| 预收款项 | - | 6,727,231.47 | -6,727,231.47 | | 合同负债 | 6,069,476.63 | 不适用 | 6,069,476.63 | | 其他流动负债 | 657,754.84 | - | 657,754.84 |
| 税种 | 计税依据 | 税率(%) | | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00 | | 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 17.00、16.00、13.00、3.00 | | 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 7.00、5.00 | | 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 3.00 | | 地方教育费附加 | 应纳流转税税额 | 2.00 |
| 自制半成品 | - | 311,279.11 | - | - | - | 311,279.11 | | 库存商品 | 2,373,725.67 | 1,761,198.37 | - | 765,898.82 | - | 3,369,025.22 | | 合 计 | 4,522,928.07 | 2,651,599.40 | - | 1,535,038.31 | - | 5,639,489.16 |
| 项 目 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 未到期的质保金 | 1,791,726.72 | 89,586.34 | 1,702,140.38 | | 合 计 | 1,791,726.72 | 89,586.34 | 1,702,140.38 |
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 待抵扣、待认证进项税 | 8,675,950.50 | 5,354,171.63 | | 预缴税费 | 658,116.86 | 278,401.26 | | 合 计 | 9,334,067.36 | 5,632,572.89 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 临邑县农村信用联社 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | | 上海运百国际物流有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 稀土催化创新研究所（东营）有限公司 | 1,580,000.00 | - | | 合计 | 4,080,000.00 | 2,500,000.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 固定资产 | 259,437,121.54 | 196,806,604.81 | | 固定资产清理 | - | - | | 合计 | 259,437,121.54 | 196,806,604.81 |
2. 或有事项 截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的或有事项。 十一、 资产负债表日后事项 1.利润分配情况 | 项目 | 金额 | | 拟分配的利润或股利 | 24,730,746.88 | | 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 24,730,746.88 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 1年以内 | 94,437,166.39 | 98,426,721.02 | | 1-2年 | 3,415,254.41 | 2,251,528.57 | | 2-3年 | 1,867,621.99 | 5,711.23 | | 3-4年 | 5,711.23 | 2,008,488.03 | | 4-5年 | 1,949,381.62 | 1,083,644.15 | | 5年以上 | 2,980,948.53 | 2,107,919.61 | | 小计 | 104,656,084.17 | 105,884,012.61 | | 减：坏账准备 | 10,299,441.81 | 9,385,592.48 | | 合计 | 94,356,642.36 | 96,498,420.13 |
|
