证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2021-007
晋西车轴股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称 “晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
晋西车辆、晋西装备使用公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币80,000万元以内的综合授信额度时，公司为晋西车辆、晋西装备担保金额根据实际需要确定具体额度。晋西车辆使用公司向中信银行太原分行申请办理总额为人民币10,000万元以内的综合授信额度时，公司为晋西车辆担保金额最高为5,000万元。截至公告日，公司已实际为晋西车辆、晋西装备提供的担保余额为人民币17,691.30万元和2,759.42万元。
? 本次担保是否有反担保：是
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月25日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆、晋西装备使用公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币80,000万元以内的综合授信额度时提供连带责任担保（其中晋西车辆、晋西装备
根据实际需要确定具体额度），同意公司为晋西车辆使用公司向中信银行太原分行申请办理总额为人民币10,000万元以内的综合授信额度时提供连带责任担保（其中晋西车辆为5,000万元）。公司为晋西车辆和晋西装备提供连带责任担保时，该子公司提供相应的反担保。根据公司《章程》规定，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。
上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）晋西车辆基本情况如下：
1、注册地点：山西综改示范区太原唐槐园区东大街8号311室
2、法定代表人：孔炯刚
3、注册资本：13,000万元
4、经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售；大型铆焊件、集装箱、金属包装容器的生产、安装和销售；环境保护专用设备制造的设计、生产、安装、调试和销售；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电、仪器仪表的销售；设备租赁；货物进出口；技术进出口。
5、财务情况
截至2019年12月31日，晋西车辆资产总额为94,364.65万元，负债总额为41,619.04万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为40,047.69万元），资产负债率为44.10%；2019年度晋西车辆实现营业收入为86,720.45万元，净利润为5,842.73万元。
截至2020年9月30日，晋西车辆资产总额为106,189.36万元，负债总额为49,214.57万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为47,693.86万元），
资产负债率为46.35%；2020年1至9月晋西车辆实现营业收入为51,056.56万元，净利润为4,193.41万元。
6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。
（二）晋西装备基本情况如下：
1、注册地点：山西省太原工业新区锦绣大街368号
2、法定代表人：司晋恒
3、注册资本：40,000万元
4、经营范围：铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；设备维修；非标准设备及其零部件的设计、制造、销售；环保装备及其零部件的设计、制造、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电的销售；进出口业务。
5、财务情况
截至2019年12月31日，晋西装备资产总额为57,176.17万元，负债总额为21,222.86万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为20,974.45万元），资产负债率为37.12%；2019年度晋西装备实现营业收入为23,858.91万元，净利润为3.43万元。
截至2020年9月30日，晋西装备资产总额为57,849.51万元，负债总额为24,177.92万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,300.10万元），资产负债率为41.79%；2020年1至9月晋西装备实现营业收入为8,915.71万元，净利润为-2,261.10万元。
6、无影响晋西装备偿债能力的重大或有事项。
（三）被担保公司与本公司的关系
晋西车辆、晋西装备均为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆、晋西装备拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内，符合《公司法》、公司《章程》等相关规定。
公司独立董事审议后认为：公司为其全资子公司申请综合授信业务提供担保是符合子公司生产经营和业务发展的需要。全资子公司财务状况稳定，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）及其它法律法规制度的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为0万元，本公司对子公司提供的担保总额为20,450.72 万元，占母公司最近一期经审计净资产的比例为7.22%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第六届董事会第二十三次会议决议
2、晋西车轴第六届监事会第二十次会议决议
3、晋西车轴独立董事独立意见
4、晋西车辆、晋西装备营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇二一年一月二十六日