资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额资 产：负 债：
货币资金113,617,802,527.8912,065,458,180.57 短期借款27 其中：客户资金存款212,511,593,679.4911,232,393,185.39 应付短期融资款282,561,940,847.16901,072,590.04 结算备付金33,004,099,318.062,248,782,512.52 拆入资金29501,563,333.32101,166,666.67 其中：客户备付金42,504,750,379.441,788,672,185.70 交易性金融负债30251,506.32351,369.87 拆出资金5 衍生金融负债3121,090.00 融出资金611,167,799,243.997,575,991,083.96 卖出回购金融资产款328,759,082,503.155,563,346,390.94 衍生金融资产79,998.00 代理买卖证券款3315,118,882,546.8712,995,401,650.00 存出保证金8318,593,115.11108,717,914.52 代理承销证券款34 内部往来9 应付职工薪酬35414,746,952.62338,340,053.75 应收款项102,453,181,048.76690,577,328.56 应交税费3694,475,993.0084,257,337.23 合同资产11 应付款项372,102,230,389.21238,000,050.42 买入返售金融资产12587,940,241.081,566,281,207.28 合同负债3837,505,592.2510,296,632.63 持有待售资产134,993.85 持有待售负债39 金融投资：14 预计负债40 交易性金融资产154,568,578,546.693,294,900,036.55 长期借款41 债权投资1684,953,610.80128,770,784.18 应付债券428,040,755,199.177,578,882,527.29 其他债权投资178,809,692,407.137,114,714,606.10 其中：优先股43 其他权益工具投资18 永续债44 长期股权投资19594,174,088.08594,174,088.08 递延所得税负债451,225,878.201,141,049.42 投资性房地产202,696,129.034,207,940.66 其他负债461,053,250,112.741,627,313,867.11 固定资产2152,693,294.9567,552,017.58负债合计4738,685,931,944.0129,439,570,185.37 在建工程2243,208,233.8437,817,313.31所有者权益（或股东权益）：
无形资产2324,454,548.7116,644,593.36 实收资本（或股本）481,500,000,000.001,500,000,000.00 递延所得税资产24316,401,198.37276,513,997.34 其他权益工具49 其他资产2545,138,845.2340,639,227.19 其中：优先股50
永续债51 资本公积52619,797,355.14619,797,355.14 减：库存股53 其他综合收益5427,954,779.9227,053,742.24 盈余公积55468,935,581.37392,695,003.99 一般风险准备561,529,575,106.301,369,728,857.45 未分配利润572,859,221,628.982,482,902,681.42
所有者权益（或股东权益）合计587,005,484,451.716,392,177,640.24资产总计2645,691,416,395.7235,831,747,825.61负债和所有者权益（或股东权益）总
5945,691,416,395.7235,831,747,825.61
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
资 产 负 债 表2020年12月31日
编制单位：东莞证券股份有限公司 2020年12月单位：元
项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1206,019,569.532,448,192,905.10利息净收入254,793,810.04647,985,606.26 其中：利息收入3132,861,115.271,442,511,459.88 利息支出4-78,067,305.23-794,525,853.62手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5128,598,900.051,609,095,250.57 其中：经纪业务手续费净收入679,809,154.141,194,004,262.75 投资银行业务手续费净收入719,023,717.73287,462,730.26 资产管理业务手续费净收入810,027,856.1275,799,972.07投资收益（损失以“－”号填列）91,684,829.02124,532,804.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）111,573,516.60净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）13832,266.3514,427,255.47公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1420,397,218.7945,192,105.80汇兑收益（损失以“－”号填列）15-744,234.21-1,164,190.09其他业务收入16446,576.568,103,850.87资产处置收益（损失以“－”号填列）1710,202.9320,222.21
二、营业总支出18178,287,011.691,436,716,346.19税金及附加191,189,334.8719,330,957.28业务及管理费20136,021,103.741,241,443,316.02信用减值损失2138,910,080.62170,876,375.28其他资产减值损失22其他业务成本232,166,492.465,065,697.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2427,732,557.841,011,476,558.91加：营业外收入25224,247.941,107,765.55减：营业外支出265,726,333.1414,458,511.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2722,230,472.64998,125,813.09减：所得税费用284,516,533.30235,720,039.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2917,713,939.34762,405,773.79
六、其他综合收益的税后净额3029,035,751.90901,037.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益3229,035,751.90901,037.68
七、综合收益总额3346,749,691.24763,306,811.47
利 润 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳