山东济宁如意毛纺织股份有限公司预计2011年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2011年拟发生的日常关联交易概述
（一）向关联方山东如意科技集团有限公司销售产品
山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）主要从事服装加工业务，其生产的西装主要面向国际市场销售，根据行业惯例，所使用的精纺呢绒面料大部分由国外客户指定的生产厂家提供，由于本公司在精纺呢绒行业具有较强的影响力，西装定单的大部分客户要求使用本公司生产的精纺呢绒面料，另外，如意科技“皇家如意”品牌服装及服饰使用公司的面料，因此会发生如意科技向本公司采购精纺呢绒的关联交易。
公司 2011 年度拟向如意科技销售精纺呢绒面料的交易金额预计为 15,000万元人民币，具体的采购数量按照本公司与如意科技另行签定的采购合同确定。鉴于上述交易是国外客户先与如意科技签订服装采购合同，指定使用公司面料并按照合同相关条款支付货款后，再由如意科技向公司支付面料款，因此对如意科技向公司支付采购面料款给予不超过90天的宽限期。
（二）向关联方采购原料
公司产能增加后，预测羊毛使用量将大幅增加，公司为了抢占进口羊毛资源，降低原材料采购风险，也制订了加大羊毛储备的采购政策，但受自有进口配额的限制，不能够达到羊毛储备量的需求计划。为了解决公司羊毛储备问题。2011年公司拟向如意科技及所属企业新疆德诚纺织有限公司、香港恒成国际发展有限公司采购羊毛的交易金额预计为10,000万元。随着公司羊毛配额的增加，此项交易完成后公司将逐渐减少关联方采购；交易定价确定的依据为双方签订合同时的市场价格。
（三）公司向如意科技出租服装生产设备
根据如意科技服装生产需要，公司将其拥有的价值为17,528,077.15 元的专用设备，向如意科技集团出租，并签订了租赁合同，2011年租金收入为150万元。
（四）公司向山东嘉达纺织有限公司租赁仓库
2011年度与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同，公司向其租用高新区嘉达路1号仓库5,000平方米，租期自2011年1月1日至2015年12月31日止，月租金15,000.00元，2011年度需支付费用180,000.00元。
（五）融资租赁
2009 年 6 月 16 日，公司将账面价值 139,041,126.75 的专用设备以100,000,000.00元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司租回，租赁期 3 年，租金 107,614,800.00 元，租赁手续费2,000,000.00 元，如发生银行贷款利率调整，该费用将随之变动。2011年公司将支付费用3,935,096.92元。
二、关联方介绍
山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）为山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。
香港恒成国际发展有限公司为如意科技的子公司，公司经营范围为经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品及服装、纺织品、纺织机械设备、零配件纺织原料、器材、纺织相关产品进出口业务。
新疆德诚纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：一般贸易经营项目，纺织品、皮棉的销售，农副产品的购销。
山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为如意科技的孙公司。公司经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。
中国外贸金融租赁有限公司的持有50%股权的股东为本公司实际控制人中国东方资产管理公司。公司经营范围：融资租赁业务；吸收股东1年期（含）以上定期存款；接受本公司的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借； 向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、定价政策和定价依据
（一）2011年，本公司拟向如意科技销售精纺呢绒、“皇家如意”高档面料的交易金额预计为15,000万元人民币，销售产品的价格确定依据为市场价格。
（二）采购原材料
公司通过关联方采购羊毛及毛条，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（三）设备、厂房及融资租赁
交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
四、交易目的和对公司的影响
公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响。
五、审议程序
（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及时与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第二十次会议予以审议。
公司独立董事郭鲁伟、艾新亚、王鹏飞、于伟东对《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》发表了同意的独立意见，他们认为：公司2011年拟与关联方如意科技发生日常销售关联交易，关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）公司第五届董事会第二十次会议于2011年4月3日召开，会议审议通过了《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该议案时关联董事回避表决。
（三）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件目录
1．公司五届董事会二十次会议决议；
2．公司独立董事意见。
特此公告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2011年4月3日
