兴业银行添利3号净值型理财产品
(1)合同签属日期:2021 年 3 月 8 日
(2)产品起息日:2021 年 3 月 8 日
(3)产品到期日:无固定期限
(4)理财本金:140万元
(5)产品收益计算方式: 每万份理财产品已实现收益=当日理财产品份额已实现收益÷当日理财产品份额×10000。
(6)支付方式: 网上自主申购到期自动赎回。
(7)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。
(8)流动性安排:不涉及
(9)清算交收原则:不涉及
(10)是否要求履约担保:否
(11)交易杠杆倍数:无。
(12)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有过错,则应由双方各自按照过错程度承担责任。b.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日,将顺延至下一个工作日,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如甲方违反本协议所做的声明和保证,或本产品甲方所涉及的资金被有权机关全部或部分冻结或者扣划,乙方有权提前终止本合同,且乙方不承担相应责任,如因此给乙方或产品其他投资者造成损失的,甲方应承担违约责任。
(13)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。
三、委托理财受托方的基本情况
(一)受托方的基本情况
1、兴业银行股份有限公司
本次委托理财受托兴业银行股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
(二)公司董事会尽职调查情况
公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
单位;元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
资产总额 | 1,746,738,480.23 | 1,655,406,564.68 |
负债总额 | 649,542,709.09 | 578,716,106.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,039,241,555.72 | 1,013,689,981.93 |
经营活动中产生的现金流量净额 | 149,207,310.08 | 129,104,160.97 |
第十四次会议,2020年4月16日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
独立董事发表意见认为:经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金案例的基础上,使用闲置自有资金购买安全可控的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况单位: 元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 浮动收益理财 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 105,863.01 | |
2 | 浮动收益理财 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 729.71 | |
3 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,455.55 | |
4 | 浮动收益理财 | 102,860,000.00 | 102,860,000.00 | 15,135.87 | |
5 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 370,232.88 | |
6 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 770,383.56 | |
7 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,191,095.88 | |
8 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 517,328.77 | |
9 | 浮动收益理财 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 1,397,671.23 | |
10 | 浮动收益理财 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 852,739.73 | |
11 | 浮动收益理财 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 191,013.70 | |
12 | 浮动收益理财 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 1,011,857.71 | |
13 | 浮动收益理财 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 3,799,705.45 | |
14 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 344,961.99 | |
15 | 浮动收益理财 | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 | 701,720.55 | |
16 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 573,424.66 | |
17 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 314,383.56 | |
18 | 浮动收益理财 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 531,616.44 | |
19 | 浮动收益理财 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 430,356.16 | |
20 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 159,123.29 | |
21 | 浮动收益理财 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | 3,383,205.48 | |
22 | 浮动收益理财 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 574,437.53 | |
23 | 浮动收益理财 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 292,164.38 | |
24 | 浮动收益理财 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 209,424.66 | |
25 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 214,890.41 |
26 | 浮动收益理财 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 3,495,000.00 | |
27 | 浮动收益理财 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 105,863.01 | |
28 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 81,369.86 | |
29 | 浮动收益理财 | 171,200,000.00 | 171,200,000.00 | 168,467.48 | |
30 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10,766.98 | |
31 | 浮动收益理财 | 55,020,000.00 | 55,020,000.00 | 24,413.45 | |
32 | 浮动收益理财 | 173,830,000.00 | 173,830,000.00 | 155,359.55 | |
33 | 浮动收益理财 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,571.94 | |
34 | 浮动收益理财 | 3,910,000.00 | 3,910,000.00 | 1,788.38 | |
35 | 浮动收益理财 | 700,000.00 | 700,000.00 | 353.00 | |
36 | 浮动收益理财 | 5,003,000.00 | 5,003,000.00 | 2,689.98 | |
37 | 浮动收益理财 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 9605.56 | |
38 | 浮动收益理财 | 3,087,000.00 | 3,087,000.00 | 17,020.00 | |
39 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,915.84 | |
40 | 浮动收益理财 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,241.09 | |
41 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,468.49 | |
42 | 浮动收益理财 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 3,707.2 | |
43 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 11,243.83 | |
44 | 浮动收益理财 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | ||
45 | 浮动收益理财 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | ||
46 | 浮动收益理财 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
47 | 浮动收益理财 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
48 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 5,000,0000.00 | ||
49 | 浮动收益理财 | 44,200,000.00 | 44,200,000.00 | ||
50 | 浮动收益理财 | 13,200,000.00 | 2,000,000.00 | 11,200,000.00 | |
51 | 浮动收益理财 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||
合计 | 2,656,710,000.00 | 2,079,910,000.00 | 22,071,767.8.93 | 576,800,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 715,220,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 70.56% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 14.31% | ||||
目前已使用的理财额度 | 576,800,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 423,200,000.00 | ||||
总理财额度 | 1,000,000,000.00 |