证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2020-022转债代码：113035 转债简称：福莱转债转股代码：191035 转股简称：福莱转股
福莱特玻璃集团股份有限公司关于“福莱转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：人民币2,703,000元（27,030张）
? 赎回兑付总金额：人民币2,710,406.22元（含当期利息）
? 赎回登记日：2021年1月29日
? 赎回价格：100.274元/张
? 赎回款发放日：2021年2月1日
? 可转债摘牌日：2021年2月1日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一） 赎回条件的成就情况
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年12月3日至2020年12月23日期间，满足连续30个交易日内有15个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价的130%（即17.52元/股），根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发“福莱转债”的赎回条款。
（二）程序履行情况
2020年12月23日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司提前赎回“福莱转债”的议案》，决定行使“福莱转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“福莱转债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“福莱转债”的提示性公告》（公告编号：2020-125）。
公司于2020年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“福莱转债”赎回的公告》（公告编号：2020-131），并分别于2021年1月8日、2021年1月14日、2021年1月28日以及2021年1月29日披露了4次关于实施“福莱转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回登记日为2021年1月29日，赎回对象为2021年1月29日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“福莱转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.274元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指A股可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2020年5月27日至2021年5月26日）票面利率为0.4%；
计息天数：2020年5月27日至本次赎回登记日2021年2月1日（算头不算尾）共250天；
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.4%×250/365=0.274元；
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.274=100.274元/张。
3、赎回款发放日：2021年2月1日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2021年1月29日）收市后，“福莱转债”余额为人民币2,703,000元，占“福莱转债”发行总额人民币14.5亿元的0.19%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2021年1月29日）收市后，累计已有面值1,447,297,000元“福莱转债”已转换成公司股票，占“福莱转债”发行总额的99.81%；因可转债转股形成的股份数量为107,048,107股，占“福莱转债”转股前(即2020年12
月2日)公司已发行股份总额的5.48%，其中，2020年12月3日至2021年1月29日期间，累计转股数量为107,048,107股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：
| 股份类别 | 变动前 | 本次可转债转股数量（股） | 变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、有限售条件流通 | 1,248,165,147 | 61.21% | 1,248,165,147 | 58.16% | |
| 二、无限售条件流通 | 790,980,000 | 38.79% | 107,048,107 | 898,028,107 | 41.84% |
| 1、无限售流通A股 | 340,980,000 | 16.72% | 107,048,107 | 448,028,107 | 20.88% |
| 2、无限售流通H股 | 450,000,000 | 22.07% | 450,000,000 | 20.97% | |
| 总股本 | 2,039,145,147 | 100.00% | 107,048,107 | 2,146,193,254 | 100.00% |
二零二一年二月二日