重庆正川医药包装材料股份有限公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2021〕8-7号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2020年度财务决算报告 （一）主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 501,981,691.39 | 521,080,827.35 | -3.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 53,050,474.32 | 61,056,666.09 | -13.11 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,140,758.18 | 58,216,974.87 | -19.03 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 121,794,840.68 | 55,273,077.79 | 120.35 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,040,404,262.01 | 1,035,979,939.63 | 0.43 | | 总资产 | 1,324,609,139.70 | 1,240,950,080.73 | 6.74 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | 0.35 | 0.40 | -12.50 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.35 | 0.40 | -12.50 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.31 | 0.39 | -20.51 | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.13 | 6.04 | 减少0.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.56 | 5.76 | 减少1.20个百分点 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 货币资金 | 269,289,898.74 | 368,246,842.52 | -26.87 | | 应收票据 | 3,241,842.78 | 7,972,108.72 | -59.34 | | 应收账款 | 109,556,040.73 | 111,794,757.33 | -2.00 | | 应收账款融资 | 113,249,555.13 | 114,783,200.87 | -1.34 | | 预付款项 | 4,917,223.51 | 5,514,959.77 | -10.84 | | 其他应收款 | 2,981,126.72 | 1,228,852.70 | 142.59 | | 存货 | 151,269,359.07 | 145,661,653.48 | 3.85 | | 其他流动资产 | 8,955,410.47 | 1,415,926.31 | 532.48 | | 流动资产合计 | 663,460,457.15 | 756,618,301.70 | -12.31 | | 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | | 投资性房地产 | 2,842,124.21 | 3,180,636.30 | -10.64 | | 固定资产 | 301,751,303.32 | 307,580,983.28 | -1.90 | | 在建工程 | 251,163,465.29 | 86,490,640.41 | 190.39 | | 无形资产 | 41,874,262.62 | 42,983,678.12 | -2.58 | | 长期待摊费用 | 4,984,822.35 | 5,212,165.02 | -4.36 | | 递延所得税资产 | 2,079,935.64 | 2,008,690.04 | 3.55 | | 其他非流动资产 | 56,402,769.12 | 36,824,985.86 | 53.16 | | 非流动资产合计 | 661,148,682.55 | 484,331,779.03 | 36.51 | | 资产总计 | 1,324,609,139.70 | 1,240,950,080.73 | 6.74 |
2、负债构成及变动情况 单位：元 币种：人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 短期借款 | 49,730,463.97 | | | | 应付票据 | 73,482,790.50 | 74,282,437.13 | -1.08 | | 应付账款 | 123,950,606.93 | 93,317,520.51 | 32.83 | | 预收款项 | | 6,392,203.78 | -100.00 | | 合同负债 | 6,403,360.67 | | | | 应付职工薪酬 | 9,953,142.06 | 11,397,283.34 | -12.67 | | 应交税费 | 5,901,087.57 | 4,348,192.34 | 35.71 | | 其他应付款 | 7,176,105.86 | 8,376,845.63 | -14.33 | | 其他流动负债 | 832,436.88 | 0 | | | 流动负债合计 | 277,429,994.44 | 198,114,482.73 | 40.04 | | 递延收益 | 6,774,883.25 | 6,855,658.37 | -1.18 | | 非流动负债合计 | 6,774,883.25 | 6,855,658.37 | -1.18 | | 负债合计 | 284,204,877.69 | 204,970,141.10 | 38.66 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 股本 | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 | 0.00 | | 资本公积 | 555,540,294.76 | 555,540,294.76 | 0.00 |
| 盈余公积 | 48,020,424.98 | 43,468,877.86 | 10.47 | | 未分配利润 | 285,643,542.27 | 285,770,767.01 | -0.04 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,040,404,262.01 | 1,035,979,939.63 | 0.43 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 经营活动产生的现金流量净额 | 121,794,840.68 | 55,273,077.79 | 120.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -141,941,869.08 | -155,555,347.58 | -8.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,431,838.51 | -12,096,000.00 | 88.16 |
| 财务指标 | 本期数（%） | 上年同期数（%） | 变动比例（%） | | 偿债能力 | 资产负债率 | 21.46 | 16.52 | 4.94 | | 运营效率 | 应收账款周转率 | 4.54 | 4.52 | 0.02 | | 存货周转率 | 2.52 | 2.88 | -0.36 | | 盈利能力 | 净利率 | 10.57 | 11.72 | -1.15 |
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