关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第ZA10281号
四川久远银海软件股份有限公司全体股东：
我们审计了四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“久远银海”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年3月12日出具了报告号为信会师报字(2021)第ZA10281号的【无保留意见】审计报告。
久远银海管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，2017年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是久远银海管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计久远银海2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解久远银海2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供久远银海为披露2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平（特殊普通合伙）
中国注册会计师：俞 华
中国·上海 二O二一年三月十二日
汇总表第1页
四川久远银海软件股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国工程物理研究院及其下属单位 | 实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 1,266,784.53 | 707,069.54 | 1,298,630.20 | 675,223.87 | 房租、保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 16,616,846.24 | 16,035,459.53 | 21,877,012.88 | 10,775,292.89 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 合同资产 | 28,610.96 | 28,610.96 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 | 117,040.00 | 117,040.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津银海环球信息技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 226,840.00 | 226,840.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川银海软件有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 750,000.00 | 750,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川久远银海畅辉软件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,248.28 | 12,248.28 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川久远国基科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 20,873.00 | 240,878.40 | 261,751.40 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川久远国基科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,000,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 20,000,000.00 | 资金拆借 | 其他往来 | ||
| 北京银海哲齐科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 242,743.28 | 329,906.12 | 572,649.40 | - | 代扣代缴公积金 | 经营性往来 |
汇总表第2页
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 平安养老保险股份有限公司 | 间接持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款 | 1,590,000.00 | 1,800.00 | 97,800.00 | 1,494,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 平安医疗健康管理股份有限公司 | 间接持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款 | 1,647,227.53 | 7,602.66 | 850,000.00 | 804,830.19 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 天津市逸网高新技术发展中心 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 700,500.00 | 700,500.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川中锐信息技术有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 47,900.00 | 47,900.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 41,788,502.86 | 20,231,827.21 | 950,000.00 | 25,763,132.48 | 37,207,197.59 | - |
本表已于2021年3月12日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________