惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”、“硕贝德”)于2021年1月18日召开第四届董事会第十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过5.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,具体内容详见公司于2021年1月19日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。
近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将相关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序号
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 硕贝德 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属) | 保本浮动收益性 | 9500 | 2021-2-7 | 2021-5-8 | 3.00% |
2 | 硕贝德 | 单位协定存款 | 活期存款 | 578.08 | 2021-2-5 | 2022-2-5 | 1.725% |
3 | 硕贝德 | 中国银行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 9574.19 | 2021-2-7 | 2022-2-4 | 1.61% |
4 | 硕贝德 | 华兴银行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 2038.50 | 2021-2-7 | 2022-2-6 | 1.61% |
5 | 硕贝德 | 广东华兴银行单位客户智能存款 | 定期存款 | 4000 | 2021-2-7 | 2021-8-7 | 3.9% | |
6 | 硕贝德 | 广东华兴银行单位客户智能存款 | 定期存款 | 5000 | 2021-2-7 | 2021-11-7 | 4.1% | |
7 | 硕贝德 | 广东华兴银行单位客户智能存款 | 定期存款 | 8000 | 2021-2-7 | 2022-2-6 | 4.2% | |
8 | 硕贝德 | 建设银行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 14135.13 | 2021-2-7 | 2022-2-6 | 1.61% |
注:上述资金来源均为暂时闲置的募集资金;公司与各受托方间无关联关系。浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行;中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行;华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠州分行;建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行。
二、现金管理风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种均属于保本的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:
1、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划和
募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,不存在改变募集资金的用途。公司使用闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金的使用效率,实现现金的保值增值,为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日,公司在过去十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情况(不含本次)。
五、备查文件
理财产品相关认购资料。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2021年2月8日