证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-011
天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：招商银行股份有限公司
? 本次委托理财金额：40,000万元
? 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间81天结构性存款
? 委托理财期限：81天
? 履行的审议程序：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）资金来源
公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 | 产品 | 收益 类型 | 结构化 | 是否构成 |
| （万元） | 期限 | 安排 | 关联交易 | ||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨三层区间81天结构性存款 | 40,000 | 1.25%-3.54% | 268.07 | 81天 | 保本浮动 | 无 | 否 |
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司自有资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
招商银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是600036，公司、公司控股股东及实际控制人与招商银行股份有限公司无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务数据如下：
| 项目 | 2019年/2019年12月31日（万元） | 2020年1-9月/2020年9月30日（万元） |
| 货币资金 | 53,005.94 | 23,737.86 |
| 资产总额 | 546,468.52 | 573,921.03 |
| 负债总额 | 290,641.35 | 308,541.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 255,827.17 | 265,379.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,531.67 | 17,272.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,123.65 | 18,251.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,288.25 | -17,609.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,142.39 | -25,949.86 |
再投资风险、自有失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年2月7日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-010）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 80,000.00 | 0 | 211.18 | 80,000.00 |
| 合计 | 80,000.00 | 0 | 211.18 | 80,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 80,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 31.27% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.61% |
| 目前已使用的理财额度 | 80,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 20,000.00 |
| 总理财额度 | 100,000.00 |