证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司2020年度财务决算报告
在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司2020年全年实现营业收入为273,749.74万元，同比增长5.30%；归属于上市公司股东的净利润为30,303.21万元，同比增长12.60%。公司2020年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司2020年度财务决算报告如下：
一、 主要财务数据和指标
1、经营数据和指标完成情况：
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | 增减比例（%） |
| 工业总产值 | 262,356.94 | 258,037.45 | 1.67 |
| 营业收入 | 273,749.74 | 259,972.40 | 5.30 |
| 利润总额 | 34,940.09 | 30,837.52 | 13.30 |
| 净利润 | 30,892.33 | 27,437.62 | 12.59 |
| 其中：归属母公司股东的净利润 | 30,303.21 | 26,911.65 | 12.60 |
2、主要经营指标：
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 主营业务收入 | 265,997.03 | 253,590.30 | 4.89 |
| 主营业务成本 | 204,321.31 | 194,110.06 | 5.26 |
| 营业利润 | 34,833.82 | 30,791.72 | 13.13 |
| 利润总额 | 34,940.09 | 30,837.52 | 13.30 |
| 主营业务毛利率（%） | 23.17 | 23.46 | -0.29 |
主营业务收入同比增长4.87%，主营业务成本同比增长5.26%，高于主营业务收入增长幅度，主要本期按新会计准则的要求将销售运费用计入了主营业务成本，致使毛利率较去年下降0.29个百分点；
3、主要费用率指标：
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 销售费用率（%） | 2.32 | 4.41 | -2.09 |
| 管理费用率（%） | 4.94 | 3.72 | 1.22 |
| 研发费用率（%） | 4.00 | 3.89 | 0.11 |
| 财务费用率（%） | 0.18 | 0.02 | 0.16 |
| 三项费用合计 | 11.44 | 12.03 | -0.59 |
销售费用率同比下降2.09个百分点，主要原因是销售运费计入营业成本所致，管理费用率同比上升了1.22个百分点，主要原因是股权激励增加管理费用。
4、主要盈利指标：
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 每股收益（元/股） | 0.61 | 0.54 | 12.96 |
| 每股净资产（元/股） | 3.87 | 3.69 | 4.88 |
| 净资产收益率（%） | 16.19 | 15.17 | 1.02 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 14.73 | 13.48 | 1.25 |
每股收益及净资产收益率略有上升，主要原因是主营业务收入增长拉动毛利，同时内部开展全员极限成本活动挖掘潜能所致。
二、财务状况分析
1、主要资产分析
截止2020年12月31日，公司总资产295,463.03万元，比上年同期254,585.20万元增长16.06%，主要项目变动如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 78,514.79 | 51,208.68 | 53.32 | 短期借款增加及自身盈利 |
| 交易性金融资产 | 30,133.48 | 25,096.99 | 20.07 | 购买银行理财同比增加所致 |
| 应收账款净额 | 49,264.04 | 45,853.46 | 7.44 | |
| 应收款项融资净额 | 5,740.09 | 9,678.39 | -40.69 | - |
| 预付账款 | 950.11 | 928.44 | 2.33 | |
| 存货 | 24,306.71 | 26,650.70 | -8.80 | - |
| 其他流动资产 | 665.20 | 328.26 | 102.64 | |
| 固定资产 | 85,324.45 | 77,493.78 | 10.10 | - |
| 在建工程 | 5,312.84 | 4,141.43 | 28.29 | 新增立体库等项目 |
| 无形资产 | 7,918.46 | 6,836.73 | 15.82 | 永新新材料购置土地 |
| 递延所得税资产 | 2,782.51 | 2,443.48 | 13.87 | - |
| 其他非流动资产 | 3,779.30 | 3,412.34 | 10.75 | 以预付方式支付的工程设备款增加所致 |
| 资产总计 | 295,463.03 | 254,585.20 | 16.06 | - |
主要变动原因：
1）货币资金：较上年末增长53.32%，主要为短期借款增加及自身盈利；2）交易性金融资产：较上年末增长20.07%，主要为购买银行理财同比增加所致；3）应收款项融资净额：较上年末下降40.69%，主要为收现比例增加及票据背书增加所致；
2、主要负债分析
截止2020年12月31日，公司总负债92,315.10万元，比上年同期65,067.68万元下降1.99%，主要项目变动如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） | 主要变动原因 |
| 短期借款 | 19,496.16 | 3,130.55 | 522.77 | 低息贷款融资 |
| 应付票据 | 15,677.35 | 16,592.56 | -5.52 | |
| 应付账款 | 28,284.58 | 24,620.49 | 14.88 | |
| 预收账款 | 1,309.54 | 794.50 | 64.83 | 以预收方式收取的货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 7,865.07 | 6,954.09 | 13.10 | - |
| 应交税费 | 1,608.49 | 2,254.02 | -28.64 | 期末增值税减少较多 |
| 其它应付款 | 13,095.11 | 5,116.04 | 155.96 | - |
| 其他非流动负债 | 157.38 | 5,590.88 | -97.19 | - |
| 负债合计 | 92,315.10 | 65,067.68 | 41.88 | - |
3、所有者权益分析
截止2020年12月31日，股东权益203,147.93万元，比上年同期189,517.52万元增长7.19%，主要项目如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） | 主要变动原因 |
| 股本 | 51,401.67 | 50,361.67 | 2.07 | 股权激励 |
| 资本公积 | 47,613.81 | 43,080.93 | 10.52 | 股权激励 |
| 减：库存股 | 10,318.03 | 7,501.41 | 37.55 | |
| 盈余公积 | 24,452.43 | 22,503.58 | 8.66 | - |
| 专项储备 | 358.19 | 391.96 | -8.62 | - |
| 未分配利润 | 85,603.78 | 76,961.81 | 11.23 | - |
| 少数股东权益 | 4,036.09 | 3,718.97 | 8.53 | - |
| 股东权益合计 | 203,147.93 | 189,517.52 | 7.19 | - |
三、现金流量状况
2020年度公司现金总流入471,007.46 万元，现金总流出444,718.59万元，现金及现金等价物净增加26,319.04万元，经营现金流情况良好。单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动产生的现金净流量 | 54,862.35 | 42,843.22 | 12,019.13 |
| 投资活动产生的现金净流量 | -29,273.58 | -14,761.93 | -14,511.65 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 700.10 | -27,065.18 | 27,765.28 |
投资活动产生的现金净流量同比减少14,511.65元，主要为增加固定资产及无形资产投资9,591.59万元，其余为银行理财产品到期收回及购置时间差所致；筹资活动产生的现金净流量同比增加27,765.28万元，主要为同比增加短期借款18,731.33万元，吸收投资7,814.40万元。
四、主要财务指标
| 指标 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 资产负债率% | 31.24 | 25.56 | 5.68 |
| 流动比率 | 2.18 | 2.69 | -0.51 |
| 速动比率 | 1.89 | 2.23 | -0.34 |
| 总资产周转率 | 1.00 | 0.98 | 0.02 |
| 流动资产周转率 | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
| 应收账款周转率 | 5.76 | 5.75 | 0.01 |
| 存货周转率 | 8.13 | 6.89 | 1.24 |
2020年公司期末资产负债率较年初上升5.68个百分点，仍维持在较低的负债率水平；流动比率、速动比率小幅下降，公司短期偿债能力仍然较强；公司存货周转率小幅上升，其他资产周转率基本持平保持稳定，总体经营状况稳中有升，财务状况良好，结构稳健，具有较强的盈利能力和抗风险能力。
二O二一年二月七日