证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021–013
皇氏集团股份有限公司关于对下属子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
为满足皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在华南公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币112,000万元（包括原有经审议担保的续保85,000万元和新增担保27,000万元），本次担保有效期为公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与华南公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。
2021年2月26日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司2019年度经审计净资产的50%，本次担保事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。
二、对外担保额度预计情况
根据公司 2021年度发展战略和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向华南公司提供的担保额度预计情况如下：
单位：（人民币）万元
| 担保方 | 被担 保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 本次担保额度预计 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 皇氏集团股份有限公司 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 100% | 66.64% | 73,268.67 | 27,000 | 112,000 | 51.37% | 否 |
注：本次担保额度112,000万元（包括原有经审议担保的续保85,000万元和新增担保27,000万元），该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
三、被担保人基本情况
1．公司名称：皇氏集团华南乳品有限公司
2．成立日期：2015年12月25日
3．注册地点：南宁市高新区丰达路65号
4．法定代表人：谢秉锵
5．注册资本：人民币50,000万元
6．经营范围：许可项目：乳制品生产；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
| 项 目 | 2020年9月30日 （数据未经审计） | 2019年12月31日 （数据经审计） |
| 资产总额 | 175,889.91 | 139,083.22 |
| 负债总额 | 117,205.94 | 83,065.22 |
| 其中：银行贷款总额 | 54,991.50 | 42,299.00 |
| 流动负债总额 | 109,621.37 | 81,786.95 |
| 净资产 | 58,683.97 | 56,018.00 |
| 2020年1-9月 （数据未经审计） | 2019年度 （数据经审计） | |
| 营业收入 | 53,430.07 | 81,042.56 |
| 利润总额 | 2,920.40 | 7,539.54 |
| 净利润 | 2,665.96 | 7,093.43 |
9．与上市公司关联关系：华南公司是公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司的下属公司，公司间接持有华南公司100%的股权。10．华南公司不是失信被执行人。
四、拟担保的主要内容
公司及华南公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及华南公司与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及华南公司的日常经营及长远业务发展。同意公司拟在华南公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币112,000万元，本次担保有效期为公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。本次被担保对象为公司下属全资子公司，担保风险总体可控，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司下属全资子公司，公司为其提供担保是为了满足金融机构信贷业务及日常经营需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为144,536万元（未含本次担保额度），公司及其控股子公司对外担保余额为102,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.10%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
本次担保获得批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为171,536万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.67%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十九次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司董 事 会
二〇二一年三月二日