证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-018
杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:2021年02月05日至2021年02月26日累计委托理财金额
为人民币21,500万元人民币
? 委托理财产品名称:宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号产品、杭银理财幸福99金钻固定收益类21011期
? 委托理财期限:上述理财产品的理财期限分别为357天、159天、364天。
? 履行的审议程序
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年11月25日、2020年12月11日召开第三届董事会第二十八次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司于2020年11月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-110)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使
用暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源为自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
委托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
宁银理财 | 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号 | 5,000 | 3.9%-4.2% | 205.40 | 357 | 非保本浮动收益型 | 否 |
宁银理财 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号产品 | 10,000 | 3.7%-4.0% | 174.25 | 159 | 非保本浮动收益型 | 否 |
杭州银行 | 杭银理财幸福99金钻固定收益类21011期 | 6,500 | 3.95% | 256.05 | 364 | 非保本浮动收益型 | 否 |
产品名称 | 收益类型 | 产品起息日 | 理财期限(天) | 产品名义到期日 | 业绩比较基准 |
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号 | 非保本浮动收益型 | 2021年03月03日 | 357 | 2022年02月23日 | 3.9%-4.2% |
(二)委托理财的资金投向
上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。
(三)风险控制分析
上述理财产品均属于低风险的银行理财产品,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方均为已上市的股份制银行,与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
资产总额 | 250,964.51 | 282,929.71 |
负债总额 | 58,071.70 | 66,573.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 190,617.42 | 213,583.72 |
货币资金 | 24,489.18 | 54,657.56 |
项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
经营活动现金流量净额 | 31,242.06 | 45,018.04 |
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号产品 | 非保本浮动收益型 | 2021年02月25日 | 159 | 2021年8月3日 | 3.7%-4.0% |
杭银理财幸福99金钻固定收益类21011期 | 非保本浮动收益型 | 2021年02月10日 | 364 | 2022年02月09日 | 3.95% |
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
银行理财产品 | 211,820 | 119,160 | 2,827.79 | 92,660 |
合计 | 211,820 | 119,160 | 2,827.79 | 92,660 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 94,460.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 49.55 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 12.40 |
目前已使用的理财额度 | 92,660 |
尚未使用的理财额度 | 57,340 |
总理财额度 | 150,000.00 |