四川久远银海软件股份有限公司
合并资产负债表2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 729,978,499.14 | 802,569,291.67 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 304,395,273.97 | 253,131,460.58 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （三） | 1,077,985.00 | 1,622,790.00 |
| 应收账款 | （四） | 336,525,846.16 | 273,083,819.83 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | （五） | 10,131,078.34 | 7,937,003.21 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （六） | 45,933,242.24 | 50,563,535.25 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七） | 261,959,300.83 | 287,385,739.68 |
| 合同资产 | （八） | 17,616,763.80 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （九） | 112,966,418.44 | 2,697,451.79 |
| 流动资产合计 | 1,820,584,407.92 | 1,678,991,092.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | （十） | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | （十一） | 36,893,119.93 | 46,339,447.74 |
| 固定资产 | (十二) | 117,231,547.73 | 93,430,308.99 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (十三) | 119,372,048.59 | 120,348,392.95 |
| 开发支出 | （十四） | 49,482,531.42 | 41,746,676.65 |
| 商誉 | （十五） | 34,758,418.83 | 34,758,418.83 |
| 长期待摊费用 | （十六） | 3,729,869.82 | 3,146,285.02 |
| 递延所得税资产 | （十七） | 28,135,562.83 | 17,961,063.30 |
| 其他非流动资产 | （十八） | 10,710,440.14 | 7,161,981.87 |
| 非流动资产合计 | 401,813,539.29 | 366,392,575.35 | |
| 资产总计 | 2,222,397,947.21 | 2,045,383,667.36 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
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合并资产负债表（续）
2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （十九） | 104,656,294.95 | 95,932,972.69 |
| 预收款项 | （二十） | 503,984,090.93 | |
| 合同负债 | （二十一） | 545,526,515.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十二） | 79,835,226.96 | 93,252,141.41 |
| 应交税费 | （二十三） | 39,305,306.24 | 31,091,845.56 |
| 其他应付款 | （二十四） | 25,755,822.63 | 22,328,775.56 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 795,079,165.93 | 746,589,826.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （二十五） | 52,855,105.99 | 45,146,783.81 |
| 递延所得税负债 | （十七） | 4,168,426.75 | 4,606,052.42 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 57,023,532.74 | 49,752,836.23 | |
| 负债合计 | 852,102,698.67 | 796,342,662.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （二十六） | 314,023,876.00 | 224,302,769.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （二十七） | 407,272,358.01 | 493,613,054.04 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （二十八） | 81,066,486.11 | 67,284,908.25 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （二十九） | 447,251,596.47 | 352,603,456.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,249,614,316.59 | 1,137,804,187.93 | |
| 少数股东权益 | 120,680,931.95 | 111,236,817.05 | |
| 所有者权益合计 | 1,370,295,248.54 | 1,249,041,004.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,222,397,947.21 | 2,045,383,667.36 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
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母公司资产负债表2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 454,059,866.05 | 516,795,722.99 | |
| 交易性金融资产 | 304,395,273.97 | 253,131,460.58 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （一） | 130,000.00 | 1,622,790.00 |
| 应收账款 | （二） | 256,671,659.90 | 210,633,748.26 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,801,267.56 | 6,161,051.55 | |
| 其他应收款 | （三） | 58,336,652.13 | 64,411,303.32 |
| 存货 | 218,016,544.42 | 196,430,074.91 | |
| 合同资产 | 16,047,416.70 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 71,381,390.91 | 801,363.28 | |
| 流动资产合计 | 1,383,840,071.64 | 1,249,987,514.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （四） | 299,612,520.20 | 269,632,520.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,716,725.35 | 6,293,579.08 | |
| 固定资产 | 65,489,582.67 | 60,213,495.88 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 79,573,203.60 | 82,213,982.51 | |
| 开发支出 | 43,107,522.31 | 37,108,766.97 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 338,151.91 | 175,008.49 | |
| 递延所得税资产 | 19,899,674.11 | 15,020,818.50 | |
| 其他非流动资产 | 3,671,427.00 | ||
| 非流动资产合计 | 514,237,380.15 | 475,829,598.63 | |
| 资产总计 | 1,898,077,451.79 | 1,725,817,113.52 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
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母公司资产负债表（续）
2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | （附注十五） | ||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 156,839,623.97 | 91,132,268.79 | |
| 预收款项 | 373,819,736.11 | ||
| 合同负债 | 444,816,001.64 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,136,002.28 | 71,977,220.85 | |
| 应交税费 | 18,572,589.69 | 19,441,389.74 | |
| 其他应付款 | 70,717,396.32 | 75,531,734.23 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 742,081,613.90 | 631,902,349.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,504,105.99 | 28,845,783.81 | |
| 递延所得税负债 | 439,527.40 | 469,719.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,943,633.39 | 29,315,502.90 | |
| 负债合计 | 768,025,247.29 | 661,217,852.62 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 314,023,876.00 | 224,302,769.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 411,634,122.37 | 501,355,229.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 80,602,733.71 | 66,821,155.85 | |
| 未分配利润 | 323,791,472.42 | 272,120,106.68 | |
| 所有者权益合计 | 1,130,052,204.50 | 1,064,599,260.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,898,077,451.79 | 1,725,817,113.52 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
四川久远银海软件股份有限公司
合并利润表2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,153,540,813.37 | 1,016,378,796.96 | |
| 其中：营业收入 | （三十） | 1,153,540,813.37 | 1,016,378,796.96 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 903,892,124.48 | 810,621,872.52 | |
| 其中：营业成本 | （三十） | 539,296,387.20 | 513,398,028.84 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （三十一） | 10,328,153.91 | 8,822,603.41 |
| 销售费用 | （三十二） | 111,948,653.37 | 98,304,546.55 |
| 管理费用 | （三十三） | 96,831,587.86 | 112,072,597.58 |
| 研发费用 | （三十四） | 153,250,099.25 | 85,385,784.15 |
| 财务费用 | （三十五） | -7,762,757.11 | -7,361,688.01 |
| 其中：利息费用 | 707,500.00 | ||
| 利息收入 | 7,988,019.93 | 9,156,799.47 | |
| 加：其他收益 | （三十六） | 17,127,654.62 | 10,813,966.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （三十七） | 4,714,836.42 | 6,592,027.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （三十八） | 4,395,273.97 | 3,131,460.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （三十九） | -15,273,398.90 | -13,364,084.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十） | -24,120,778.98 | -14,768,861.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十一） | 55,789.52 | 45,953.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 236,548,065.54 | 198,207,386.21 | |
| 加：营业外收入 | （四十二） | 283,369.47 | 152,706.74 |
| 减：营业外支出 | （四十三） | 2,245,960.44 | 549,191.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 234,585,474.57 | 197,810,901.39 | |
| 减：所得税费用 | （四十四） | 19,414,695.05 | 16,477,651.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 215,170,779.52 | 181,333,250.19 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 215,170,779.52 | 181,333,250.19 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,612,666.30 | 161,493,339.26 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 28,558,113.22 | 19,839,910.93 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 215,170,779.52 | 181,333,250.19 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,612,666.30 | 161,493,339.26 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,558,113.22 | 19,839,910.93 | |
| 八、每股收益： | （四十五） | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.51 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.51 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_0.00_元，上期被合并方实现的净利润为：_0.00_元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
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母公司利润表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （五） | 842,026,492.26 | 771,363,309.91 |
| 减：营业成本 | （五） | 454,927,971.85 | 413,473,333.89 |
| 税金及附加 | 6,206,512.15 | 5,794,921.03 | |
| 销售费用 | 76,300,137.87 | 69,250,020.28 | |
| 管理费用 | 57,861,807.14 | 75,170,937.04 | |
| 研发费用 | 95,118,324.09 | 66,959,853.29 | |
| 财务费用 | -6,855,304.85 | -6,453,028.61 | |
| 其中：利息费用 | 707,500.00 | ||
| 利息收入 | 7,018,975.65 | 8,152,642.22 | |
| 加：其他收益 | 8,624,508.98 | 5,722,599.82 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | 12,012,942.62 | 8,503,332.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,395,273.97 | 3,131,460.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,252,558.22 | -11,612,262.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,844,075.16 | -14,403,493.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,009.71 | 90,706.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 149,406,145.91 | 138,599,616.36 | |
| 加：营业外收入 | 125,322.70 | 91,660.86 | |
| 减：营业外支出 | 2,062,931.97 | 541,403.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 147,468,536.64 | 138,149,873.98 | |
| 减：所得税费用 | 9,652,758.00 | 8,985,907.74 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,815,778.64 | 129,163,966.24 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,815,778.64 | 129,163,966.24 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 137,815,778.64 | 129,163,966.24 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
四川久远银海软件股份有限公司
合并现金流量表2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,844,218.66 | 973,812,320.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,902,133.53 | 1,535,203.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十七） | 43,190,623.06 | 15,326,413.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,936,975.25 | 990,673,937.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,480,384.58 | 252,658,765.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 457,654,057.02 | 392,650,466.36 | |
| 支付的各项税费 | 80,669,050.88 | 68,112,049.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十七） | 113,461,484.66 | 106,563,984.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,264,977.14 | 819,985,265.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,671,998.11 | 170,688,672.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,729,751.68 | 6,592,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,011.40 | 147,470.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （四十七） | 380,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 386,965,763.08 | 416,739,498.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,883,081.62 | 44,899,359.54 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,300,000.00 | 9,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （四十七） | 547,099,365.65 | 380,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 604,282,447.27 | 434,199,359.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,316,684.19 | -17,459,861.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,242,553.80 | 47,436,577.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,382,000.00 | 3,573,929.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十七） | 5,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,222,553.80 | 122,436,577.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,722,553.80 | -122,436,577.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,367,239.88 | 30,792,234.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 788,071,171.35 | 757,278,936.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 720,703,931.47 | 788,071,171.35 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
四川久远银海软件股份有限公司
母公司现金流量表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,450,617.98 | 722,538,362.92 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,502,740.75 | 8,123,467.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 808,953,358.73 | 730,661,830.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,224,094.75 | 206,779,333.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,344,822.09 | 268,838,473.92 | |
| 支付的各项税费 | 50,888,719.59 | 42,653,830.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,413,199.34 | 83,348,013.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 649,870,835.77 | 601,619,650.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,082,522.96 | 129,042,179.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,912,230.42 | 9,292,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,001.40 | 145,701.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 411,305.06 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 380,000,000.00 | 410,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 394,946,231.82 | 420,799,033.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,596,657.25 | 27,890,841.12 | |
| 投资支付的现金 | 29,980,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,300,000.00 | 9,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 496,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 567,876,657.25 | 427,190,841.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,930,425.43 | -6,391,807.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,860,553.80 | 43,862,648.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,860,553.80 | 118,862,648.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,860,553.80 | -118,862,648.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,708,456.27 | 3,787,723.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,025,023.09 | 500,237,299.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,316,566.82 | 504,025,023.09 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
四川久远银海软件股份有限公司
合并所有者权益变动表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 67,284,908.25 | 352,603,456.64 | 1,137,804,187.93 | 111,236,817.05 | 1,249,041,004.98 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -33,322,394.81 | -33,322,394.81 | -2,871,587.35 | -36,193,982.16 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 67,284,908.25 | 319,281,061.83 | 1,104,481,793.12 | 108,365,229.70 | 1,212,847,022.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 89,721,107.00 | -86,340,696.03 | 13,781,577.86 | 127,970,534.64 | 145,132,523.47 | 12,315,702.25 | 157,448,225.72 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 186,612,666.30 | 186,612,666.30 | 28,558,113.22 | 215,170,779.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,860,410.97 | -8,860,410.97 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -9,360,410.97 | -9,360,410.97 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 13,781,577.86 | -58,642,131.66 | -44,860,553.80 | -7,382,000.00 | -52,242,553.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,781,577.86 | -13,781,577.86 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | -7,382,000.00 | -52,242,553.80 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,721,107.00 | -86,340,696.03 | 3,380,410.97 | 3,380,410.97 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | 3,380,410.97 | 3,380,410.97 | 3,380,410.97 | |||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 407,272,358.01 | 81,066,486.11 | 447,251,596.47 | 1,249,614,316.59 | 120,680,931.95 | 1,370,295,248.54 | |||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
四川久远银海软件股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 172,540,592.00 | 545,375,231.04 | 54,368,511.63 | 247,161,662.00 | 1,019,445,996.67 | 94,970,835.24 | 1,114,416,831.91 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 172,540,592.00 | 545,375,231.04 | 54,368,511.63 | 247,161,662.00 | 1,019,445,996.67 | 94,970,835.24 | 1,114,416,831.91 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | 12,916,396.62 | 105,441,794.64 | 118,358,191.26 | 16,265,981.81 | 134,624,173.07 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 161,493,339.26 | 161,493,339.26 | 19,839,910.93 | 181,333,250.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -273,929.12 | -273,929.12 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -273,929.12 | -273,929.12 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 12,916,396.62 | -56,051,544.62 | -43,135,148.00 | -3,300,000.00 | -46,435,148.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,916,396.62 | -12,916,396.62 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | -3,300,000.00 | -46,435,148.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 67,284,908.25 | 352,603,456.64 | 1,137,804,187.93 | 111,236,817.05 | 1,249,041,004.98 | |||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
四川久远银海软件股份有限公司母公司所有者权益变动表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 66,821,155.85 | 272,120,106.68 | 1,064,599,260.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -27,502,281.24 | -27,502,281.24 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 66,821,155.85 | 244,617,825.44 | 1,037,096,979.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | 13,781,577.86 | 79,173,646.98 | 92,955,224.84 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 137,815,778.64 | 137,815,778.64 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 13,781,577.86 | -58,642,131.66 | -44,860,553.80 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 13,781,577.86 | -13,781,577.86 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 80,602,733.71 | 323,791,472.42 | 1,130,052,204.50 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
四川久远银海软件股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 172,540,592.00 | 553,117,406.37 | 53,904,759.23 | 199,007,685.06 | 978,570,442.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 172,540,592.00 | 553,117,406.37 | 53,904,759.23 | 199,007,685.06 | 978,570,442.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | 12,916,396.62 | 73,112,421.62 | 86,028,818.24 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 129,163,966.24 | 129,163,966.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 12,916,396.62 | -56,051,544.62 | -43,135,148.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,916,396.62 | -12,916,396.62 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 66,821,155.85 | 272,120,106.68 | 1,064,599,260.90 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕