证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2020年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、股票发行情况
公司分别于2020年1月20日、2020年2月6日，召开第四届董事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《南通通易航天科技股份有限公司2020第一次定向发行说明书（修订稿）》等相关议案，公司向中信证券股份有限公司发行股份4,545,400股，发行价格5.50元/股，募集资金2,499.97万元。
2020年3月6日，全国股转公司向公司出具了《关于对南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。
2020年3月23日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行出具的《验资报告》：截至2020年3月18日止，通易航天公司本次实际定向发行股票4,545,400股，收到募集资金人民币24,999,700.00元，其中增加股本人民币4,545,400元，增加资本公积人民币20,454,300.00元。
2020年4月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成上述新增股份的登记工作，公司总股本由62,104,800股变更为66,650,200股，2020年4月8日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，公司已建立于《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
2020年2月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》。公司已按照要求将募集资金全部缴存于启东农商银行滨海新城支行开设的募集资金专项账户，账号为3206260581010000007808。公司与主办券商、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。
三、募集资金的实际使用情况
公司本次募集资金用途全部用于偿还金融机构借款。截至2020年12月31日，具体使用情况如下：
四、自有资金置换情况
本公司不存在募集资金置换自有资金的情况。
五、变更募集资金使用情况
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 24,999,700.00 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 24,999,700.00 |
| 等于：尚未使用募集资金金额 | 0 |
| 加：利息收入 | 3,335.29 |
| 减：利息使用金额 | 3,335.29 |
| 等于：募集资金账户余额 | 0 |
本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年3月10日