证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-015
杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司
? 本次委托理财金额:2020年12月09日至2021年02月04日累计委托理财金额为人民币28,250万元人民币
? 委托理财产品名称:农银理财“农银进取·半年开放”固收增强第2期人民币理
财产品、2020 年启盈理财平衡型14 号(冬日暖阳专属理财)、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号、宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财19号、招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款
? 委托理财期限:上述理财产品的理财期限分别为224天、120天、365天、358天和90天。
? 履行的审议程序
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年11月25日、2020年12月11日召开第三届董事会第二十八次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司于2020年11月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-110)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源为自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
委托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
农业银行 | 农银理财“农银进取·半年开放”固收增强第2期人民币理财产品 | 1,000 | 3.55% | 21.79 | 224 | 非保本浮动收益型 | 否 |
宁波银行 | 2020 年启盈理财平衡型14 号(冬日暖阳专属理财) | 3,000 | 3.85% | 35.97 | 120 | 非保本浮动收益型 | 否 |
宁银理财 | 宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号 | 10,000 | 3.90%-4.20% | 420.00 | 365 | 非保本浮动收益型 | 否 |
宁银理财 | 宁欣固定收益类一年定期开放式理财19号 | 10,000 | 3.80%-4.20% | 411.95 | 358 | 非保本浮动收益型 | 否 |
招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 4,250 | 3.03% | 31.75 | 90 | 保本浮动收益型 | 否 |
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
(二)委托理财的资金投向
上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。
(三)风险控制分析
上述理财产品均属于低风险的银行理财产品,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方均为已上市的股份制银行,,与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
产品名称 | 收益类型 | 产品起息日 | 理财期限(天) | 产品名义到期日 | 业绩比较基准 |
农银理财“农银进取·半年开放”固收增强第2期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2020年12月24日 | 224 | 2021年8月5日 | 3.55% |
2020 年启盈理财平衡型14 号(冬日暖阳专属理财) | 非保本浮动收益型 | 2020年12月24日 | 120 | 2021年4月23日 | 3.85% |
宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号 | 非保本浮动收益型 | 2021年01月12日 | 365 | 2022年1月12日 | 3.90%-4.20% |
宁欣固定收益类一年定期开放式理财19号 | 非保本浮动收益型 | 2021年02月09日 | 358 | 2022年2月2日 | 3.80%-4.20% |
招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益 | 2021年01月22日 | 90 | 2021年04月22日 | 3.03% |
资产总额 | 250,964.51 | 282,929.71 |
负债总额 | 58,071.70 | 66,573.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 190,617.42 | 213,583.72 |
货币资金 | 24,489.18 | 54,657.56 |
项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
经营活动现金流量净额 | 31,242.06 | 45,018.04 |
理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
银行理财产品 | 218,820 | 132,460 | 2,863.43 | 86,360 |
合计 | 218,820 | 132,460 | 2,863.43 | 86,360 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 94,460.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 49.55 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 12.55 |
目前已使用的理财额度 | 86,360 |
尚未使用的理财额度 | 63,640 |
总理财额度 | 150,000.00 |