祥鑫科技股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月05日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》，拟使用1.08亿元可转换公司债券募集资金补充流动资金，现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行面值总额647,005,400.00元可转换公司债券，募集资金总额为人民币647,005,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,689,532.57元，公司本次实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月07日出具了天衡验字[2020]00145号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金使用与管理情况
为规范可转换公司债券募集资金的管理和使用，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，公司对可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 使用募集资金金额 | 实施主体 |
| 1 | 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目 | 31,717.96 | 31,717.96 | 宁波祥鑫 |
| 2 | 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目 | 22,182.58 | 22,182.58 | 祥鑫科技 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 祥鑫科技 |
| 合计 | - | 64,700.54 | 64,700.54 |
三、本次使用置募集资金补充流动资金的方案
根据公司的生产经营需要，公司拟将募投项目“补充流动资金”的募集资金人民币10,800.00万元（不包含利息收入）全部从募集资金专户转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金。
四、说明和承诺
1、本次补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，符合募集资金管理规定。
2、公司承诺不会变相改变募集资金用途，不使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
3、本次补充流动资金属于公司公开发行可转换公司债券募投项目之一，属于股东大会授权范围内的事项之一，无须再提交股东大会审议。
五、本次使用募集资金补充流动资金的审批情况
（一）、公司独立董事意见
公司使用不超过1.08亿元募集资金补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，决策程序符合法律法规及公司制度的规定。
全体独立董事一致同意该事项。
（二）、公司监事会意见
同意公司使用不超过1.08亿元募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2021年01月05日