浙江震元股份有限公司关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开的第九届董事会 2020 年第一次临时会议和2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案》,同意公司使用不超过5亿元(含 5 亿元)的自有闲置资金开展委托理财,在上述额度内,资金可循环使用。期限自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内。具体详见公司2020年1月7日和1月23日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(2020-001)、《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的公告》(2020-002)、《浙江震元股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-006)。
本次开展委托理财的相关事宜:
公司名称 | 受托人 | 产品名称 | 收益类型 | 风险等级 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞三号B款理财产品 | 保本浮动收益型 | PR1级,低风险级 |
(续上表)
投资范围 | 预期年化收益率 | 起息日 | 购买 金额(亿元) | 赎回情况 |
1.主要投资于逆回购、同业存款、同业拆借、货币市场基金、现金资产、国债、地方政府债、央行票据、政府机构债券、金融债、企业债、中期票据、短期融资债券、资产支持证券、公司债、定向债务融资工具、理财直融工具、债券类基金、信托计划、资产管理计划等固定收益类资产;2.监管部门认可的其他资产。 上述投资范围内的资产的投资比例:1.主要投资于逆回购、同业存款、同业拆借、货币市场基金、现金资产、 | 3.5% | 2021年1月8日 | 1.0 | 未赎回 |
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下,公司及子公司利用闲置自有资金开展委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,不会影响公司经营活动的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资操作时,视现金流情况作出相应的赎回安排,不影响公司日常资金周转,不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理,控制风险,公司将严格按照《浙 江震元股份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日,公司累计12个月内利用闲置资金开展委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)
国债、地方政府债、央行票据、政府机构债券、金融债、企业债、中期票据、短期融资债券、资产支持证券、公司债、定向债务融资工具、理财直融工具、债券类基金、信托计划、资产管理计划等固定收益类资产:80%(含)以上;2.监管部门认可的其他资产:0%-20%。瑞丰银行确保在理财产品存续期间投资资产的投资比例将按上述计划配置比例执行,如临时突破上述投资比例,则根据制度要求及时调整,具体资产投资比例以信息披露为准。公司名称
公司 名称 | 受托人 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 期限 | 购买金额(亿元) | 理财收益(元) |
浙江震元股份有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞三号开放式人民币理财产品 | 3.55% | 20191108- 20200204 | 0.7 | 599,123.29 |
浙江震元制药有限公司 | 绍兴银行股份有限公司 | 创盈机构1954期89天 | 3.30% | 20191202- 20200229 | 1.8 | 1,448,383.56 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞六号开放式人民币理财产品 | 3.80% | 20200211- 20200814 | 1.0 | 1,926,027.40 |
浙江震元制药有限公司 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行营业部 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 1.54%-4.00% | 20200302- 20200602 | 1.5 | 1,512,328.77 |
浙江震元制药有限公司 | 中国建设银行绍兴分行 | 结构性存款 | 1.518%-3.95% | 20200604- 20200902 | 1.5 | 1,176,115.19 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行丰利 B 系列三月型20013 期结构性存款产品 | 1.5%-3.49% | 20200820- 20201120 | 1.5 | 1,319,506.85 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞三号开放式人民币理财产品 | 3.35% | 20200930- 20201230 | 0.9 | 751,684.93 |
浙江震元制药有限公司 | 绍兴银行股份有限公司 | 金兰花尊享创盈(机构专享)2055期182天理财产品 | 3.40% | 20201124- 20210525 | 1.5 | —— |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞三号B款理财产品 | 3.5% | 20210108- 20210408 | 1.0 | —— |
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议;
2、浙江震元股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
3、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会2021年1月8日