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中飞股份:2020年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-02-24

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-157

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱世会、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王玮玮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,734,753,495.61492,547,024.82252.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)363,356,216.76354,112,617.062.61%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)126,282,323.86244.23%260,071,834.79183.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,512,106.32156.07%9,243,599.70136.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,122,085.43136.13%6,311,413.27123.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)-192,081,653.64-916.99%-334,330,440.98-1,130.58%
基本每股收益(元/股)0.0331137.38%0.0679124.27%
稀释每股收益(元/股)0.0331137.38%0.0679124.27%
加权平均净资产收益率1.27%3.08%2.58%8.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)52,947.86固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,487,614.56与资产相关的政府补助本期确认182.48万元,政府奖励补助166.28万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,949.68
减:所得税影响额547,426.31
合计2,932,186.43--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,010报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
佛山粤邦投资管理有限公司境内非国有法人27.33%37,200,0000
深圳市前海富银城投基金管理有限公司境内非国有法人14.00%19,057,5000
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金其他1.55%2,107,5500
李文芳境内自然人1.34%1,817,8270
陈实境内自然人1.32%1,795,0000
孙玲玲境内自然人1.01%1,380,7600
高新投资发展有限公司国有法人0.76%1,039,7000
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划其他0.73%1,000,0160
广东粤财信托有限公司-粤财信托·物朴2号定增基金集合资金信托计划其他0.73%998,6000
龚涛境内自然人0.68%930,000787,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
佛山粤邦投资管理有限公司37,200,000人民币普通股37,200,000
深圳市前海富银城投基金管理有限公司19,057,500人民币普通股19,057,500
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金2,107,550人民币普通股2,107,550
李文芳1,817,827人民币普通股1,817,827
陈实1,795,000人民币普通股1,795,000
孙玲玲1,380,760人民币普通股1,380,760
高新投资发展有限公司1,039,700人民币普通股1,039,700
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划1,000,016人民币普通股1,000,016
广东粤财信托有限公司-粤财信托·物朴2号定增基金集合资金信托计划998,600人民币普通股998,600
卢源808,153人民币普通股808,153
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系无法确定,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东李文芳通过普通证券账户持有687,200股,还通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,130,627股,实际合计持有1,817,827股;公司股东孙玲玲通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,380,760股;公司股东卢源通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有808,153股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张春波84,37584,37500高管锁定股2020年10月1日
高树增63,28163,28100高管锁定股2020年7月3日
合计147,656147,65600----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目2020年9月30日2019年12月31日变动幅度变动原因
货币资金181,354,015.582,841,990.726281.23%主要系银行贷款增加所致
应收账款137,710,100.8128,002,122.37391.78%主要系销售量增加报告期尚未回款所致
预付款项64,480,380.583,644,344.841669.33%主要系预付款项发票尚未结算所致
其他应收款707,517,215.1250,532.851400013.42%主要系应收回资金占用增加所致
其他流动资产0.00126,957.25-100.00%主要系留抵进项税减少所致
无形资产45,073,626.3734,022,344.0132.48%主要系土地使用权增加所致
其他非流动资产130,581,885.66193,371.5567429.01%主要系预付工程款、设备采购款增加所致
短期借款82,000,000.0055,000,000.0049.09%主要系短期借款增加所致
应付账款35,552,154.1122,844,095.7255.63%主要系尚未结算供应商采购款增加所致
应交税费15,862,219.941,201,295.431220.43%主要系增值税增加税所致
其他应付款513,770,314.0411,973,939.774190.74%主要系关联方借款及应付利息增加所致
其他流动负债71,973,820.601,347,694.165240.52%主要系待归还已使用关联方材料增加所致
股本136,125,000.0090,750,000.0050.00%主要系资本公积转增股本所致
利润表项目2020年1-9月2019年1-9月变动幅度变动原因
营业收入260,071,834.7991,739,024.78183.49%主要系销售量增加导致收入增加所致
营业成本198,762,236.9594,701,101.46109.88%主要系销售量增加导致成本增加所致
税金及附加2,947,948.221,647,199.5578.97%主要系税金及附加增加所致
销售费用4,995,619.943,175,112.1757.34%主要系销售人员薪酬及发货运费增加所致
财务费用13,489,938.943,793,896.82255.57%主要系借款利息费用增加所致
其他收益3,487,614.561,924,802.4781.19%主要系政府补助增加所致
信用减值损失-5,614,633.74798,707.19-802.97%主要系一年内到期的应收账款增加所致
资产处置收益52,947.86989.915248.75%主要系处置固定资产收益增加所致
营业利润18,073,353.90-25,629,406.67170.52%主要系销售毛利增加所致
营业外收入1,027.17250,089.32-99.59%主要系与日常经营不相关的补助减少所致
营业外支出276.96%主要系捐赠支出增加所致
61,976.8316,441.11
利润总额18,012,404.24-25,395,758.46170.93%主要系营业利润增长所致
净利润9,243,599.70-25,395,758.46136.40%主要系利润总额增长所致
现金流量表项目2020年1-9月2019年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-334,330,440.9832,441,023.99-1130.58%主要系购买商品支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-609,132,723.57-1,453,619.89-41804.54%主要系购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额1,121,975,189.41-57,997,910.352034.51%主要系取得借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司非公开发行事项

1.2020年2月23日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案,本次发行对象为朱世会先生、皮海玲女士两名特定投资者。本次拟非公开发行股数不超过发行前公司总股本9,075.00万股的30%,即2,722.50万股股票。募集资金总额不超过49,168.35万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于红外光学与激光器件产业化项目。具体内容详见公司2020年2月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-014、2020-015、2020-016、2020-017、2020-018、2020-019、2020-020、2020-021)。

2.2020年2月25日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于对哈尔滨中飞新技术股份有限公司的问询函》(创业板问询函[2020]第39号)(以下简称“《问询函》”),公司董事会对此高度重视,对《问询函》内容进行了回复说明。具体内容详见公司2020年3月2日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-029)。

3.2020年4月2日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了公司与皮海玲签署终止股票认购合同等涉及非公开发行股票的修订议案。具体内容详见公司2020年4月3日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-044、2020-045、2020-046、2020-047、2020-048、2020-049)。

4.2020年4月20日,公司召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司2020年4月20日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-061)。

5.2020年6月23日,公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案的二次修订稿。由于《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》 等法律、法规公布实施,结合创业板注册制最新要求,公司对本次非公开发行股票的部分议案进行了二次修订。具体内容详见公司2020年6月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-110、2020-111、2020-112、2020-113、2020-114)。

6.2020年7月14日,公司收到深交所出具的《关于受理哈尔滨中飞新技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕400号),深交所对公司报送的申请材料进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司2020年7月15日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-122)。

7.2020年7月31日,公司收到深交所出具的《关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020091号)(以下简称“《审核问询函》”),公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究,并按要求进行了说明回复及补充回复。具体内容详见公司20-20年8月18日、2020年9月3日于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2020-138、2020-146)。

8.2020年8月14日,公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购合同之补充协议>的议案》,因资本市场监管政策变化,并结合公司实际情况,经双方协商

一致,公司就原协议事宜与朱世会先生签订了《附条件生效的股票认购合同之补充协议》。具体内容详见公司2020年8月17日于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2020-133、2020-134、2020-135)。

9.2020年8月28日,公司披露了2020年半年度报告。根据相关规定要求及公司半年报数据,公司会同相关中介机构对本次非公开发行有关申请文件进行了更新。具体内容详见公司2020年9月15日于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:

2020-149)。

10.2020年9月23日,公司会同相关中介机构对本次向特定对象发行股票事项相关的风险因素进行了补充披露,并更新相关文件。具体内容详见公司2020年9月23日于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2020-151)。

11.2020年9月23日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司2020年9月24日于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2020-152)。 通过本次非公开发行,公司拟投资红外光学与激光器件产业化项目,从而培育公司新的盈利点,提高公司的整体盈利能力,保障公司长期可持续发展,更好地保证上市公司中小股东的利益。公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会注册程序,敬请广大投资者注意投资风险。

二、控股股东股份质押情况

公司控股股东粤邦投资分别于2020年6月23日、2020年7月14日、2020年8月3日将其持有公司的股份10,850,000股、5,425,000股、20,925,000股,质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。(公告编号:2020-109、2020-126、2020-130)

2020年9月3日,粤邦投资将其质押的11,625,000股股份办理解除质押手续,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。(公告编号:2020-147) 截至本报告期末,粤邦投资持有公司股份37,200,000,股。其中累计质押股份25,575,000股,占其所持股份比例的68.75%,占公司总股本比例的18.79%。粤邦投资股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。目前粤邦投资质押的股份为场外质押,不涉及预警线及平仓线,不存在平仓风险。

三、公司投资设立子公司事项(详见下表)

四、控股股东受让公司股份事项(详见下表)

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
董事会审议公司投资设立合资公司安徽中飞事项2020年01月07日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—001、2020-002、2020-003
股东大会审议公司投资设立合资公司安徽中飞事项2020年01月22日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—008
董事会审议拟变更合资公司安徽中飞注册地址及名称事项2020年02月10日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—012
董事会审议公司受让关联方少数股东权益事项,即合资公司安徽中飞变为全资子公司2020年03月02日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—025
董事会审议安徽中飞拟与滁州市琅琊国有资产运营有限公司受让关联方股权共同投资项目公司事项2020年03月06日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—033
安徽中飞完成工商注册登记备案手续2020年03月27日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—041
向安徽中飞实缴出资额200万元2020年03月31日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—042
向安徽中飞实缴出资额1600万元2020年05月15日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—083
向安徽中飞实缴出资额16500万元2020年07月03日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—115
向安徽中飞实缴出资额7200万元2020年07月06日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—116
向安徽中飞实缴出资额9800万元2020年07月15日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—125
向安徽中飞实缴出资额5000万元2020年08月03日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—128
向安徽中飞实缴出资额9700万元,完成实缴出资。2020年08月07日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—131
控股股东粤邦投资受让杨志峰先生4,650,000股股份2020年03月06日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—035
控股股东粤邦投资受让4,650,000股股份完成过户登记2020年05月12日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—075
控股股东粤邦投资受让杨志峰先生20,925,000股股份2020年07月06日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—118
控股股东粤邦投资受让20,925,000股股份完成过户登记2020年07月27日巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com)公告编号:2020—127

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动业绩预告情况:扭亏为盈

项目年初至下一报告期期末上年同期
归属于上市公司股东的净利润(增减幅度)----亏损11,240.37
归属于上市公司股东的净利润(万元)盈利1,500--2,000
业绩预告的说明公司实现高端铝合金材料、红外光学及激光器件双主业经营,预计年初至下一报告期期末将实现扭亏为盈,预计归属于上市公司股东的净利润在1,500万元至2,000万元之间。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元左右。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金181,354,015.582,841,990.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据13,017,646.2917,784,717.52
应收账款137,710,100.8128,002,122.37
应收款项融资
预付款项64,480,380.583,644,344.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款707,517,215.1250,532.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货108,569,518.5988,964,809.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产126,957.25
流动资产合计1,212,648,876.97141,415,474.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产305,346,077.00316,915,834.60
在建工程41,103,029.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产45,073,626.3734,022,344.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产130,581,885.66193,371.55
非流动资产合计522,104,618.64351,131,550.16
资产总计1,734,753,495.61492,547,024.82
流动负债:
短期借款82,000,000.0055,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款35,552,154.1122,844,095.72
预收款项2,032,723.98
合同负债5,138,440.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,480,596.943,504,678.01
应交税费15,862,219.941,201,295.43
其他应付款513,770,314.0411,973,939.77
其中:应付利息9,616,174.60103,565.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债71,973,820.601,347,694.16
流动负债合计727,777,546.0097,904,427.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款200,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款404,921,182.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,605,852.5740,430,655.04
递延所得税负债92,697.5199,325.65
其他非流动负债
非流动负债合计643,619,732.8540,529,980.69
负债合计1,371,397,278.85138,434,407.76
所有者权益:
股本136,125,000.0090,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积142,716,648.97188,091,648.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积19,047,234.4919,047,234.49
一般风险准备
未分配利润65,467,333.3056,223,733.60
归属于母公司所有者权益合计363,356,216.76354,112,617.06
少数股东权益
所有者权益合计363,356,216.76354,112,617.06
负债和所有者权益总计1,734,753,495.61492,547,024.82

法定代表人:朱世会 主管会计工作负责人:张威 会计机构负责人:王玮玮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,499,583.492,804,445.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,416,107.8012,717,548.42
应收账款48,782,007.1724,443,490.86
应收款项融资
预付款项5,700,999.995,128,384.00
其他应收款6,115,000.006,050,532.85
其中:应收利息
应收股利
存货79,340,849.9179,630,513.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计149,854,548.36130,774,915.34
非流动资产:
债权投资
其他债权投资510,000,000.0010,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产257,845,057.10267,736,943.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,751,502.0123,272,244.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产13,810.00193,371.55
非流动资产合计790,610,369.11301,202,560.31
资产总计940,464,917.47431,977,475.65
流动负债:
短期借款60,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,577,423.239,708,630.99
预收款项2,032,723.98
合同负债4,288,578.45
应付职工薪酬1,585,982.482,142,506.36
应交税费607,428.381,048,919.38
其他应付款508,217,160.715,256,940.35
其中:应付利息4,921,004.1838,175.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计582,276,573.2560,189,721.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,320,852.5740,145,655.04
递延所得税负债92,697.5199,325.65
其他非流动负债
非流动负债合计38,413,550.0840,244,980.69
负债合计620,690,123.33100,434,701.75
所有者权益:
股本136,125,000.0090,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积142,716,648.97188,091,648.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积19,047,234.4919,047,234.49
未分配利润21,885,910.6833,653,890.44
所有者权益合计319,774,794.14331,542,773.90
负债和所有者权益总计940,464,917.47431,977,475.65

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入126,282,323.8636,685,683.56
其中:营业收入126,282,323.8636,685,683.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本115,371,114.5745,797,892.98
其中:营业成本91,644,194.8338,266,482.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,320,636.79530,833.79
销售费用2,832,912.041,263,314.61
管理费用7,391,795.903,921,278.21
研发费用2,171,687.81759,961.28
财务费用10,009,887.201,056,022.70
其中:利息费用10,068,676.23924,116.90
利息收入-225,346.43-38,949.79
加:其他收益1,636,259.12708,267.49
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)177,540.60
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,084,789.17258,276.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,563.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)989.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,641,783.22-8,144,675.09
加:营业外收入1.155,751.09
减:营业外支出1,067.0516,441.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,640,717.32-8,155,365.11
减:所得税费用6,128,611.00-108,564.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,512,106.32-8,046,800.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,512,106.32-8,046,800.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,512,106.32-8,046,800.31
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,512,106.32-8,046,800.31
归属于母公司所有者的综合收益总额4,512,106.32-8,046,800.31
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0331-0.0887
(二)稀释每股收益0.0331-0.0887

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:朱世会 主管会计工作负责人:张威 会计机构负责人:王玮玮

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入27,931,393.4933,041,648.58
减:营业成本24,524,967.2234,853,723.66
税金及附加499,774.72444,598.12
销售费用1,234,956.081,082,327.64
管理费用3,240,517.443,167,913.33
研发费用1,845,022.26759,961.28
财务费用5,763,272.59929,567.95
其中:利息费用5,627,362.50797,571.90
利息收入-17,238.22-38,601.64
加:其他收益1,636,259.12708,267.49
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)338,462.52494,243.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)989.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,202,395.18-6,992,943.00
加:营业外收入0.825,751.09
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,202,394.36-6,987,191.91
减:所得税费用-2,201.47-154,403.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,200,192.89-6,832,788.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7,200,192.89-6,832,788.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0529-0.0753
(二)稀释每股收益-0.0529-0.0753

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入260,071,834.7991,739,024.78
其中:营业收入260,071,834.7991,739,024.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本240,172,690.86120,092,931.02
其中:营业成本198,762,236.9594,701,101.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,947,948.221,647,199.55
销售费用4,995,619.943,175,112.17
管理费用15,458,459.6913,013,257.64
研发费用4,518,487.123,762,363.38
财务费用13,489,938.943,793,896.82
其中:利息费用13,535,058.223,573,275.85
利息收入-375,463.30-87,899.01
加:其他收益3,487,614.561,924,802.47
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)244,068.60
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,614,633.74798,707.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,212.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)52,947.86989.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,073,353.90-25,629,406.67
加:营业外收入1,027.17250,089.32
减:营业外支出61,976.8316,441.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,012,404.24-25,395,758.46
减:所得税费用8,768,804.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,243,599.70-25,395,758.46
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,243,599.70-25,395,758.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9,243,599.70-25,395,758.46
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,243,599.70-25,395,758.46
归属于母公司所有者的综合收益总额9,243,599.70-25,395,758.46
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0679-0.2798
(二)稀释每股收益0.0679-0.2798

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:朱世会 主管会计工作负责人:张威 会计机构负责人:王玮玮

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入95,822,177.9280,003,686.54
减:营业成本84,280,673.4184,056,722.51
税金及附加1,608,405.911,330,166.16
销售费用3,091,010.522,742,720.50
管理费用8,814,732.0710,583,007.88
研发费用4,191,821.573,762,363.38
财务费用7,523,307.212,943,540.30
其中:利息费用7,271,329.172,720,670.85
利息收入-35,172.92-84,500.83
加:其他收益3,230,794.101,924,802.47
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,311,603.931,218,028.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)52,947.86989.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,715,634.74-22,271,013.03
加:营业外收入1,026.84250,089.32
减:营业外支出60,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11,774,607.90-22,020,923.71
减:所得税费用-6,628.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-11,767,979.76-22,020,923.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11,767,979.76-22,020,923.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0864-0.2427
(二)稀释每股收益-0.0864-0.2427

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,413,143.97110,027,190.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,115,335.4819,031,394.80
经营活动现金流入小计158,528,479.45129,058,585.52
购买商品、接受劳务支付的现金445,840,769.2362,183,405.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,547,633.2817,021,200.47
支付的各项税费8,759,007.653,077,778.78
支付其他与经营活动有关的现金17,711,510.2714,335,177.04
经营活动现金流出小计492,858,920.4396,617,561.53
经营活动产生的现金流量净额-334,330,440.9832,441,023.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,000.008,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计65,000.008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金609,197,723.571,461,619.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计609,197,723.571,461,619.89
投资活动产生的现金流量净额-609,132,723.57-1,453,619.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,133,000,000.004,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,133,000,000.004,000,000.00
偿还债务支付的现金7,377,432.8257,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,647,377.774,097,910.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计11,024,810.5961,997,910.35
筹资活动产生的现金流量净额1,121,975,189.41-57,997,910.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额178,512,024.86-27,010,506.25
加:期初现金及现金等价物余额2,841,990.7230,336,314.10
六、期末现金及现金等价物余额181,354,015.583,325,807.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金72,751,220.05100,890,235.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,447,342.4110,104,742.78
经营活动现金流入小计74,198,562.46110,994,978.58
购买商品、接受劳务支付的现金62,659,701.9657,713,592.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,027,025.9313,627,076.86
支付的各项税费4,385,688.201,899,537.15
支付其他与经营活动有关的现金12,312,649.0112,912,592.89
经营活动现金流出小计91,385,065.1086,152,799.70
经营活动产生的现金流量净额-17,186,502.6424,842,178.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,000.008,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计65,000.008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金417,426.781,109,947.89
投资支付的现金500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计500,417,426.781,109,947.89
投资活动产生的现金流量净额-500,352,426.78-1,101,947.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金529,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计529,000,000.005,000,000.00
偿还债务支付的现金7,377,432.8249,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,388,499.992,809,960.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9,765,932.8152,709,960.35
筹资活动产生的现金流量净额519,234,067.19-47,709,960.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,695,137.77-23,969,729.36
加:期初现金及现金等价物余额2,804,445.7226,700,269.96
六、期末现金及现金等价物余额4,499,583.492,730,540.60

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,841,990.722,841,990.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据17,784,717.5217,784,717.52
应收账款28,002,122.3728,002,122.37
应收款项融资
预付款项3,644,344.843,644,344.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款50,532.8550,532.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货88,964,809.1188,964,809.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产126,957.25126,957.25
流动资产合计141,415,474.66141,415,474.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产316,915,834.60316,915,834.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,022,344.0134,022,344.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产193,371.55193,371.55
非流动资产合计351,131,550.16351,131,550.16
资产总计492,547,024.82492,547,024.82
流动负债:
短期借款55,000,000.0055,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款22,844,095.7222,844,095.72
预收款项2,032,723.98-2,032,723.98
合同负债2,032,723.982,032,723.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,504,678.013,504,678.01
应交税费1,201,295.431,201,295.43
其他应付款11,973,939.7711,973,939.77
其中:应付利息103,565.80103,565.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,347,694.161,347,694.16
流动负债合计97,904,427.0797,904,427.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,430,655.0440,430,655.04
递延所得税负债99,325.6599,325.65
其他非流动负债
非流动负债合计40,529,980.6940,529,980.69
负债合计138,434,407.76138,434,407.76
所有者权益:
股本90,750,000.0090,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积188,091,648.97188,091,648.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积19,047,234.4919,047,234.49
一般风险准备
未分配利润56,223,733.6056,223,733.60
归属于母公司所有者权益合计354,112,617.06354,112,617.06
少数股东权益
所有者权益合计354,112,617.06354,112,617.06
负债和所有者权益总计492,547,024.82492,547,024.82

调整情况说明公司于2020年1月1日,执行新收入准则合并资产负债表调增合同负债2,032,723.98元。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,804,445.722,804,445.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,717,548.4212,717,548.42
应收账款24,443,490.8624,443,490.86
应收款项融资
预付款项5,128,384.005,128,384.00
其他应收款6,050,532.856,050,532.85
其中:应收利息
应收股利
存货79,630,513.4979,630,513.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计130,774,915.34130,774,915.34
非流动资产:
债权投资
其他债权投资10,000,000.0010,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产267,736,943.96267,736,943.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,272,244.8023,272,244.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产193,371.55193,371.55
非流动资产合计301,202,560.31301,202,560.31
资产总计431,977,475.65431,977,475.65
流动负债:
短期借款40,000,000.0040,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款9,708,630.999,708,630.99
预收款项2,032,723.98-2,032,723.98
合同负债2,032,723.982,032,723.98
应付职工薪酬2,142,506.362,142,506.36
应交税费1,048,919.381,048,919.38
其他应付款5,256,940.355,256,940.35
其中:应付利息38,175.0038,175.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计60,189,721.0660,189,721.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,145,655.0440,145,655.04
递延所得税负债99,325.6599,325.65
其他非流动负债
非流动负债合计40,244,980.6940,244,980.69
负债合计100,434,701.75100,434,701.75
所有者权益:
股本90,750,000.0090,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积188,091,648.97188,091,648.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积19,047,234.4919,047,234.49
未分配利润33,653,890.4433,653,890.44
所有者权益合计331,542,773.90331,542,773.90
负债和所有者权益总计431,977,475.65431,977,475.65

调整情况说明公司于2020年1月1日,执行新收入准则合并资产负债表调增合同负债2,032,723.98元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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