证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-006
同庆楼餐饮股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司南京秦淮支行（以下简称“浦发银行”）
● 本次公告披露的委托理财金额：8,322万元人民币
● 委托理财产品名称：利多多公司稳利21JG5383期人民币对公结构性存款
● 委托理财期限： 3个月零5天
● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于2020年7月28日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品。投资期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、理财产品到期赎回情况
2020年11月25日，公司全资子公司南京百年同庆餐饮有限公司使用暂时闲置募集资金8,322万元购买了浦发银行“利多多公司稳利20JG9356期人民币对公结构性存款”。具体内容参见2020年11月26日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-023）。
上述产品已于2021年2月26日到期赎回，公司本次共收回本金8,322万元，并收到理财收益603,345.00元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加公司收益。
（二）资金来源
1、本次委托理财使用的资金为暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | |
| 1 | 新开连锁酒店项目 | 合肥6家 | 16,380 | 16,380 |
| 常州6家 | 15,770 | 15,770 | ||
| 南京3家 | 9,050 | 9,050 | ||
| 2 | 原料加工及配送基地项目 | 17,330 | 17,330 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 15,000 | 15,000 | |
| 合 计 | 73,530 | 73,530 | ||
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司根据项目的建设进度和资金需求，对募集资金项目进行了预先投入。2020年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金人民币24,056.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]230Z1867号《关于同庆楼餐饮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对改事项均发表了同意意见。根据第二届董事会第十五次会议决议，公司已完成上述募集资金置换。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利21JG5383期人民币对公结构性存款 | 8,322 | 1.4%/3%/3.2% | - |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 3个月零5天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
| 产品名称 | 利多多公司稳利21JG5383期人民币对公结构性存款 |
| 产品代码 | 1201215383 |
| 产品期限 | 3个月零5天 |
| 认购金额 | 8,322万元人民币 |
| 起始日 | 2021年2月26日 |
| 到期日 | 2021年5月31日 |
| 预期年化收益率 | 1.4%/3%/3.2% |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 风险等级 | 低风险 |
| 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 资金投向 |
| 1 | 浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利21JG5383期人民币对公结构性存款 | 结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩 |
公司委托理财业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码600000）为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 133,026.59 | 218,396.30 |
| 负债总额 | 34,471.71 | 35,665.77 |
| 净资产 | 98,554.88 | 182,730.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,876.97 | 13,359.09 |
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，为了合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。
具体内容参见2020年7月30日刊登在上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财 | 19,000 | 19,000 | 332.82 | - |
| 2 | 银行理财 | 10,000 | 10,000 | 78.75 | - |
| 3 | 银行理财 | 4,000 | 4,000 | 31.46 | - |
| 4 | 银行理财 | 8,322 | 8,322 | 60.33 | - |
| 5 | 银行理财 | 5,500 | - | - | 5,500 |
| 6 | 银行理财 | 1,0000 | - | - | 1,0000 |
| 7 | 银行理财 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 8 | 银行理财 | 4,000 | - | - | 4,000 |
| 9 | 银行理财 | 8,322 | - | - | 8,322 |
| 合计 | 74,144 | 41,322 | 503.36 | 32,822 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 33,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 33.48 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.55 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 32,822 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 2,178 | ||||
| 总理财额度 | 35,000 |