证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-005号
荣盛房地产发展股份有限公司关于公司2021年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、 预计担保情况概述
2021年1月8日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》(2019年修订)的规定，拟提请由股东大会对公司2021年度担保计划作出如下授权:
1、2021年度公司计划担保额度不超过7,713,420万元，其中为资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保额度不超过5,675,120万元，为资产负债率不超过70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保额度不超过1,908,300万元，为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供的计划担保额度不超过130,000万元。
预计新增担保额度情况表单位：万元
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司 | - | 超过70% | - | 5,675,120 | 132.37% | 否 |
| 资产负债率不超过70%的各级全资、控股下属公司 | - | 不超过70% | - | 1,908,300 | 44.51% | 否 | |
| 沧州德发房地产开发有限公司 | 41.33% | 84.26% | - | 130,000 | 3.03% | 否 | |
| 合计 | - | - | - | 7,713,420 | 179.92% | - | |
2、在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：
①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；
②公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
③为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；
④按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
⑤按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万元人民币；
⑥公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
3、为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供担保，需要满足以下条件：
①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
②被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
4、在满足下列条件下，为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供的计划担保额度可以在其之间进行调剂，累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%：
①获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
④获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
5、担保方式为保证担保、抵押及质押。
6、授权期限：公司2021年度第一次临时股东大会批准之日起12个月内有效。
7、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在
年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司基本情况
1、被担保人：沧州德发房地产开发有限公司（以下简称“沧州德发”）；
2、住所：河北省沧州市北京路旭弘大厦A座201号；
3、法定代表人：周刚；
4、成立日期：2018年11月14日；
5、注册资本：9,090.91万元人民币；
6、经营范围：房地产开发经营，物业管理、代收代缴水费、电费；
7、股权结构：公司全资下属公司沧州伟宸房地产开发有限公司持有其41.33%的股权，河北罗湖房地产开发有限公司持有其21%的股权，江西卓扬工程项目管理有限公司持有其17.5%的股权，沧州市万盛房地产开发有限公司持有其16.5%的股权，泊头荣合盈企业管理咨询中心（有限合伙）持有其2.42%的股权，香河荣安创享企业管理咨询中心（有限合伙）持有其1.25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图如下：
8、截止2019年末，沧州德发资产总额为149,388.44万元，负债总额为141,609.46万元，净资产为7,778.98万元，营业收入43.93
荣盛（天津）置业有限公
司
荣盛（天津）置业有限公
司沧州荣盛房地产开发有限公
司公司
沧州荣盛房地产开发有限公
司公司沧州伟宸房地产开发有
限公司
沧州伟宸房地产开发有
限公司沧州市万盛企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）
沧州市万盛企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）虹意天昕投资控股集团
有限公司
虹意天昕投资控股集团
有限公司荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展
股份有限公司沧州市昕源企业管理咨询中心（有限合伙）
沧州市昕源企业管理咨询中心（有限合伙）
沧州德发房地产开发有限公司
沧州德发房地产开发有限公司100%
100%21%
21%100%
100%
98.7306%
98.7306%
26.0917%
26.0917%
1.25%
1.25%
66.8921%
66.8921%
河北罗湖房地产开发有
限公司
| 河北罗湖房地产开发有限公司 | 江西卓扬工程项目管理有限公司 | 沧州市万盛房地产开发有限公司 |
| 泊头荣合盈企业管理咨询中心（有限合伙） | 香河荣安创享企业管理咨询中心（有限合伙） |
| 41.33% | 17.5% | 16.5% | 2.42% |
100%
辛金鸿等
自然人
| 辛金鸿等自然人 | 吴招娣等自然人 |
张冬雪等
自然人贺立杰等
自然人
贺立杰等
自然人马吉贵等自然人
马吉贵等自然人河北天昕建设集团有限公司工会
委员会
河北天昕建设集团有限公司工会
委员会100%
100%
15.122%
| 3.1582% | 15.122% | 81.7189% |
7.0162%
1.2694%
1.2694%
香河荣祥企业管理咨询有限公司
香河荣祥企业管理咨询有限公司张爱玲等
自然人
张爱玲等
自然人赵威等自
然人
| 河北中鸿凯盛投资股份有限公司 | 赵威等自然人 | |
宋杰等自
然人
6.6667%
| 93.3333% | 6.6667% |
5%95%
95%100%
| 100% | 100% |
100%100%
万元，利润总额-211.40万元，净利润-43.19万元。
截止2020年9月30日，沧州德发资产总额为124,277.30万元，负债总额为104,714.90万元，净资产为19,562.40万元，营业收入52,749.70万元，利润总额15,130.71万元，净利润11,411.48万元。
9、该公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前尚未与金融机构签订担保协议。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。
四、公司董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，公司为合并报表范围内下属公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金主要用于生产经营，风险可控；为参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求，支持参股房地产项目公司经营发展，项目公司前景良好，资产优良，担保风险可控。上述担保事项不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
对于向非全资下属公司提供的担保，公司和该公司的其他股东将按股权比例提供担保或者要求其他股东采取反担保等措施控制风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保总额为622.89亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 152.34%。公司无逾期担保事项发生。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会二○二一年一月八日