证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021—007
山东鲁抗医药股份有限公司关于控股股东向本公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）向公司提供财务资助人民币3.5亿元，用于偿还前期有息负债、补充流动资金等。
●过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为8.5亿元人民币。
●根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，该财务资助事项可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
●该议案已经公司九届董事会第二十次（临时）会议审议通过。
一、交易概述
华鲁集团提供3.5亿元人民币自有资金予本公司使用，主要用于归还有息负债，补充流动资金等。
鉴于华鲁集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为8.5亿元人民币。
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，“关联人向公司提供
财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。公司接受华鲁集团提供财务资助事项符合上述规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
华鲁集团为本公司控股股东。
（二）关联方基本情况
名称：华鲁控股集团有限公司成立日期：2005 年 1月 28日法定代表人：樊军注册资本：310300万元经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2019年12月31日，华鲁集团总资产为人民币366.19亿元，净资产227.86亿元。2019年度营业收入为247.10亿元，净利润29.18亿元。截止2020年9月30日，华鲁集团总资产为人民币377.00亿元，净资产240.33亿元。2020年前三季度营业收入为173.76亿元，净利润18.14亿元。
三、 交易标的的基本情况
1、基本情况
华鲁控股拟提供3.5亿元自有资金予本公司使用，主要用于归还
有息负债或增加公司营运资金。
本次会议审议通过后，公司将与华鲁集团签订《资金使用协议》，使用期限为一年。
2、使用费率
本公司使用上述资金年利率按贷款市场报价利率（LPR）下浮5BP计息，LPR调整次月进行调整。
3、其他
本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的主要内容和定价政策
华鲁集团提供3.5亿元人民币自有资金予本公司使用，主要用于归还有息负债，补充流动资金。
1、上述资金年利率按贷款市场报价利率（LPR）下浮5BP计息，LPR调整次月进行调整。
2、使用期限为一年。
3、协议签订后，华鲁集团根据本公司的划款账号及开户行，将资金划入本公司账户。
五、交易的目的及对上市公司的影响
华鲁集团以其自有资金向本公司提供借款，低于银行同期贷款利率，体现了控股股东对上市公司的支持，有助于优化公司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。
六、应当履行的审议程序
1、经本公司独立董事事先同意，于2021年3月10日本公司已将上述关联交易事项提交第九届董事会第二十次（临时）会议审议。1名关联董事回避表决后，参与表决的董事7人，以7票同意通过上述关联交易事项。
2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：华鲁控股集团有限公司以其自有资金向本公司提供借款,用途是归还前期有息负债，补充流动资金，有利于满足公司生产经营资金需求，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利益。公司支付的利息费用低于银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。董事会在审议《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
3、此项交易无须获得股东大会的批准。
七、过去12个月公司累计接受华鲁集团提供财务资助情况
过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为8.5亿元人民币。
八、备查文件
1、公司九届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、公司九届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年3月11日