证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-015
上海柏楚电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”、“公司”)将截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1293号)同意注册,上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“柏楚电子”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格68.58元,募集资金总额1,714,500,000.00元,扣除发行费用102,812,924.52元(不含增值税)后,募集资金净额为1,611,687,075.48元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA15319号)。
(二)前次募集资金在专项账户的存放及管理情况
为规范募集资金的使用和管理,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件,制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》,并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
上海柏楚电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告募集资金到账后,全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户,包括全资子公司上海控软网络科技有限公司(以下简称“控软网络”) 和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的1个专户。
截至2020年12月31日止,前次募集资金在各专户的存储情况详见下表:
单位:元
开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止金额 |
柏楚电子 | 中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行 | 03441500040019278 | - | 2,049,675.60 |
中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行 | 31050174450000000714 | - | 407,260.96 | |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 70010122002709518 | - | 47,156,034.93 | |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 8110201013301047968 | 1,611,687,075.48 | 51,705,423.99 | |
控软网络 | 杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 3101040160001634457 | - | 7,227,881.90 |
柏楚数控 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 8110201013101230546 | - | 4,976,104.09 |
合计 | 1,611,687,075.48 | 113,522,381.47 |
项目 | 金额 |
前次募集资金净额 | 1,611,687,075.48 |
减:募投项目支出 | 319,098,735.49 |
其中:2019年募投项目支出 | 19,660,653.49 |
2020年募投项目支出 | 299,438,082.00 |
加:募集资金理财产品收益 | 52,165,671.34 |
其中:2019年募集资金理财产品收益 | 2,110,117.89 |
2020年募集资金理财产品收益 | 50,055,553.45 |
加:利息收入扣除手续费 | 1,368,370.14 |
其中:2019年利息收入扣除手续费 | 520,865.97 |
项目 | 金额 |
2020年利息收入扣除手续费 | 847,504.17 |
截至 2020年12月31日募集资金余额 | 1,346,122,381.47 |
其中:2020年12月31日现金管理余额 | 1,232,600,000.00 |
2020年12月31日募集资金专户余额 | 113,522,381.47 |
上海柏楚电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告第九次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币124,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(理财产品、结构性存款、大额存单),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2020年12月31日,公司累计使用376,300.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品,其中已赎回金额为253,040.00万元,未赎回理财产品余额为123,260.00万元。公司2020年对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的具体情况如下:
合作银行 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 购买日期 | 赎回日期 | 投资收益(元) | 赎回金额(万元) |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2019/8/27 | 2020/2/24 | 1,586,849.32 | 10,000.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 11,400.00 | 2019/8/27 | 2020/5/26 | 2,728,504.11 | 11,400.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 9,590.00 | 2019/8/27 | 2019/11/25 | 780,336.99 | 9,590.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 8,800.00 | 2019/11/25 | 2020/2/24 | 724,010.96 | 8,800.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 8,500.00 | 2020/2/25 | 2020/5/27 | 691,643.84 | 8,500.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020/2/25 | 2020/8/27 | 1,645,479.45 | 10,000.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 8,500.00 | 2020/6/3 | 2020/9/4 | 678,136.99 | 8,500.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 结构性存款 | 11,500.00 | 2020/6/5 | 2020/9/9 | 927,561.65 | 11,500.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 定期存款 | 18,000.00 | 2020/9/9 | 2020/12/9 | 1,170,000.00 | 18,000.00 |
宁波银行股份有限公司上海分行 | 定期存款 | 19,000.00 | 2020/12/9 | 2021/3/9 | / | 未赎回 |
中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行 | 理财产品 | 5,000.00 | 2019/8/26 | 2019/11/25 | 394,520.55 | 5,000.00 |
中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行 | 理财产品 | 1,760.00 | 2019/8/26 | 实时 | / | 未赎回 |
合作银行 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 购买日期 | 赎回日期 | 投资收益(元) | 赎回金额(万元) |
中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行 | 理财产品 | 5,000.00 | 2019/11/27 | 实时 | / | 未赎回 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2019/8/26 | 2019/11/25 | 511,095.89 | 5,000.00 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 78,000.00 | 2019/8/26 | 2020/8/25 | 31,590,000.00 | 78,000.00 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2019/11/29 | 2020/3/13 | 525,000.00 | 5,000.00 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/3/23 | 2020/6/30 | 481,438.36 | 5,000.00 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/7/9 | 2020/8/21 | 173,767.12 | 5,000.00 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 64,000.00 | 2020/8/27 | 2021/4/9 | / | 未赎回 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/9/11 | 2020/12/28 | 440,876.71 | 5,000.00 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2020/12/24 | 2021/3/24 | / | 未赎回 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/12/30 | 2021/3/30 | / | 未赎回 |
中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行 | 理财产品 | 3,850.00 | 2019/8/28 | 实时 | 111,635.62 | 550.00 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 4,600.00 | 2019/9/19 | 2019/12/23 | 422,726.10 | 4,600.00 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2019/9/19 | 2020/3/19 | 2,730,000.00 | 15,000.00 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 4,400.00 | 2019/12/24 | 2020/3/24 | 394,915.07 | 4,400.00 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2020/3/20 | 2020/9/20 | 2,760,000.00 | 15,000.00 |
合作银行 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 购买日期 | 赎回日期 | 投资收益(元) | 赎回金额(万元) |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 4,700.00 | 2020/3/25 | 2020/6/25 | 432,400.00 | 4,700.00 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 4,700.00 | 2020/6/29 | 2021/6/29 | / | 未赎回 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 2,250.00 | 2020/9/23 | 2020/12/23 | 84,143.84 | 2,250.00 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 2,250.00 | 2020/9/23 | 2020/12/23 | 180,628.77 | 2,250.00 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/9/23 | 2021/3/23 | / | 未赎回 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/9/23 | 2021/3/23 | / | 未赎回 |
杭州银行股份有限公司上海闵行支行 | 结构性存款 | 4,500.00 | 2020/12/28 | 2021/6/28 | / | 未赎回 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 定期存款 | 1,000.00 | 2020/11/13 | 2021/2/13 | / | 未赎回 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 定期存款 | 1,000.00 | 2020/11/13 | 2021/5/13 | / | 未赎回 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 定期存款 | 1,000.00 | 2020/11/13 | 2021/5/13 | / | 未赎回 |
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 定期存款 | 1,000.00 | 2020/11/13 | 2021/5/13 | / | 未赎回 |
合计 | 376,300.00 | 52,165,671.34 | 253,040.00 |
上海柏楚电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021年3月11日
附表1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日金额单位:人民币万元
募集资金总额: | 161,168.71 | 已累计使用募集资金总额: 8,909.87 | |
各年度使用募集资金总额: | 8,909.87 |
变更用途的募集资金总额: | 0.00 | 2019年: | 1,966.07 | |||||||
变更用途的募集资金总额比例: | 0.00% | 2020年: | 6,943.80 | |||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
1 | 总线激光切割系统智能化升级项目 | 总线激光切割系统智能化升级项目 | 31,402.00 | 31,402.00 | 4,325.61 | 31,402.00 | 31,402.00 | 4,325.61 | -27,076.39 | 2022年 |
2 | 超快激光精密微纳加工系统建设项目 | 超快激光精密微纳加工系统建设项目 | 20,314.00 | 20,314.00 | 2,232.67 | 20,314.00 | 20,314.00 | 2,232.67 | -18,081.33 | 2022年 |
3 | 设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目 | 设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目 | 19,689.70 | 19,689.70 | 474.28 | 19,689.70 | 19,689.70 | 474.28 | -19,215.42 | 2022年 |
4 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 8,262.00 | 8,262.00 | 1,337.64 | 8,262.00 | 8,262.00 | 1,337.64 | -6,924.36 | 2022年 |
5 | 市场营销网络强化项目 | 市场营销网络强化项目 | 3,869.00 | 3,869.00 | 539.67 | 3,869.00 | 3,869.00 | 539.67 | -3,329.33 | 2021年 |
承诺投资项目小计 | 83,536.70 | 83,536.70 | 8,909.87 | 83,536.70 | 83,536.70 | 8,909.87 | -74,626.83 | |||
永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 不适用 |
超募资金 | 尚未明确投资方向 | 54,632.01 | 54,632.01 | 54,632.01 | 54,632.01 | -54,632.01 | 不适用 |
合计 | 161,168.71 | 161,168.71 | 31,909.87 | 161,168.71 | 161,168.71 | 31,909.87 | -129,258.84 |