证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2020-037
成都大宏立机器股份有限公司关于使用闲置募集资金与自有闲置资金购买现金管理产品
到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;于2020年11月25日召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.8亿元的闲置募集金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理,在上述额度范围内资金可滚动使用。具体内容详见2020年11月10日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。近日,公司使用闲置募集资金与自有资金购买的部分现金管理产品已到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现就具体情况公告如下:
一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到息日/赎回情况 | 预计年化 收益率 | 实际收益(万元) |
中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 7 天通知定期存款 | 定期存款型 | 2,000 | 2020年 11月 27 日 | 无固定期限/已赎回 | 支取日人 行 7 天通 知存款基 准利率上 浮 40% | 0.083 |
二、使用自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到息日/赎回情况 | 预计年化收益率 | 实际收益(万元) |
成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行 | 天府理财之“增富”活期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2,000 | 2020年 10月 15日 | 无固定期限/已赎回 | 3.35% | 13.59 |
三、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | 产品类型 | 资金来源 |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证7321期 | 1,000 | 2020年12月18日 | 2021年2月23日 | 3.30% | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 募集资金 |
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处 | “汇利丰”2020年第6406期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000 | 2020年12月29日 | 2021年3月26日 | 1.40%-2.90% | 保本浮动收益型 | 募集资金 |
关联关系说明:公司及子公司与上述理财产品受托方均不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
(一)投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好,属于低风险的投资理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除上述投资受到市场波动的影响以及相关工作人员的操作风险和监控风险。
(二))风险防控措施
1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投 资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部、内审部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时报告公司董事长,并及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限
等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作,防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。
六、本次公告日前购买理财产品情况(不含本次)
受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | 产品 类型 | 资金来源 | 是否赎回 |
中国银行股份有限公司大邑支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 18,000 | 2020年11月30日 | 2021年3月2日 | 1.50%-3.50% | 保本保最低收益型 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 7天通知定期存款 | 2,000 | 2020年12月2日 | 无固定期限 | 支取日人行7天通知存款基准利率上浮40% | 定期存款型 | 募集资金 | 是 |
中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款2020年第43期 | 6,000 | 2020年12月1日 | 2021年3月1日 | 1.54%-3.20% | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 否 |
中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 3,200 | 2020年12月4日 | 2021年1月7日 | 2.05% | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 否 |
华泰证券股份有限公司 | 晟益第20001号(热卷期货)收益凭证 | 2,000 | 2020年12月4日 | 2021年5月28日 | 4.60% | 本金保障型收益凭证 | 募集资金 | 否 |
中国工商银行股份有限公司大邑晋原支行 | 工银理财?核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品 | 2,000 | 2020年11月25日 | 无固定期限(每周一次开放申购、每月一次开放赎回) | 3.30%-3.80% | 开放式非保本浮动收益型、固定收益类 | 自有 资金 | 否 |
成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行 | 天府理财之“增富”活期理财产品 | 2,000 | 2020年10月15日 | 无固定期限 | 3.35% | 非保本浮动收益型 | 自有资金 | 是 |
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处 | “汇利丰”2020年第6271期对公定制人民币结构性存款产品 | 4,000 | 2020年10月15日 | 2021年1月8日 | 1.48%-3.10% | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 否 |
成都银行股份有限公司大邑新城支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 2,000 | 2020年10月20日 | 2021年1月20日 | 1.54%-2.80% | 企业定制型 | 自有资金 | 否 |
中国建设银行股份有限公司大邑支行 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 4,000 | 2020年10月27日 | 无固定期限 | 1.70%-2.70% | 保本浮动收益型产品 | 自有资金 | 否 |
七、备查文件
本次购买相关理财产品说明书、合同及凭证。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2020年12月29日