传化智联股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况
(一)担保情况概述
2021年1月20日传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行(以下简称“浙商银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为下属公司传化商业保理有限公司(以下简称“传化保理”)与浙商银行签署的《借款合同》项下的11,000万元的贷款提供连带责任保证担保。
(二)担保审议情况
公司于2020年4月24日召开第六届董事会第四十次会议、2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》,同意公司(含控股子公司)拟在下属公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保,担保金额上限为22亿元,其中为资产负债率 70%以上(含)的下属公司担保金额上限为2亿元,为资产负债率70%以下的下属公司担保金额上限为20亿元。本次担保额度有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-027)。
二、担保进展情况
本次担保前公司(含控股子公司)为传化保理的担保余额为10,000万元,本次担保后公司(含控股子公司)为传化保理的累计担保余额为21,000万元。上述担保在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
本次担保后公司(含控股子公司)为下属公司提供担保可用额度为16.4548亿元,其中为资产负债率 70%以上(含)的下属公司担保可用额度上限为2亿
元,为资产负债率70%以下的下属公司担保可用额度上限为14.4548亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称:传化商业保理有限公司成立时间:2016年1月12日注册资本:30,000万元人民币注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦1104C-3法定代表人:周升学公司类型:有限责任公司(法人独资)经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户咨询调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)被担保人2019年度及2020年截止到9月30日的主要财务数据:
单位:元
项目
项目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
资产总额 | 965,768,166.63 | 538,037,917.43 |
负债总额 | 614,518,121.24 | 163,634,438.97 |
净资产 | 351,250,045.39 | 374,403,478.46 |
项目 | 2019年度(经审计) | 2020年1-9月(未经审计) |
营业总收入 | 72,969,493.05 | 64,929,221.90 |
利润总额 | 30,632,156.89 | 30,890,738.60 |
净利润 | 23,060,450.99 | 23,153,433.07 |
与公司关系:传化保理为公司控股子公司之下属公司。
公司名称 | 股东结构 | 持股比例 |
传化商业保理有限公司 | 传化物流集团有限公司 | 100% |
四、担保协议的主要内容
1、债权人:浙商银行股份有限公司杭州萧山分行;
2、保证人:传化智联股份有限公司;
3、被担保人:传化商业保理有限公司;
4、担保方式:连带责任保证;
5、保证范围:主合同项下债务本金、利息、付息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
6、保证责任期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、董事会意见
传化保理向银行申请项目授信额度,主要是满足应收账款保理业务放款资金需求,支持其经营业务持续发展。传化智联为其提供担保,符合公司战略发展的要求。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,上述行为不存在与中国证监会(证监发〔2003〕56 号)文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及(证监发〔2005〕120 号)文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年1月21日,除本次新增担保,公司(含控股子公司)的累计担保总额为267,721.44万元(其中,开展资产池业务发生互保总额为3,000.00万元),占公司2019年度经审计总资产的8.78%,占公司2019年度经审计净资产的
18.30%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
、传化智联股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签署的《最高额保证合同》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2021年1月22日