上海物资贸易股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，将本公司2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969号文核准，本公司2009年
以非公开发行方式发行人民币普通股77,928,307股，每股发行价为8.99元，共募集资金700,575,479.93元，扣除发行费用20,851,015.19元后实际募集资金净额为679,724,464.74元。该募集资金已于2009年10月28日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所信会师报字（2009）第11829号《验资报告》验证。
(二) 2010年度募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金账户实际收到的募集资金为67,972.45万元，加上2009年募
集资金账户获取利息收入减除手续费后净收入59.37万元，实际可使用的募集资金68,031.82万元。2009年度公司共计使用募集资金62,795.89万元，截止2009年12月31日募集资金专户余额5,235.93万元。
2010年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入30.64万元，实际可使用募集资金5,266.57万元，2010年度公司共使用募集资金660.14万元，截至2010年12月31日止，公司募集资金专用账户余额4,606.43万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，本公司制定了《上海物资贸易股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。2009年11月11日公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人）、招商银行股份有限公司上海分行南西支行（商业银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2010 年12月31日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：
（单位：人民币元）
专户银行 账号 存款方式 期末募集资金存储额 期初募集资金存储额
招商银行南西支行 121902106810901 活期存款 25,763,063.71 5,549,656.11
招商银行南西支行 121902024110701 活期存款 4,173.91 3,199.50
招商银行南西支行 021900357210801 活期存款 20,297,098.91 46,806,402.40
合 计 46,064,336.53 52,359,258.01
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
1、本公司《非公开发行A股股票预案》说明的用途
项目名称 项目内容 计划投资总额（万元） 拟用募集资金投入（万元） 时间进度
百联油库项目 向全资子公司上海燃料有限公司增资，用于建设百联油库项目 51,988 51,988 项目基建已完成，进入调试验收阶段
百联汽车广场4S店集聚区项目 向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司单方增资，用于新建4个4S店 10,000 10,000 建设期2.5年
补充流动资金 补充流动资金 6,012 6,012 募集资金到位后投入
合 计 68,000 不超过68,000
根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依次用于百联油库项目、百联汽车广场4S店集聚区项目和补充流动资金。本次发行实际募集资金净额62,795.89万元，较计划募集资金总额少27.55万元，按照上述使用顺序，实际可用于补充流动资金5,984.45万元。
2、项目投资情况
2009年内公司实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为51,988万元、2,500万元。截止2010年12月31日的项目投资使用募集资金情况如下：
募集资金项目承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额
项目名称 承诺的投资情况 实际投资情况
投资 其中： 工程进度 投资 其中： 完工情况 完工比例(%)
总额 募集资金投入 总额 募集资金投入
百联油库项目 51,988 51,988 项目基建已完成，进入调试验收阶段 49,971.58 49,971.58 该项目已经完成，进入调试、验收，但尚未审价。 96.12
百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 10,000 10,000 建设期2.5年 2,500.00 2,500.00 百联汽车广场大众4S店于2009年12月份正式运行. 25.00
补充流动资金 6,012 6.012 募集资金到位后投入 10,984.45 10,984.45
其中：闲置资金暂时补充流动资金 5,000.00 5,000.00 详见三/（四）
合计 68,000 68,000 63,456.03 63,456.03
投资明细如下表：
项目名称 投资内容 投资金额(万元)
百联油库项目 建安工程费用 26,186.48
其他工程费用 1,152.62
土地费用 7,477.51
建设期利息 3,154.97
补充流动资金 12,000.00
小计 49,971.58
百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 基本建设投资（含土建、装修、设备投入） 1,260.50
配套流动资金（含库存备货及经营周转） 1,239.50
小计 2,500.00
合 计 52,471.58
3、项目效益情况
截止2010年12月31日，百联油库项目已达到可使用状态，当年投资利润率为3.66%；百联油库项目未达到预期收益，主要原因为该项目2010年度尚未达到设计储存周转量。百联汽车广场大众4S店于2009年12月份正式运行，本年净利润为183.45万元。百联汽车广场品牌4S店集聚区项目未达到预期收益，主要原因为该项目募集资金投入中另有三家4S店尚未开工建设；补充流动资金及用百联汽车广场闲置资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用604.00万元。
(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为：
1、百联油库项目先期投入35,209.59万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第11848号专项审核报告认定；
2、百联汽车广场品牌4S店集聚区项目先期投入2,362.17万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第11875号专项审核报告认定。
经公司第五届董事会临时会议批准，公司已于2009年11月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金7,500万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求2010年6月7日将7,500万元归还募集资金专户。
2、经公司2010年6月10日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金5,000万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求2010年12月14日将5,000万元归还募集资金专户。
3、经公司2010年12月20日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金5,000万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
(五) 节余募集资金使用情况
募集资金投资项目中，百联油库尚未完成审价及验收，百联汽车广场品牌4S店集聚区项目尚未完工，募集资金略有结余；补充公司流动资金的部分已全部用于归还银行借款，没有节余募集资金。
(六) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司无募集资金项目的变更以及募
